Nhắc nhở trong phiên giao dịch ngày 26/2

Thị trường trong ngày nhắc nhở, đưa ra vài quan điểm để tham khảo:

Điểm thứ nhất, giá nguyên liệu lithium carbonate tăng không ảnh hưởng lớn đến các nhà sản xuất pin lithium trung gian. Năm 2022, giá lithium carbonate đạt 60w, các bạn tự xem thành tích của các tập đoàn lithium lớn, có phải vì giá lithium carbonate tăng mà lỗ nặng không? Không có. Sau đó từ tháng 11 năm 2022, giá giảm từ 60w xuống còn 10w, các bạn xem lại thành tích của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành pin lithium như EVE, CATL, v.v., lợi nhuận ròng của họ có biến động lớn không? Không có, vì họ là những doanh nghiệp có khả năng chống chịu tốt, khi giá nguyên liệu lithium carbonate tăng, họ cũng sẽ đồng thời tăng giá thành sản phẩm pin lithium, dẫn đến giá pin tăng. Do đó, việc giá lithium carbonate tăng không ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của các nhà sản xuất lớn trong ngành pin lithium, ảnh hưởng nhiều nhất là chuỗi ngành cuối cùng, chính là người tiêu dùng, tức là các hãng xe. Tất cả các mức giá truyền dẫn đều sẽ đến các hãng xe và các dự án lưu trữ năng lượng mới, và hiện tại thị trường vì giá lithium carbonate tăng mà bắt đầu bán tháo các doanh nghiệp pin lithium hàng đầu, tôi cho rằng đây là hành động sai lầm, tôi còn chưa kịp vui mừng nữa. Tôi vừa lo lắng vì EVE gần đây tăng mà chưa giảm, nếu giá lithium carbonate tiếp tục tăng và khiến EVE giảm do nguyên nhân này, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tăng thêm cổ phần. Các bạn hãy suy nghĩ kỹ, đừng theo đám đông, đôi khi tôi thấy một số bình luận thật là ngu xuẩn.

Điểm thứ hai, Zimbabwe cấm xuất khẩu mỏ lithium, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Shengxin Lithium. Hôm qua đã nói, cổ phiếu này vốn đã có biến động lớn, các cổ phiếu nguyên liệu lithium carbonate khác hôm qua chỉ tăng nhẹ, riêng nó tăng mạnh nhất. Hiện tại có tin xấu, lithium carbonate không xuất khẩu nữa, tôi cho rằng đây là tin ngắn hạn tiêu cực, không ảnh hưởng lớn, vì chính phủ Zimbabwe chỉ muốn giống các nước khác, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu để tăng giá, nhằm kiếm lợi nhiều hơn. Mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền, chỉ cần có tiền giải quyết các vấn đề thì không vấn đề gì. Hiện tại, việc Zimbabwe không cho xuất khẩu lithium carbonate đối với Shengxin Lithium là tiêu cực ngắn hạn, nhưng tôi nghĩ Shengxin Lithium sẽ dùng tiền để giải quyết, có thể chỉ là nộp nhiều tiền hơn cho chính phủ. Dù sao cuối cùng khả năng cao là có thể giải quyết bằng tiền, vì mục đích chính của họ là đòi nhiều tiền hơn, cuối cùng chắc chắn sẽ xuất khẩu trở lại. Tôi cho rằng đây là tiêu cực ngắn hạn, có thể giải quyết, vì không phải là trực tiếp thu hồi quyền khai thác mỏ của Shengxin Lithium. Ảnh hưởng ngắn hạn là rõ ràng, còn dài hạn thì chưa biết. Đó là lý do tôi chỉ mua cổ phiếu Ganfeng và Salt Lake. Hôm qua cũng nói, Salt Lake là an toàn nhất vì có đồng thời hai khái niệm kali và lithium carbonate, trước đó cũng nhấn mạnh cần cẩn trọng với các doanh nghiệp có mỏ ở nước ngoài, vì có thể bị chính phủ địa phương thu hồi mỏ, đặc biệt khi nguyên liệu liên tục tăng giá, chính quyền địa phương dễ bị ghen tỵ, đó là chuyện bình thường, nên chọn mỏ trong nước là an toàn nhất.

Điểm thứ ba, giá lithium carbonate hiện tăng, nhưng có một dự đoán tiêu cực là nếu giá vượt 20w, đừng nghĩ nhiều, việc khôi phục sản xuất mỏ lithium Jianshuwu của CATL chắc chắn sẽ nhanh hơn, các thủ tục môi trường và các quy trình khác sẽ theo đó mà đẩy nhanh do lợi nhuận cao. Các bạn nhớ rằng chúng ta đang ở nơi rất coi trọng tình cảm, khi có lợi ích lớn, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, không giải quyết được là do tiền chưa đủ. Tôi dự đoán, khi giá lithium carbonate tăng nhanh hơn, tốc độ khôi phục mỏ Jianshuwu sẽ càng nhanh, điều này sẽ gây áp lực giảm giá hợp đồng tương lai lithium carbonate. Vì vậy, khi giá lithium carbonate gần 20w, giảm bớt vị thế là lựa chọn đúng đắn. Nếu sau này giá lithium carbonate thực sự ổn định trên 20w, và các nhà đầu tư lớn không tiếp tục đẩy giá xuống, đồng thời mỏ Jianshuwu cũng không có tin tức về tiến trình khôi phục, thì khi đó có thể mua vào thêm, không làm mất nhiều lợi nhuận, mà còn tránh được việc lợi nhuận bị rút lui lớn.

Điểm thứ tư, ngành hàng không thương mại đã trải qua vài tháng điều chỉnh, tôi nghĩ đã khá ổn rồi, hôm nay tôi mua thêm cổ phiếu Goldwind và China Satcom. Goldwind là cổ phiếu hot, những ai ít chịu rủi ro không nên chơi, nếu muốn chơi có thể chọn ETF về vệ tinh hoặc các cổ phiếu liên quan, để giảm biến động. Hoặc chọn các cổ phiếu mình tin tưởng. Tôi cho rằng ngành hàng không thương mại cũng là một trong những xu hướng chính của năm 2026, sẽ tiếp tục được chú ý. Hiện tại, giá bạc quốc tế khoảng 90, áp lực chưa vượt qua mức 92, đã quay lại 88, rất bình thường, vì hôm qua đã nói, mức này là mức kháng cự, sẽ còn biến động theo các tin tức. Hiện tại, khi bạc tạm dừng tăng, nếu giá bạc điều chỉnh giảm, tôi nghĩ ngành hàng không thương mại sẽ thu hút dòng tiền trở lại, vì đã điều chỉnh khá lâu rồi. Đồng thời, hôm nay tôi cũng mua một cổ phiếu mới nổi, là Công nghệ Hàng không Blue Sky, sau đợt điều chỉnh liên tục, nhìn chung xu hướng vẫn tốt, tôi mua một ít, chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư, các bạn tự quyết định tài khoản của mình. Tôi chỉ chia sẻ hoạt động của mình thôi.

(Vì bị hạn chế một ngày nên tôi đăng bài này ở đây, các nhà tài trợ xem không thấy thì đừng trách tôi nhé, chiều 13h sẽ mở lại, vì muốn đăng trước giờ nghỉ trưa nên đăng sớm vậy.)