Mức thấp mới trong giai đoạn! ETF ngành quốc phòng của Quỹ Huabao (512810) mất mốc trung bình 6 tháng! Các cổ phiếu trọng yếu như China State Shipbuilding và Guangqi Technology giảm hơn 4%!

Vào ngày 23 tháng 3, thị trường chứng khoán Trung Quốc (A-shares) tiếp tục giảm sâu, chỉ số Shanghai mất mốc 3.900 điểm. Các tài sản tăng trưởng công nghệ đồng loạt giảm, ngành công nghiệp quốc phòng cũng đi xuống theo thị trường, các cổ phiếu dẫn đầu giảm trên 6% như Qīyīèr (712) và Beidou Star Communication (北斗星通), trong khi các cổ phiếu trọng yếu như China Shipbuilding Industry Corporation (中国船舶) và Guangqi Technology (光启技术) giảm 4%.

Tài sản cốt lõi của ngành quốc phòng — Quỹ ETF quốc phòng Huabao (512810) đã giảm hơn 3% một lần, lập mức thấp mới trong năm, mất mốc trung hạn 6 tháng, trong phiên liên tục xuất hiện giá trị giao dịch cao hơn giá niêm yết, cho thấy tâm lý mua vào tích cực. Trước đó, trong 4 ngày liên tiếp, quỹ đã tăng thêm hơn 10 triệu nhân dân tệ về khối lượng.

Phân tích cho rằng, ngành quốc phòng nổi bật với đặc tính tăng trưởng, gần đây chịu ảnh hưởng lớn từ việc giảm nhiệt của thị trường về mức độ ưa thích rủi ro, các yếu tố cơ bản của ngành vẫn có xu hướng tích cực, việc điều chỉnh có thể là thời điểm tốt để cân nhắc đầu tư.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, 21 cổ phiếu thành phần của Quỹ ETF quốc phòng Huabao (512810) đã công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025, tất cả đều có lợi nhuận, trong đó 10 cổ phiếu có lợi nhuận ròng tăng trưởng dương, đặc biệt công ty Zhenlei Technology (臻镭科技) có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng so với cùng kỳ vượt 582%, các công ty như Zhongwuren Drone (中无人机), Aerospace Nantou (航天南湖), và Polytide (铂力特) đều tăng trưởng trên 264%, 140% và 100%.

Chứng khoán Quốc mới (Guoxin Securities) nhấn mạnh rằng, xung đột quân sự địa phương liên tục diễn ra càng làm nổi bật vị trí chiến lược của ngành quốc phòng. Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tiếp tục mở rộng, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng ổn định. Kế hoạch 14.5 (năm 2021-2025) đã đề ra các phương hướng để thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và quân đội chất lượng cao của đất nước, việc xây dựng lực lượng chiến đấu mới, mới chất lượng sẽ thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới trang thiết bị vũ khí tiên tiến, ngành công nghiệp quốc phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh toàn cầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực như đóng tàu, hàng không vũ trụ, vệ tinh định vị đã liên tục được nâng cao, ngành công nghiệp quốc phòng là hướng đột phá quan trọng trong phát triển lực lượng sản xuất mới, triển vọng ngành rất rộng lớn.

【Đầu tư vào ngành quốc phòng, chọn “Bắc Ủy”】 Mã quỹ ETF quốc phòng Huabao (512810) (trước đây gọi là ETF quốc phòng quốc gia) tập trung vào công nghệ quốc phòng tiên tiến của “Hải-Lục-Không-Không gian”, bao phủ toàn diện các chủ đề nóng như Vũ trụ thương mại, máy bay lớn, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo trong quốc phòng, đồng thời là đối tượng giao dịch ký quỹ + liên thông, là công cụ hiệu quả để đầu tư một lần vào các tài sản cốt lõi của ngành quốc phòng.

Dữ liệu lấy từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, thông tin công khai. Ý kiến của tổ chức dựa trên báo cáo của Guoxin Securities ngày 19/03/2024 “Quan sát hàng tuần ngành quốc phòng và quốc phòng công nghiệp”.

Lưu ý: Khi nhà đầu tư mua hoặc rút vốn quỹ, các tổ chức trung gian có thể thu phí hoa hồng không quá 0,5%, bao gồm các khoản phí liên quan do Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức đăng ký và các bên liên quan khác thu.

Cảnh báo rủi ro: Quỹ ETF quốc phòng Huabao theo dõi thụ động Chỉ số quốc phòng Trung Quốc (CSI Military Industry Index), ngày cơ sở là 31/12/2004, được công bố ngày 26/12/2013. Các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chỉ để trình bày, mô tả cổ phiếu không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không đại diện cho danh mục hoặc hoạt động giao dịch của bất kỳ quỹ nào thuộc quản lý của nhà quản lý quỹ, thành phần của chỉ số sẽ được điều chỉnh phù hợp theo quy định của quy tắc xây dựng chỉ số. Mức độ rủi ro của Quỹ ETF quốc phòng Huabao do nhà quản lý đánh giá là R3 - Rủi ro trung bình, phù hợp với nhà đầu tư cân bằng (C3) trở lên. Mọi thông tin xuất hiện trong bài viết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở cổ phiếu, bình luận, dự đoán, biểu đồ, chỉ số, lý thuyết, các dạng trình bày khác) chỉ mang tính tham khảo, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình. Ngoài ra, mọi quan điểm, phân tích và dự đoán trong bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào đối với người đọc, cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung bài viết. Đầu tư vào quỹ có rủi ro, thành tích quá khứ của quỹ không phản ánh thành tích tương lai, thành tích của các quỹ khác do nhà quản lý quỹ quản lý không đảm bảo hiệu quả, nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư.