Gần đây, tình hình địa chính trị ngày càng căng thẳng, các cổ phiếu liên quan đến chiến tranh lại trở thành tâm điểm của thị trường. Tôi cũng đang theo dõi lĩnh vực này trong thời gian gần đây, tiện thể tổng hợp lại những gì đã quan sát được.

Ngoài những bất ổn từ xung đột quốc tế, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đã tăng mạnh, cộng thêm hàng loạt nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản sử dụng tài khoản NISA để đầu tư mạnh vào cổ phiếu quốc phòng, điều này đã trực tiếp đẩy cao sự chú ý vào toàn bộ ngành công nghiệp này. Trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ chưa có nhiều biến động, cổ phiếu quốc phòng, năng lượng và khai khoáng trở thành ba trụ cột chính. Những gì tôi đã phân bổ từ đầu tháng là ETF PPA của Mỹ, chủ yếu vì ngành công nghiệp quốc phòng quá phức tạp, mua một rổ cổ phiếu cho tiện.

Nếu nói về cổ phiếu riêng lẻ, thì tỷ suất lợi nhuận thực sự hấp dẫn, nhưng độ biến động cũng lớn, điều này tùy thuộc vào khả năng chịu đựng rủi ro của từng người. Cổ phiếu liên quan đến khái niệm chiến tranh thực ra bao gồm rất nhiều ngành, từ AI, drone, hàng không vũ trụ đến ngành robot trong tương lai, đều có cơ hội. Một số hướng tôi đặc biệt quan tâm như sau:

Trước tiên là lĩnh vực động cơ hàng không vũ trụ. Bộ phận hàng không vũ trụ của GE gần như độc quyền trong thị trường động cơ máy bay, hơn nữa, dịch vụ bảo trì máy bay rất sinh lợi, đây là nguồn dòng tiền ổn định. Tiếp theo là tên lửa và hệ thống chiến đấu, Lockheed Martin chủ yếu làm lĩnh vực này, F-35 là sản phẩm tiêu biểu của họ. Công ty Raytheon thì là lực lượng chủ lực trong lĩnh vực tên lửa, dòng sản phẩm khá đa dạng.

Ngoài ra, còn một điểm đáng chú ý là Kratos, họ tập trung vào lĩnh vực drone giá rẻ, đây là một hướng mới nổi, biến động khá lớn, thuộc loại rủi ro cao, lợi nhuận cao.

Thành thật mà nói, năm nay tình hình địa chính trị không ổn định đã trở thành trạng thái bình thường, chiến lược của tôi là giữ vàng bạc và cổ phiếu quốc phòng để phòng ngừa rủi ro. Tổ hợp này trong thời kỳ biến động khá chống chịu, xem như là một cấu hình cân bằng hơn. Nếu bạn quan tâm, có thể xem các thị trường và sản phẩm liên quan trên Gate.