Divergent là dấu hiệu khủng hoảng của xu hướng - Cách giao dịch thành thạo và phù hợp

Từ “Divergent” hoặc Phân kỳ Nó là một trong những công cụ kỹ thuật giúp các nhà giao dịch phát hiện các cơ hội thị trường, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu phân kỳ là gì và cách sử dụng nó. Tầm quan trọng của sự phân kỳ không chỉ là một tín hiệu của một cái cớ về xu hướng. Nó cũng có thể xác nhận rằng xu hướng tương tự sẽ tiếp tục.

Phân kỳ là tín hiệu của sự không tương thích giữa giá và các chỉ báo.

Quan trọng đối với giao dịch phân kỳ, hoặc Phân kỳ Đó là tình huống giá và chỉ báo không di chuyển theo cùng một hướng. Ví dụ: khi giá cố gắng tăng lên mức cao mới, nhưng một chỉ báo (chẳng hạn như MACD hoặc RSI) cho thấy tín hiệu giảm giá. Đây là những gì được gọi là Phân kỳ.

Có nhiều lý do cho sự phân kỳ. Họ đang:

• Giá tăng nhưng chỉ báo giảm.: Cho thấy xu hướng tăng có thể yếu và có dấu hiệu cho thấy giá có thể sớm phá vỡ.
• Giá giảm nhưng chỉ báo tăng.: Hầu hết trong số đó cho thấy áp lực mua vẫn mạnh và giá có thể đảo chiều đi lên.
• Giá thụ động, nhưng chỉ báo nổi bật.: Nó cho thấy xu hướng cũ có thể chưa kết thúc.

Hai phân kỳ chính mà các nhà giao dịch cần biết

Phân kỳ thường xuyên - Một tín hiệu cho thấy xu hướng có thể thay đổi hướng.

Phân kỳ thường xuyên Nó xảy ra khi giá và các chỉ báo xung đột theo cách cho thấy sự thay đổi hướng gần nó. Nó chủ yếu được hình thành vào cuối xu hướng khi động lượng suy yếu.

Phân kỳ tăng giá là một phân kỳ thường xuyên xảy ra vào cuối xu hướng giảm. Khi nào:

• Giá tạo mức thấp mới (Thấp hơn)
• Nhưng chỉ báo này không đại diện cho sự sụt giảm mạnh, hoặc vẫn cao hơn một chút.

Tình trạng này cho thấy xu hướng giảm đang bắt đầu mất đi sức mạnh và vấn đề là giá sẽ sớm có cơ hội quay đầu đi lên.

Phân kỳ giảm giá Nó xảy ra vào cuối xu hướng tăng. Khi nào:

• Giá tạo ra mức cao mới (Higher High)
• Nhưng chỉ báo không đứng vững hướng lên.

Đây là một dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng tăng có thể mệt mỏi và giá có thể đảo chiều giảm trong nháy mắt.

Phân kỳ ẩn - Tín hiệu cho thấy xu hướng chưa kết thúc

Phân kỳ ẩn Trái ngược với Regular, nếu Regular nói rằng nó đang thay đổi hướng, Hidden nói rằng nó không thay đổi. Xu hướng tương tự sẽ tiếp tục.

Phân kỳ tăng ẩn Họ đang:

• Giá giảm nhẹ, tạo đáy cao hơn.
• Nhưng chỉ báo vẫn đang cho thấy tín hiệu giảm mạnh.

Ý nghĩa: xu hướng tăng chưa kết thúc, giá sẽ tiếp tục tăng.

Phân kỳ giảm ẩn Họ đang:

• Giá tăng nhẹ, tạo mức cao thấp hơn.
• Nhưng chỉ báo vẫn đang cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh mẽ.

Điều đó có nghĩa là: xu hướng giảm tiếp tục, giá sẽ tiếp tục giảm.

Các chỉ số quan trọng để nắm bắt sự phân kỳ

Không phải tất cả các chỉ báo sẽ hoạt động tốt với Phân kỳ, một số chỉ báo chịu trách nhiệm theo dõi động lượng. Một số theo dõi xu hướng.

MACD – Các chỉ báo chơi tốt

MACD hoạt động từ so sánh đường trung bình động nếu:

• MACD tích cực và tiếp tục tăng = xu hướng tăng mạnh.
• MACD âm và tiếp tục giảm = xu hướng giảm mạnh.

Khi giá tạo mức cao mới, nhưng MACD không tăng. Đây là tín hiệu Phân kỳ giảm giá thông thường.

RSI - Quan trọng vì nó quá nhiều trong vùng giao dịch.

RSI đo lường sức mạnh giao dịch bằng cách nhìn vào phạm vi 0-100:

• RSI > 70 = Quá mua, rủi ro giảm
• RSI < 30 = ขายมากเกินไป (Oversold) เสี่ยงขึ้น

Khi giá đi vào vùng quá bán nhưng chỉ báo RSI không giảm = Phân kỳ tăng

Williams %R - Người đưa ra tín hiệu rõ ràng.

Williams%R hoạt động tương tự như RSI, nhưng nhìn vào phạm vi 0-100 đảo ngược:

• %R > -20 = Quá mua
• %R < -80 = Oversold

Tín hiệu phân kỳ rõ ràng khi giá và %R không nói giống nhau trong khu vực lưỡng cực này.

Cách giao dịch phân kỳ hiệu quả

Bước 1: Tìm phân kỳ thường xuyên để giao dịch đảo chiều

1. Tìm kiếm các điểm cao-thấp.: Theo dõi xem giá tạo ra mức cao mới (Higher High) hay mức thấp mới (Lower Low).
2. Bác sĩ đăng ký: Xem MACD, RSI hoặc %R có đi theo cùng một hướng hay không.
3. Chờ tín hiệu vào.: Khi bạn thấy một ngọn nến bắt đầu vỡ (một ngọn nến có sự thay đổi màu sắc), hãy vào bếp để đi vòng quanh nhà bếp.
4. Bộ kim loại: Đặt mức cắt lỗ trên mức cao (nếu bán) hoặc dưới mức thấp (nếu mua).

Bước 2: Sử dụng phân kỳ ẩn để tiếp tục giao dịch theo xu hướng

1. Tìm kiếm xích đu.: Xem liệu giá có tạo đáy cao hơn trong xu hướng tăng hay không.
2. Kiểm tra chỉ báo: Xem liệu chỉ báo có còn cho thấy dấu hiệu mạnh hay không (không từ chối xu hướng tăng).
3. Chờ đợi khoảnh khắc: Khi giá phá vỡ trên mức cao trước đó, hãy mua
4. Bộ kim loại: Đặt mức cắt lỗ dưới mức dao động thấp.

Ví dụ thực tế: Phân kỳ giảm giá thông thường

Giả sử BTC đang tăng mạnh và nó đạt đỉnh ở mức 45.000 đô la vào tuần trước. Bây giờ nó lên đến 46.000 đô la, đây là một mức cao mới, nhưng:

• MACD hoặc RSI không đạt “mức cao mới” tương đương.
• Đây là Phân kỳ giảm giá thông thường.

Chiến lược: Tùy chọn đầu tiên là bán khống khi giá phá vỡ và đặt mức cắt lỗ ở mức 46.500 đô la.

Dấu hiệu cảnh báo cần biết

Phân kỳ không phải là tín hiệu chính xác 100%, đôi khi giá có thể hình thành phân kỳ nhiều lần và sau đó không thay đổi hướng (được gọi là “phân kỳ giả”), vì vậy hãy cẩn thận:

• Đừng im lặng ngay cả khi bạn nhìn thấy Phân kỳ, chỉ sử dụng nó như một phần trong chiến lược của bạn.
• Luôn đặt mức cắt lỗ vì giá có thể mạnh hơn dự kiến.
• Các chỉ báo khác nhau có thể đưa ra các tín hiệu khác nhau, nhưng có thể yêu cầu kết hợp một số chỉ báo.
• Trong một thị trường có xu hướng mạnh, sự phân kỳ có thể không hoạt động tốt.

Kết luận: Phân kỳ là một phần, không phải là một công cụ toàn bộ.

Phân kỳhoặcPhân kỳ Đó là một tín hiệu hữu ích để dự báo cơ hội, nhưng cần phải hiểu rằng:

• Phân kỳ thông thường chỉ ra rằng xu hướng có thể thay đổi hướng.
• Phân kỳ ẩn nói rằng xu hướng sẽ tiếp tục.
• Phải được sử dụng kết hợp với quản lý rủi ro và đánh giá xu hướng tổng thể.

Nếu bạn muốn thử giao dịch với tiền ảo miễn phí 50.000 đô la mà không có hoa hồng, hãy nhận một chỉ báo miễn phí và nhận 100 đô la tiền thưởng cho khách hàng mới. Dùng thử thực tế

Chỉ cần hiểu Phân kỳ và sử dụng nó một cách chính xác. Bạn chắc chắn sẽ có các công cụ bổ sung giúp bạn giao dịch tốt hơn.