AI tính toán đẩy mạnh nhu cầu điện năng, thiết bị lưới điện liên tục tăng cao, nhiều cổ phiếu dự kiến đạt tăng trưởng lợi nhuận cao(danh sách)

Vào sáng ngày 26 tháng 2, lĩnh vực thiết bị lưới điện hoạt động tích cực, với cổ phiếu Hangdian, Beijing Kerui, Shenma Power và Xinlian Electronics tăng mạnh, Zhiyang Innovation và Tongguang Cable tăng hơn 10%, và Shuangjie Electric, cổ phiếu Sifang, Anqian Zhidian và các cổ phiếu khác theo sau.

Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ ký cam kết bảo vệ giá điện

Về mặt tin tức, theo báo cáo của truyền thông nước ngoài, những gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Amazon, Google, Meta, OpenAI và Oracle sẽ tập trung tại Nhà Trắng vào ngày 4/3 để chính thức ký “Cam kết bảo vệ người nộp thuế” được Trump công bố trong bài phát biểu Liên bang.

“Theo kế hoạch này, các công ty công nghệ lớn sẽ xây dựng, giới thiệu hoặc mua nguồn cung cấp điện của riêng họ cho các trung tâm dữ liệu AI mới, đảm bảo rằng hóa đơn tiền điện của người Mỹ không tăng khi nhu cầu tăng lên”, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết. ”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài phát biểu của mình vài ngày trước rằng lưới điện lỗi thời không còn có thể đáp ứng nhu cầu điện khổng lồ cần thiết cho sự phát triển của AI, và ông đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn mang điện của riêng họ và xây dựng các nhà máy của riêng họ để tránh đẩy giá điện của người dân lên cao.

Ngoài ra, báo cáo thu nhập và hướng dẫn mới nhất của Nvidia cho quý tài chính tiếp theo đã vượt quá kỳ vọng của thị trường, điều này không chỉ xác minh rằng nhu cầu do AI tạo ra tiếp tục mạnh mẽ mà còn thúc đẩy hơn nữa niềm tin của thị trường.

Những người trong ngành chỉ ra rằng nhu cầu cung cấp điện tự xây dựng của những gã khổng lồ công nghệ Mỹ dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng lưu trữ năng lượng, phát điện phân tán và các công nghệ khác, và các công ty thiết bị điện và lưu trữ năng lượng A-share có khả năng ở nước ngoài có thể được hưởng lợi.

Sự gia tăng đầu tư cộng hưởng với sự bùng nổ của sức mạnh tính toán

Kể từ năm 2025, việc xây dựng sức mạnh tính toán AI toàn cầu đã bước vào thời kỳ bùng nổ, gây ra tình trạng thiếu điện tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu toàn cầu, máy biến áp hiệu suất cao “khó tìm”. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, một số lượng lớn các nhà máy sản xuất máy biến áp ở Quảng Đông, Giang Tô và những nơi khác ở Trung Quốc đang được sản xuất đầy đủ, và một số trong số đó đã được lên kế hoạch vào năm 2027 cho các trung tâm dữ liệu.

Ngoài ra, State Grid đã thông báo rằng đầu tư tài sản cố định dự kiến sẽ đạt 4 nghìn tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, tăng 40% so với giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, mức cao kỷ lục. Các quỹ sẽ tập trung vào UHV, mạng lưới phân phối thông minh, số hóa lưới điện, tiêu thụ năng lượng mới và hỗ trợ lưu trữ năng lượng.

Một số tổ chức chỉ ra rằng được thúc đẩy bởi nhu cầu điện tính toán và hỗ trợ chính sách, ngành thiết bị lưới điện đang mở ra các cơ hội tăng trưởng đáng kể.

Chứng khoán Đông Quan tin rằng hiện tại, lưới điện thông minh, truyền tải điện từ tây sang đông, chuyển đổi lưới điện đô thị và nông thôn của Trung Quốc và các dự án quan trọng khác đòi hỏi một số lượng lớn thiết bị lưới điện, đồng thời đặt ra các yêu cầu mới, máy biến áp hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường sẽ trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường tương lai, việc chuyển đổi và nâng cấp lưới điện đã tạo ra cơ hội phát triển rất lớn cho ngành sản xuất thiết bị lưới điện của Trung Quốc.

Theo quan điểm của CICC, các công ty thiết bị điện dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc thiếu điện ở châu Âu và Hoa Kỳ và mã thông báo sức mạnh tính toán trong nước chồng lên nhau ra nước ngoài.

Cơ quan này chỉ ra trong báo cáo nghiên cứu mới nhất rằng một mặt, cơ sở hạ tầng điện của Trung Quốc là hoàn hảo và sức mạnh tính toán trong nước sử dụng lợi thế chi phí thấp của điện để đạt được giá trị điện xuyên biên giới, thúc đẩy tiêu thụ điện trong nước và nhu cầu thiết bị điện; Mặt khác, việc triển khai các nút nhà cung cấp dịch vụ đám mây ở nước ngoài của các nhà sản xuất mô hình trong nước dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho các công ty thiết bị điện trong nước tham gia sâu vào thị trường nước ngoài, có năng lực sản xuất ở nước ngoài và hình thành quan hệ hợp tác ổn định với các nhà sản xuất Internet.

Về sản phẩm ETF, ETF Thiết bị Lưới điện (159326) là ETF duy nhất trên thị trường theo dõi Chỉ số Thiết bị Lưới điện CSI, với tỷ trọng lưới điện thông minh là 90% và UHV với trọng số là 67%, cả hai đều cao nhất thị trường. Tính đến thời điểm đóng cửa giữa trưa, ETF thiết bị lưới điện (159326) tăng 3,07%, với doanh thu hơn 1 tỷ nhân dân tệ.

Hiệu suất của nhiều cổ phiếu trong năm nay dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ cao

Theo lĩnh vực công nghiệp Oriental Wealth, tổng cộng có 138 cổ phiếu trên thị trường A-share thuộc ngành thiết bị lưới điện, với tổng giá trị thị trường hơn 2 nghìn tỷ nhân dân tệ, và Guodian Nanrui, Siyuan Electric và TBEA nằm trong số ba công ty hàng đầu.

Kể từ đầu năm nay, lĩnh vực thiết bị lưới điện đã ra khỏi Yineng Power và Hancable Co., Ltd., hai cổ phiếu tăng gấp đôi và 9 cổ phiếu như Hangdian Co., Ltd., Sanbian Technology, Anqian Zhidian, Far East Co., Ltd. và China Xidian đều đã tăng hơn 60%.

Xét về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, theo dự báo nhất trí của 3 tổ chức trở lên, tổng cộng 9 cổ phiếu thiết bị lưới điện có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng hơn 30% trong năm nay. Trong số đó, cơ quan này dự đoán rằng lợi nhuận ròng của Weiteng Electric vào năm 2026 dự kiến sẽ tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng của Far East Co., Ltd. sẽ tăng 88,27% trong năm nay và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng dự đoán của Jinpan Technology và Guangxin Technology sẽ là hơn 50%.

Far East Co., Ltd. tập trung vào ba ngành công nghiệp chính là mạng cáp thông minh, pin thông minh và sân bay thông minh, đồng thời đã phát triển thành công ty dẫn đầu trong ngành cáp toàn cầu, Báo cáo Nghiên cứu Chứng khoán Guolian Minsheng chỉ ra rằng công ty tiếp tục củng cố lợi thế hàng đầu của mình trong ngành và tiếp tục tạo ra những đột phá trong UHV, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo, robot, không gian dữ liệu đáng tin cậy, trung tâm sức mạnh máy tính và các lĩnh vực khác và mở rộng thị trường quốc tế.

Guangxin Technology tiết lộ trong một cuộc khảo sát tổ chức vào đầu tháng này rằng việc mở rộng thị trường nước ngoài của công ty đã đạt được tiến bộ tích cực, và đã thiết lập quan hệ hợp tác với khách hàng ở Tây Ban Nha, Nga, Brazil và các nước khác và ký các đơn đặt hàng liên quan; Hai dây chuyền sản xuất vật liệu cách nhiệt ultra / UHV mới của dự án Ninh Hương Giai đoạn II đã tăng lên nhanh chóng, và năng lực sản xuất hiện tại đã được giải phóng đầy đủ và gần sản xuất đầy đủ.

(Nguồn bài viết: Trung tâm Nghiên cứu Tài sản Phương Đông)