Gần đây tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch hỏi về chỉ báo dao động ngẫu nhiên, vì vậy tôi nghĩ cần giải thích chi tiết hơn về chỉ báo này. Thật ra, stochastic là một trong những chỉ báo động lượng hữu ích nhất trong phân tích kỹ thuật, và cách hoạt động của nó khá đơn giản nếu hiểu rõ.

Về cơ bản, chỉ báo dao động ngẫu nhiên so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 kỳ. Kết quả dao động từ 0 đến 100, và từ đó nhà giao dịch có thể đọc các tín hiệu thị trường. Khi giá trị stochastic tăng trên 80, điều đó có nghĩa là thị trường đang trong trạng thái quá mua hoặc mua quá mức, báo hiệu khả năng điều chỉnh hoặc bán ra. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 20, thị trường đang trong trạng thái quá bán hoặc bán quá mức, có thể là cơ hội để mua.

Đường %K là stochastic nhanh được tính bằng công thức: %K = [(Giá đóng cửa hiện tại - thấp nhất trong kỳ) / (Cao nhất trong kỳ - thấp nhất trong kỳ)] * 100. Sau đó có đường %D là stochastic chậm, về cơ bản là trung bình động 3 kỳ của %K. Sự kết hợp của hai đường này cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn.

Hiện nay về các biến thể của stochastic. Full Stochastic Oscillator sử dụng giá cao nhất và thấp nhất trong kỳ, không chỉ giá đóng cửa, do đó tạo ra đường mượt hơn và tín hiệu chính xác hơn. Còn có Slow Stochastic Oscillator áp dụng trung bình động cho %K, khiến chỉ báo này chậm hơn và ít nhạy cảm hơn với nhiễu thị trường. Ưu điểm của Slow Stochastic là giảm tín hiệu giả, nhưng nhược điểm là có thể chậm hơn so với biến động nhanh của thị trường.

Vì vậy, nếu các bạn muốn dùng stochastic để giao dịch, hãy hiểu rõ đặc điểm của từng biến thể. Với thị trường biến động mạnh, có thể Full Stochastic phù hợp hơn vì tín hiệu chính xác hơn. Nhưng nếu muốn tránh tín hiệu giả, Slow Stochastic có thể là lựa chọn. Tóm lại, stochastic oscillator là công cụ mạnh mẽ nếu sử dụng đúng cách và kết hợp với các chỉ báo khác.