Quỹ ETF bạc Guotou Ruiyin, bắt đầu xử lý bồi thường từ hôm nay

Vào ngày 26 tháng 2, chương trình nhỏ “Quỹ Bạc SDIC UBS” đã chính thức ra mắt trên Alipay và các nhà đầu tư đủ điều kiện có thể xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán trực tuyến sau khi tham gia chương trình nhỏ để hoàn tất xác minh danh tính. Phạm vi áp dụng của kế hoạch là các nhà đầu tư thể nhân xác nhận việc mua lại Quỹ đầu tư chứng khoán tương lai bạc SDIC UBS (LOF) với giá trị ròng vào ngày 02/02/2026 (bao gồm cả việc nộp đơn mua lại sau 15h00 ngày 30/01/2026 và trước 15h00 ngày 02/02/2026), không bao gồm các nhà đầu tư tổ chức.

Theo thông báo về các kế hoạch liên quan của quỹ bạc do SDIC UBS ban hành vào ngày 15 tháng 2, một kế hoạch làm việc đặc biệt được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc phân loại phân cấp, thuận tiện và đáng tin cậy để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư vừa và nhỏ, ở mức độ lớn nhất. SDIC UBS cho biết sau khi tính toán dữ liệu và thiết kế chương trình một cách thận trọng, dự kiến hơn 90% các nhà đầu tư thể nhân có thể được giải quyết đầy đủ cho phần bị ảnh hưởng, và đối với các nhà đầu tư thể nhân còn lại, một tỷ lệ đáng kể các thỏa thuận đã được thực hiện càng nhiều càng tốt.

Chương trình Alipay mini chính thức ra mắt

Vào lúc 0:00 ngày 26 tháng 2, applet “SDIC UBS Silver Fund” đã được ra mắt trên Alipay. Theo kế hoạch làm việc, nó được xây dựng theo nguyên tắc “phân loại phân cấp, thuận tiện và đáng tin cậy”, để các nhà đầu tư có thể có được số tiền thanh toán của riêng mình theo cơ chế hồi quy vượt mức thống nhất.

Phạm vi áp dụng của kế hoạch là các nhà đầu tư thể nhân xác nhận việc mua lại Quỹ đầu tư chứng khoán tương lai bạc SDIC UBS (LOF) với giá trị ròng vào ngày 02/02/2026 (bao gồm cả việc nộp đơn mua lại sau 15h00 ngày 30/01/2026 và trước 15h00 ngày 02/02/2026), không bao gồm các nhà đầu tư tổ chức.

Cụ thể, đối với các nhà đầu tư thể nhân có số tiền tác động của việc điều chỉnh định giá (từ -17% đến -31,5%) dưới 1.000 nhân dân tệ, số tiền quyết toán sẽ được xác định đầy đủ theo số tiền tác động thực tế (phần nhà đầu tư này chiếm hơn 90% số nhà đầu tư được mua lại trong cùng ngày).

Đối với các nhà đầu tư thể nhân có số tiền tác động điều chỉnh định giá (từ -17% đến -31,5%) vượt quá 1.000 nhân dân tệ (bao gồm), tổng số tiền thanh toán sẽ được xác định bằng cách nhân phần vượt quá 1.000 nhân dân tệ với một tỷ lệ nhất định.

Tỷ lệ của phần trên 1.000 nhân dân tệ được nhân với nguyên tắc hồi quy vượt mức với tỷ lệ tương ứng để xác định tổng số tiền thanh toán.

SDIC UBS cho biết SDIC UBS không chỉ là người thực thi các quy tắc mà còn là người bảo vệ lợi ích lâu dài của các nhà đầu tư. Đối mặt với những thách thức do môi trường thị trường khắc nghiệt mang lại, SDIC UBS đã chọn sát cánh cùng những người nắm giữ để xây dựng niềm tin và củng cố nền tảng của mình bằng sự chân thành và hành động.

Phạm vi áp dụng của chương trình là rõ ràng

Trả lời câu hỏi tại sao các nhà đầu tư mua và bán trên sàn giao dịch không nằm trong phạm vi bảo hiểm này, những người tham gia thị trường cho biết Quỹ đầu tư chứng khoán hợp đồng tương lai bạc SDIC UBS (LOF) có cả cơ chế đăng ký và mua lại cũng như niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch, và có một sự khác biệt cơ bản trong logic định giá giữa hai bên.

Việc điều chỉnh định giá này ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị ròng của quỹ và chỉ ảnh hưởng đến các giao dịch đăng ký và mua lại được xác nhận trên cơ sở giá trị ròng. Giá giao dịch được hình thành bởi người mua và người bán theo quy tắc giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và dựa trên mối quan hệ cung cầu thị trường, không tương đương trực tiếp với giá trị ròng của quỹ.

Do đó, lãi lỗ của các nhà đầu tư trên thị trường chủ yếu phụ thuộc vào sự biến động của giá giao dịch trên thị trường thứ cấp và hành vi giao dịch của họ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi về giá trị ròng do việc điều chỉnh phương pháp định giá, vì vậy nó không nằm trong kế hoạch đặc biệt này.

Người nêu trên cũng chỉ ra rằng việc điều chỉnh định giá này chỉ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư đã mua lại bằng giá trị ròng vào ngày 2/2 và các nhà đầu tư còn lại không bị ảnh hưởng bởi lần điều chỉnh định giá này. Đối với những người nắm giữ còn lại không mua lại vào ngày 2 tháng 2, bất kể định giá có được điều chỉnh hay không, tổng mức giảm trong hai ngày là tương tự và việc điều chỉnh định giá là để bảo vệ những người nắm giữ còn lại không mua lại vào ngày 2 tháng 2.

"Kế hoạch định cư này nhằm giải quyết nhu cầu của nhà đầu tư thông qua giao tiếp hợp lý, đồng thời giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn công việc của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các nhà đầu tư. Do đó, nó không liên quan đến các nhà đầu tư không mua lại trong cùng một ngày và việc điều chỉnh định giá là để bảo vệ quyền lợi của những người nắm giữ chưa được mua lại. SDIC UBS cho biết.

Các khoản tiền đến từ tài sản riêng của SDIC UBS

Nguồn vốn cho kế hoạch công việc đặc biệt này đến từ tài sản riêng của công ty, được tách biệt nghiêm ngặt với tài sản riêng của công ty và tài sản quỹ.

Vào tối ngày 23 tháng 2, SDIC thông báo rằng gần đây, việc điều chỉnh định giá của SDIC Silver LOF thuộc Quỹ SDIC UBS, một doanh nghiệp đầu tư nắm giữ cấp ba trực thuộc công ty, đã thu hút sự chú ý của thị trường và Quỹ SDIC UBS đã công bố kế hoạch làm việc đặc biệt cho các vấn đề liên quan vào ngày 15 tháng 2. Sau khi tính toán sơ bộ, dự kiến kế hoạch này sẽ có tác động tiêu cực nhất định đến lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ của công ty trong năm 2026, dưới 5% lợi nhuận ròng đã được kiểm toán thuộc về công ty mẹ vào năm 2024 và sẽ không có tác động đáng kể đến sự phát triển kinh doanh chung của công ty.

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của SDIC, lợi nhuận ròng đã được kiểm toán của công ty thuộc về công ty mẹ vào năm 2024 là 2,694 tỷ nhân dân tệ. Theo tính toán trên của SDIC, dự kiến tác động của kế hoạch này đối với lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ vào năm 2026 sẽ dưới 134,7 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, SDIC nhắc nhở rằng việc xử lý kế toán cuối cùng của vấn đề và tác động đến lợi nhuận của công ty vào năm 2026 phụ thuộc vào kết quả kiểm toán hàng năm.

SDIC cho biết sẽ tiếp tục thúc giục các doanh nghiệp đầu tư nắm giữ tuân thủ nghiêm ngặt đường lối cuối cùng của hoạt động tuân thủ, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm chính của mình, liên tục nâng cao năng lực quản lý rủi ro và lợi nhuận của nhà đầu tư, đồng thời duy trì sự phát triển ổn định, lành mạnh và có trật tự của thị trường vốn.

Nguồn bài viết này: Môi giới Trung Quốc

Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm

        Thị trường có nhiều rủi ro và đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của người dùng cá nhân. Người dùng nên xem xét liệu có bất kỳ ý kiến, ý kiến hoặc kết luận nào trong bài viết này phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp với rủi ro của riêng bạn.