Tập đoàn Country Garden, tiến triển mới trong tái cơ cấu nợ

NightAirdropper · 2026-02-26T05:48:00+00:00

Tập đoàn Bích Quế Viên bất động sản công bố thông báo, dự kiến trong năm 2025 sẽ thực hiện 9 đợt tái cơ cấu toàn diện trái phiếu công ty, tổng số tiền mua lại trái phiếu dự kiến tối đa là 450 triệu nhân dân tệ. Việc tái cơ cấu lần này nhằm cân bằng giữa hoạt động bền vững của công ty và lợi ích của các chủ nợ, cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng để đáp ứng các mức độ rủi ro khác nhau, dự kiến hoàn tất mua lại vào năm 2026.

NightAirdropper

2026-02-26 05:48:00

Đang tạo bản tóm tắt

Ngày 24 tháng 2, Tập đoàn Bất động sản Country Garden đã phát hành thông báo cho biết, công ty và các bên liên quan của mình là Công ty Cổ phần Country Garden Holdings và Tập đoàn Công nghệ Xây dựng Tengyue (sau đây gọi chung là “Chủ thể Tái cấu trúc”) đã tổ chức 9 cuộc họp chủ sở hữu trái phiếu công ty trong năm 2025 để xem xét và thông qua “Đề án Tái cấu trúc Toàn diện của Lượng trái phiếu này” (gồm các trái phiếu liên quan đến “Đề án Tái cấu trúc”). Theo các quy định của “Đề án Tái cấu trúc”, các chủ thể Tái cấu trúc dự kiến sử dụng vốn tự có để mua lại trái phiếu, tổng hạn mức mua lại là 450 triệu nhân dân tệ.

Theo báo cáo phát hành cổ phần của Country Garden, tổng số cổ phần đã phát hành của công ty đã đạt 41,655 tỷ cổ phiếu, sau khi kế hoạch Tái cấu trúc được thực hiện, số cổ phần mới phát hành sẽ là 13,727 tỷ cổ phiếu. Đồng thời, Country Garden đã thanh toán cho các chủ nợ 398 triệu USD tiền mặt, chiếm khoảng 2% gốc nợ trong kế hoạch Tái cấu trúc, hiệu quả thực hiện vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Theo thông báo, thời gian đăng ký mua lại là từ ngày 27 tháng 2 năm 2026 đến ngày 12 tháng 3 năm 2026 (chỉ trong ngày giao dịch), ngày thanh toán tiền mua lại là ngày 2 tháng 4 năm 2026. Các chủ sở hữu trái phiếu đã hoàn tất mua lại đồng ý miễn trừ mọi lãi suất phát sinh từ trái phiếu đã mua lại, và việc miễn trừ này không kèm theo bất kỳ điều kiện hoặc điều kiện phụ nào. Giá mua lại toàn bộ trái phiếu = giá ròng mua lại = mệnh giá còn lại của trái phiếu × 12% / tấm. Theo các quy định của “Đề án Tái cấu trúc”, ngoài lựa chọn mua lại này, các chủ thể Tái cấu trúc còn tiếp tục thúc đẩy các phương án tái cấu trúc khác như lựa chọn cổ phiếu, quyền đòi nợ chung và các phương án khác để đăng ký và báo cáo. Bằng cách kết hợp các công cụ đa dạng như “Chứng chỉ mới + Trái phiếu chuyển đổi + Trái phiếu hoán đổi bắt buộc”, cung cấp sự linh hoạt cho các chủ nợ có mức độ rủi ro khác nhau. Nhìn chung, kế hoạch này cân bằng giữa khả năng duy trì hoạt động bền vững của Country Garden và lợi ích hợp lý của các chủ nợ, đạt được lợi ích chung cho nhiều bên.

Văn, video｜Phóng viên Trương Gia Bồi

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.