Hai hôm trước tối, tôi ăn cơm với một học viên, anh ấy nói với tôi rằng gần đây anh ấy lại có thời gian rảnh để nghiêm túc học tập nội dung video giảng dạy, sự hiểu biết của anh ấy đã tiến bộ hơn nữa.

Chỉ giao dịch hiện vật (spot), bất kể là bất cứ ai trong giới cao thủ, nếu chỉ giao dịch swing trade thì cũng sẽ bị mắc kẹt, theo logic tài chính thì nên có những cách thức khác để giảm thiểu tổn thất hoặc duy trì lợi nhuận phòng ngừa rủi ro.

Thực vậy là như vậy, giao dịch không hoàn toàn là mua rẻ bán đắt, toàn bộ bố cục lớn nên kết hợp cả hiện vật, hợp đồng tương lai có cơ sở USD và hợp đồng tương lai có cơ sở tiền tệ.

Lấy Bitcoin làm ví dụ, nếu bạn đã mua vào ở mức giá thấp, bạn hoàn toàn có thể mở vị thế dài 1-3 lần với hợp đồng tương lai có cơ sở tiền tệ, nắm giữ dài hạn cho đến khi đạt đến mức giá tương đối cao, 1-3 lần có nghĩa là gì? Ví dụ: giá Bitcoin là 50,000, Bitcoin tăng gấp đôi, tăng từ 50,000 lên 100,000, thêm 1 lần với hợp đồng cơ sở tiền tệ, 1 Bitcoin trở thành 2 Bitcoin, tổng cộng là 2 Bitcoin ✖️ 100,000 = 200,000, lợi nhuận là 150,000, ba lần lợi nhuận, cách tính hợp đồng 3 lần cơ sở tiền tệ cũng giống vậy. Khi bị mắc kẹt ở mức giá cao, bạn cũng có thể sử dụng chiến lược này để mở vị thế ngắn, tăng số lượng tiền tệ, bảo toàn giá trị. Thậm chí nếu mở vị thế ngắn trong thị trường tăng giá, mặc dù mất tiền tệ nhưng giá cả lại tiếp tục tăng cũng có thể bảo toàn giá trị.

Đồng thời, bạn cũng cần lên kế hoạch cho vị thế hợp đồng tương lai có cơ sở USD, phần này khá khó khăn, chìa khóa là phải tiếp tục kiếm lợi nhuận, như vậy thì sẽ có chức năng tạo dòng máu (tạo thu nhập ổn định), có thể dùng cho chi tiêu hàng ngày, phần dôi dư có thể dùng để tích trữ tiền tệ.

Khi chúng ta có được khả năng sinh lợi như vậy, toàn bộ bố cục kế hoạch sẽ hoàn toàn khác đi, sẽ không toàn bộ nắm giữ hiện vật, cũng sẽ không toàn bộ nắm giữ hợp đồng tương lai, mà là một giao dịch thống nhất chiến lược bố trí.

Có một nguyên tắc quan trọng nhất, duy trì lợi nhuận, hoặc trong một khoảng thời gian nhất định có thể duy trì lợi nhuận ổn định, nếu trái lại thì đều là những cái lâu đài trong không trung, nghĩ rất tốt nhưng không có cách nào để thực thi. Chẳng hạn như hiện vật không thể lợi nhuận ổn định, hợp đồng tương lai thì càng không thể nói tới, thua lỗ còn nhanh hơn, thì càng không thể nói tới việc kết hợp ba yếu tố này để giao dịch phối hợp.

Tốt nhất là chỉ giao dịch một loại tiền tệ, tôi khá khuyên nên giao dịch Bitcoin, tất nhiên nếu quen thuộc có thể giao dịch Ethereum, Solana cũng được, tiền đề là phải có thể lợi nhuận ổn định.