Vậy mọi người đều muốn biết liệu bạn có thể thực sự kiếm $1000 trong ngày từ việc giao dịch cổ phiếu không. Câu trả lời trung thực? Về lý thuyết thì có, nhưng trên thực tế nó còn khó hơn nhiều người nghĩ. Tôi đã chứng kiến vô số nhà giao dịch theo đuổi con số này và phần lớn họ đều sớm bị dập tắt. Hãy để tôi phân tích những điều thực sự quan trọng ở đây.

Đầu tiên, toán học cực kỳ đơn giản nhưng mọi người thường bỏ qua. Nếu bạn có $100k và muốn kiếm $1000 mỗi ngày, bạn cần đạt lợi nhuận ròng 1% mỗi ngày. Nghe có vẻ khả thi cho đến khi bạn nhận ra bạn phải làm điều đó liên tục trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đó là áp lực khiến nhiều người gục ngã. Bây giờ nếu bạn có 200.000 đô la, bạn chỉ cần đạt 0,5% mỗi ngày – vẫn tham vọng nhưng khả thi hơn nhiều so với việc cố gắng kiếm 1% trên một tài khoản nhỏ hơn.

Điều khiến hầu hết các nhà giao dịch thất bại chính là – họ không bao giờ tính đến những chi phí thực sự của việc giao dịch. Phí môi giới, spread, trượt giá, lãi vay ký quỹ nếu bạn dùng đòn bẩy, rồi thuế nữa. Tôi đã thấy các chiến lược trông rất tuyệt trên giấy tờ đột nhiên trở nên trung bình khi tính đến các chi phí thực tế. Một chiến lược cho lợi nhuận 0,8% mỗi ngày? Sau khi trừ chi phí còn 0,4%? Bạn còn lại 0,4% lợi nhuận ròng. Trên $100k đó là $400 mỗi ngày, không phải 1000 đô la. Mọi người bỏ qua bước này và tự hỏi tại sao giao dịch thực tế của họ không giống như các backtest.

Đòn bẩy là cái bẫy quyến rũ. Đúng vậy, đòn bẩy 2:1 hoặc 4:1 giảm số vốn cần thiết đi một nửa, nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ chống lại vị thế của bạn là bạn có thể mất sạch tuần lợi nhuận trong một buổi sáng. Tôi đã thấy điều đó xảy ra. Yếu tố vốn cần thiết trở nên dễ dàng hơn nhưng rủi ro thì lại tăng đáng sợ. Bạn cần hiểu rõ chính xác những gì bạn đang mạo hiểm trước khi dùng đòn bẩy.

Khi nói đến chiến lược tốt nhất để giao dịch trong ngày, tôi không nghĩ có một công thức thần kỳ nào. Điều quan trọng là có một lợi thế có thể lặp lại – thứ mang lại kỳ vọng tích cực sau khi trừ chi phí. Điều đó có nghĩa là theo dõi tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình so với thua trung bình, và kỳ vọng mỗi giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ thậm chí còn không đo lường những điều này. Họ chỉ giao dịch và hy vọng.

Kích thước vị thế là nơi kiểm soát thực sự diễn ra. Tôi đang nói về việc mạo hiểm khoảng 0,25% đến 2% mỗi giao dịch tùy thuộc vào tài khoản và lợi thế của bạn. Đây là điều phân biệt những người sống sót qua các đợt giảm sút và những người phá sản. Một hệ thống trông rất tốt cho đến khi bạn mở các vị thế quá lớn và một chuỗi thua lỗ kết thúc tài khoản của bạn.

Các con đường thực tế để kiếm $1000 mỗi ngày như sau: vốn lớn với lợi thế vừa phải như ( ở mức 0,5% lợi nhuận ròng$200k , hoặc vốn trung bình với đòn bẩy kiểm soát được nếu bạn thực sự hiểu rõ cơ chế, hoặc vốn nhỏ với lợi thế tỷ lệ thắng cao hiếm có – mặc dù thật lòng thì cái cuối cùng này hiếm và thường không kéo dài khi bạn giao dịch thật bằng tiền thật với trượt giá thực.

Đây là những gì tôi thực sự khuyên: thử nghiệm chiến lược của bạn với các khoản phí và trượt giá thực tế đã được tích hợp. Sau đó, giao dịch giả lập trong nhiều tuần hoặc tháng và ghi lại từng giao dịch một cách cẩn thận. Nhớ tôi đã nói ghi lại – vì hầu hết mọi người không theo dõi gì cả. Rồi khi bắt đầu giao dịch thật, hãy bắt đầu rất nhỏ. Rủi ro một phần nhỏ trong tài khoản của bạn. Chỉ mở rộng quy mô khi bạn có bằng chứng rõ ràng rằng hiệu suất thực của bạn phù hợp với backtest.

Yếu tố tâm lý là thứ mọi người hoàn toàn đánh giá thấp. Theo kế hoạch của bạn trong chuỗi thua khi tài khoản giảm 10% khác hoàn toàn so với trong backtest. Giao dịch trả thù, giao dịch quá mức sau các khoản lỗ, bỏ qua các quy tắc của bạn – tất cả những điều này giết chết nhiều tài khoản hơn chiến lược xấu.

Quy định cũng quan trọng. Ở Mỹ, bạn có quy tắc Pattern Day Trader yêu cầu tối thiểu ) để giao dịch trong ngày thường xuyên trong tài khoản ký quỹ. Điều này ảnh hưởng đến những gì các tài khoản nhỏ hơn có thể làm được.

Vậy bạn có thể kiếm $25k trong ngày không? Có, nhưng điều đó đòi hỏi vốn thật hoặc đòn bẩy có kỷ luật, một lợi thế có thể lặp lại đã được chứng minh, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, và chú ý cẩn thận đến chi phí và thực thi. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ theo đuổi con số này mà không có những yếu tố đó đều chỉ học được bài học đắt giá.

Hãy xem đây như một dự án, chứ không phải một giấc mơ. Thiết kế, thử nghiệm, đo lường, chỉ mở rộng quy mô khi kết quả đã được chứng minh. Thị trường trả tiền cho lợi thế, chứ không phải cho hy vọng. Theo dõi các chỉ số của bạn hàng tuần – lợi nhuận ròng, tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình so với thua, kỳ vọng, mức giảm tối đa. Những con số này cho bạn biết liệu bạn có thực sự đang đi đúng hướng hay chỉ đang may mắn.

Những nhà giao dịch tôi biết thực sự đạt mục tiêu hàng ngày đều không đoán mò. Họ thành công nhờ thử nghiệm, đo lường, thích nghi, và sẵn sàng giảm mục tiêu hoặc thay đổi phương pháp khi thực tế không phù hợp với kế hoạch của họ. Đó là chiến lược tốt nhất để giao dịch trong ngày – đủ kỷ luật để lắng nghe những gì thị trường thực sự đang nói với bạn.