Nuix Ltd (ASX:NXL) (Quý 1 năm 2026) Nổi bật trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận: Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và chiến lược …

GuruFocus News

Thứ Hai, ngày 23 tháng 2 năm 2026 lúc 14:01 GMT+9 4 phút đọc

Trong bài viết này:

NXL.AX

+15.07%

Bài viết này lần đầu xuất hiện trên GuruFocus.

**Tăng trưởng ACV:** Tăng 8.4% lên 234,4 triệu USD.

**Doanh thu:** Tăng 15.2% lên 121,2 triệu USD.

**EBITDA điều chỉnh quản lý:** Tăng 42.6% lên 19,1 triệu USD, biên lợi nhuận mở rộng từ 12.7% lên 15.8%.

**Vị thế tiền mặt ròng:** 57,8 triệu USD, tăng 88.4% so với năm trước.

**Giữ chân khách hàng ròng (Net Dollar Retention):** 101%, giảm so với 109.6% của kỳ tương ứng trước.

**Tỷ lệ khách hàng rời bỏ:** Cải thiện còn 5.9%, giảm từ 7.1% của năm tài chính 25.

**Dòng tiền tự do:** 20,4 triệu USD, so với âm 7,4 triệu USD trong 1H25.

**Chi tiêu R&D:** 28,8 triệu USD, chiếm 24% doanh thu.

**EBITDA theo luật định:** 26,5 triệu USD.

**Hiệu suất khu vực:** ACV khu vực EMEA tăng 18.8%, ACV Bắc Mỹ tăng 10.8%, ACV Châu Á Thái Bình Dương giảm 8.6%.

Cảnh báo! GuruFocus đã phát hiện 2 cảnh báo liên quan đến MAYNF.

NXL có định giá hợp lý không? Kiểm tra luận điểm của bạn với công cụ DCF miễn phí của chúng tôi.

Ngày phát hành: 22 tháng 2 năm 2026

Để xem toàn bộ bản ghi âm cuộc họp báo cáo lợi nhuận, vui lòng tham khảo bản ghi đầy đủ.

Điểm tích cực

Nuix Ltd (ASX:NXL) báo cáo tăng trưởng 8.4% trong Giá trị Hợp đồng Hàng năm (ACV) lên 234,4 triệu USD.

Doanh thu tăng 15.2% lên 121,2 triệu USD, thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ.

EBITDA quản lý điều chỉnh tăng 42.6% lên 19,1 triệu USD, cho thấy khả năng vận hành đáng kể.

Công ty đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong tạo ra tiền mặt, kết thúc với vị thế tiền mặt ròng 57,8 triệu USD.

Nuix Ltd đã triển khai chương trình chuyển đổi neo toàn diện để chuyển khách hàng sang nền tảng hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng ACV.

Điểm tiêu cực

Giữ chân khách hàng ròng (NDR) giảm xuống còn 101% từ 109.6% trong kỳ tương ứng trước, cho thấy thách thức trong việc duy trì doanh thu từ khách hàng hiện tại.

ACV thành phần giảm 18,3 triệu USD do giảm doanh số trong cơ sở khách hàng thành phần và chuyển sang các giải pháp mới hơn.

Đã mất một khách hàng lớn sang đối thủ cạnh tranh, ảnh hưởng tiêu cực đến NDR.

ACV khu vực Châu Á Thái Bình Dương giảm 8.6%, phần nào do mất khách hàng lớn trong lĩnh vực pháp lý.

Công ty gặp khó khăn trong việc chuyển đổi hệ thống khách hàng sang nền tảng mới một cách hệ thống, điều này đặc biệt quan trọng do kết quả NDR yếu hơn.

Điểm nổi bật trong phần Hỏi & Đáp

H: Bạn có thể làm nổi bật các phần trong lộ trình sản phẩm đặc biệt quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trung hạn không? Đ: John Ruthven, CEO tạm thời: Các mô hình AI BYO dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị ra mắt nền tảng NEOSAS. Phiên bản 2.2.1 của nền tảng neo sắp ra mắt sẽ tiếp tục thúc đẩy đà thị trường.

H: Đội ngũ bán hàng và marketing cần đạt đến mức độ trưởng thành nào để tạo ra năng suất cao hơn? Đ: John Ruthven, CEO tạm thời: Đầu tư đã tập trung vào hỗ trợ bán hàng và xây dựng hồ sơ khách hàng lý tưởng. CEO mới của chúng tôi sẽ tập trung thúc đẩy marketing dựa trên tài khoản và các chương trình thực địa để nâng cao khả năng tạo ra khách hàng tiềm năng và hoạt động trên phễu đầu.

Câu chuyện tiếp tục  

H: Bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về tỷ lệ giữ chân khách hàng ròng (NDR) 101% và việc giảm doanh số trong các hợp đồng lớn không? Đ: Peter McClelland, CFO: NDR chưa đạt mức mục tiêu của chúng tôi, nhưng tăng trưởng kinh doanh mới vẫn mạnh. Việc giảm doanh số là do chu kỳ dự án khách hàng bình thường kết thúc, một số khách hàng chọn các hợp đồng trực tiếp, và mất khách trong lĩnh vực pháp lý cạnh tranh.

H: Tại sao Nuix Neo và Nuix Neo Discover lại được trình bày riêng biệt, và điều này có tiếp tục không? Đ: John Ruthven, CEO tạm thời: Việc tách biệt giúp minh bạch về thành phần và cấu trúc các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi dự định duy trì cách báo cáo này trong tương lai gần.

H: Có kế hoạch thay đổi tỷ lệ kênh bán hàng, đặc biệt là giữa bán hàng trực tiếp và phân phối không? Đ: John Ruthven, CEO tạm thời: Không có kế hoạch thay đổi tỷ lệ này. Chúng tôi sẽ tiếp tục mô hình kết hợp, tận dụng cả bán hàng trực tiếp và đối tác kênh phân phối.

H: Việc xác định Hồ sơ Khách hàng Lý tưởng (ICP) đang thay đổi như thế nào trong việc hướng tới khách hàng mục tiêu của Nuix? Đ: John Ruthven, CEO tạm thời: Chúng tôi đang tinh chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường để hướng tới các ngành lớn, có quy định chặt chẽ, như các cơ quan chính phủ và tập đoàn lớn, nơi giá trị của chúng tôi mạnh nhất.

H: Các tính năng mới nào được bổ sung trong NO 2.1 so với 2.0? Đ: John Ruthven, CEO tạm thời: Phiên bản cập nhật bao gồm tìm kiếm ngữ nghĩa, cải tiến giao diện người dùng và khả năng triển khai tại chỗ để rút ngắn thời gian đạt giá trị trong môi trường khách hàng.

H: Chúng ta có thể mong đợi tỷ lệ hợp đồng nhiều năm cao hơn trong tương lai không? Đ: John Ruthven, CEO tạm thời: Mặc dù không dự đoán tăng đột biến, nhưng thị trường mục tiêu của chúng tôi là các doanh nghiệp lớn và cơ quan chính phủ thường ưa thích các hợp đồng dài hạn, và chúng tôi đáp ứng theo yêu cầu thương mại của họ.

Để xem toàn bộ bản ghi âm cuộc họp báo cáo lợi nhuận, vui lòng tham khảo bản ghi đầy đủ.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin