Vừa mới trò chuyện với một nhà giao dịch bị phá sản hoàn toàn bởi một cú phá vỡ tưởng chừng là vững chắc. Hóa ra đó là một cái bẫy bò giả, và thành thật mà nói, đây là một trong những cách tinh vi nhất để mất tiền trên thị trường nếu bạn không chú ý.

Hãy để tôi phân tích những gì thực sự đang xảy ra khi bạn gặp phải những cái bẫy này. Một cái bẫy bò bắt bạn khi giá vượt qua kháng cự và mọi người đột nhiên trở nên lạc quan. Bạn thấy sự phá vỡ, FOMO trỗi dậy, bạn mua vào nghĩ rằng đà tăng chỉ mới bắt đầu. Rồi bùm, giá đảo chiều mạnh và bạn đứng chôn chân. Điều làm cho nó nguy hiểm là cảm giác nó rất thật trong khoảnh khắc đó. Khối lượng giao dịch tăng lên, đà tăng trông có vẻ vững chắc, nhưng tất cả chỉ là khói.

Cơ chế hoạt động khá đơn giản khi bạn biết phải tìm gì. Thường thì những điều này xảy ra vì thị trường đã quá mua và sắp hết đà, hoặc chỉ đơn giản là không có đủ khối lượng thực sự hỗ trợ cho cú di chuyển đó. Đôi khi đó là sự thao túng trực tiếp của các nhà lớn cố gắng dồn ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ tạo ra ảo tưởng về nhu cầu, bắt các người mua vào bẫy, rồi bán tháo.

Ngược lại, bạn có các cái bẫy gấu làm ngược lại hoàn toàn. Giá phá xuống dưới mức hỗ trợ, trông như sắp giảm nữa, nên bạn short hoặc bán ra. Nhưng thực ra đó không phải là sự giảm thật, nó đảo chiều trở lại, và giờ bạn đang đứng ở phía sai. Những cái này thường xảy ra khi thị trường đã quá bán và có một cú bật lại, hoặc khi các nhà lớn cố gắng kích hoạt các lệnh dừng lỗ để tạo ra hỗn loạn.

Làm thế nào để phân biệt thật giả? Khối lượng là manh mối đầu tiên của bạn. Các cú phá vỡ thật sự có khối lượng thật đằng sau. Nếu giá di chuyển mà khối lượng yếu ớt, đó là dấu hiệu cảnh báo về một cái bẫy bò hoặc cú giả. Đừng chỉ nhìn vào hành động giá rồi nhảy vào. Chờ xác nhận rằng mức đó thực sự giữ được. Nếu kháng cự bị phá, giá phải duy trì trên đó. Nếu hỗ trợ bị phá, giá phải giữ dưới đó. Đơn giản vậy thôi.

Cũng chú ý đến thị trường chung đang làm gì. Các cái bẫy bò phổ biến hơn khi bạn đang trong xu hướng giảm và có một cú bật giả. Các cái bẫy gấu thường xảy ra trong xu hướng tăng khi giá giảm và mọi người hoảng loạn bán tháo. Bối cảnh rất quan trọng. Sử dụng RSI, đường trung bình động, MACD, hoặc các công cụ bạn quen dùng để kiểm tra xem thị trường có thực sự quá mua/quá bán hay không, hoặc chỉ là nhiễu loạn.

Vũ khí thực sự để phòng vệ là kiên nhẫn. Tôi biết nghe có vẻ nhàm chán, nhưng giao dịch bốc đồng chính là cách khiến bạn bị mắc kẹt trong các cái bẫy này. Đặt lệnh dừng lỗ hợp lý để nếu sai, thiệt hại được kiểm soát. Kết hợp phân tích kỹ thuật với suy nghĩ cơ bản để không chỉ chạy theo hành động giá. Và thật sự, hãy thường xuyên xem lại các giao dịch của chính mình. Mỗi lần bạn bị mắc kẹt bởi một cái bẫy bò hoặc cú giả, đó là bài học nếu bạn thực sự nghiên cứu nó.

Các cái bẫy này tồn tại vì thị trường mang tính cảm xúc, và chúng khai thác điều đó. Khi bạn nhận biết được bạn đang nhìn thấy gì, bạn có thể dùng kiến thức đó để có lợi thế. Những nhà giao dịch sống sót và kiếm lời lâu dài không phải là những người không bao giờ bị lừa, mà là những người biết nhận diện các mẫu này và quản lý rủi ro đúng cách.