Các loại chỉ báo cần thiết cho Phân tích Giao dịch Kỹ thuật

Khi làm chủ phân tích kỹ thuật, việc hiểu các loại chỉ báo khác nhau trở nên vô cùng quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Mỗi loại chỉ báo phục vụ một mục đích riêng trong việc giải mã biến động thị trường và xác định các điểm vào/ra tiềm năng. Hướng dẫn này khám phá ba loại chỉ báo cơ bản được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng.

MACD: Chỉ báo Động lượng và Xu hướng

MACD (Chỉ số Hội tụ và Phân kỳ Trung bình Động) là một trong những loại chỉ báo phổ biến nhất dành cho các nhà giao dịch tập trung vào chiến lược theo xu hướng. Chỉ báo này hoạt động bằng cách so sánh hai đường trung bình động hàm số để tiết lộ hướng xu hướng và sự thay đổi động lượng.

Điểm mạnh cốt lõi của MACD nằm ở khả năng cảnh báo các thay đổi xu hướng tiềm năng thông qua phân tích phân kỳ. Khi MACD di chuyển cùng hướng với giá, thị trường đang đồng thuận. Tuy nhiên, khi chỉ báo di chuyển ngược lại với hành động giá—gọi là phân kỳ—điều này thường báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng đáng kể sắp tới.

Hiểu rõ đường zero của MACD cũng rất quan trọng. Các mức trên đường zero cho thấy động lượng tăng đang hình thành, trong khi các mức dưới cho thấy áp lực giảm giá. Khi đường MACD cắt lên trên đường Signal từ dưới lên, xu hướng tăng thường xuất hiện. Ngược lại, khi MACD cắt xuống dưới đường Signal từ trên xuống, điều kiện giảm giá có thể phát triển. Các phân kỳ tăng hình thành khi MACD tạo các đáy tăng trong khi giá tạo các đáy giảm—một tín hiệu đảo chiều hấp dẫn cần theo dõi.

RSI: Chỉ báo Quá mua/Quá bán

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một loại chỉ báo thiết yếu khác, đặc biệt để xác định các khả năng đảo chiều và điều kiện thị trường cực đoan. Khác với MACD, RSI đo lường động lượng giá qua các mức cao và thấp gần đây, giúp phát hiện các mức quá mua và quá bán một cách hiệu quả.

Các phân kỳ RSI hoạt động theo hai hướng. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo các đáy thấp hơn trong khi RSI cùng lúc tạo các đáy cao hơn—gợi ý khả năng xuất hiện áp lực tăng. Phân kỳ giảm xuất hiện khi giá đạt các đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo các đỉnh thấp hơn—chỉ ra khả năng giảm giá sắp tới.

Các nhà giao dịch phân biệt bốn loại phân kỳ: phân kỳ tăng thông thường, phân kỳ giảm thông thường, phân kỳ ẩn tăng và phân kỳ ẩn giảm. Khi nhóm các loại này thành hai nhóm chính: phân kỳ thông thường (hoặc cổ điển) và phân kỳ ẩn. Mỗi loại cần xác nhận cụ thể qua khối lượng hoặc các chỉ báo động lượng bổ sung trước khi hành động dựa trên tín hiệu.

Mức Fibonacci: Chỉ báo Qu retracement và Mở rộng

Fibonacci Retracement là một loại chỉ báo dựa trên tỷ lệ toán học thay vì động lượng giá. Cách thiết lập phụ thuộc vào hướng thị trường. Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch cố định công cụ Fibonacci tại điểm thấp nhất và kéo dài đến điểm cao nhất, xác định các mức hỗ trợ nơi giá có thể điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng. Trong xu hướng giảm, công cụ kéo từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất, làm nổi bật các vùng kháng cự nơi giá thường điều chỉnh trước khi tiếp tục giảm.

Ngoài retracement, Fibonacci Expansion dự đoán nơi giá có thể di chuyển cuối cùng theo hướng xu hướng. Các nhà phân tích Sóng Elliott đặc biệt coi trọng các mức Fibonacci để xác định các vùng mục tiêu và điểm đảo chiều tiềm năng. Các tỷ lệ chính cần chú ý vẫn giữ nguyên trong tất cả các ứng dụng: 38.2%, 50%, 61.8% và 100%—những hằng số toán học này tạo nền tảng cho phân tích Fibonacci.

Lựa chọn loại chỉ báo phù hợp cho Chiến lược của bạn

Mỗi loại chỉ báo phục vụ các mục đích giao dịch riêng biệt. MACD phù hợp trong các thị trường xu hướng khi hướng động lượng là yếu tố quan trọng nhất. RSI nổi bật khi các nhà giao dịch tìm kiếm các điều kiện quá mua/quá bán báo hiệu khả năng đảo chiều. Các mức Fibonacci hoạt động trên nhiều khung thời gian và điều kiện thị trường, cung cấp độ chính xác toán học để phân tích hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch thành công nhất thường kết hợp nhiều loại chỉ báo để xác nhận tín hiệu và giảm thiểu các lệnh sai.