MarketMaestro

$RDW
我預料到這次回調，但沒想到會這麼深。當市場情緒從成長股轉向價值股時，賣壓加劇。為什麼？因為在這種環境下，如果市場不相信這些燒錢公司的故事，就毫不留情。這是一隻天價股。它需要時間、耐心和信念。

$SN
在這樣的環境中，這樣的設定真是難得一見！
它的財務增長非常強勁。根據財務狀況，這應該仍會持續攀升

$DKNG 👇❗️

$BGC
它進行了頸線回測，然後也突破了紅色對角阻力，並卡在了 $9.60 fibo61 阻力位。月線形態看起來不錯

$META
它未能突破$742-fibo78。這造成了一個可能的分配風險。在2021年，問題是對過度資本支出（CapEx）花費的恐懼。這次沒有同樣的恐懼，因為廣告收入正在增加；在2021年，這被視為把錢埋在墳墓裡。起初，我認為它會形成一個三角形的盤整。但在fib0.78被拒後，我也無法忽視出現的雙頂分配形態。

$ANET
ANET 2025年第四季財務業績與2026年展望
大局觀：強勁收官，更積極的2026年展望 Arista Networks以強勁的業績結束2025年，並將2026年的展望調整為更高的步伐。在2025年第四季，該公司報告營收達到24.9億美元(同比增長29%)，非GAAP每股盈餘為0.82美元。加上2025年全年的28.6%成長和創紀錄的90億美元營收，這不僅是一個強勁的季度，更顯示Arista正處於擴張的需求周期中。
2026年展望：更高的成長目標，設定在112.5億美元 管理層將信心轉化為數字，將2026年的營收成長目標提高至25%，並指導營收達到112.5億美元。這比假設成長自然放緩的預期更具雄心，實際上是在承保一個AI基礎設施支出不會放緩的情境。
AI網路：目標翻倍成為故事的核心 公司將2026年AI網路營收目標從15億美元提高到32.5億美元。這不僅是向上調整；它暗示Arista預期能捕捉更多項目和更多交易量，並且其在AI數據中心網路中的地位正在擴展。其“AI骨幹”聲稱通過這一目標變得具體。
獲利能力：利潤率韌性是真實的，但壓力仍在 盡管供應鏈成本壓力存在，非GAAP毛利率維持在63.4%，顯示出定價能力和強大的產品組合。但管理層明確警告，記憶體價格上升和矽晶片供應限制可能在2026年前壓縮利潤率。因此，這是一個兩部分的圖景：韌性目前很強，但成本意外仍是風險。

$ALAB
VWAP、EMA50 和 BoS 都突破了關鍵支撐位。指數也跌破了 EMA21。今天的 CPI 公佈非常重要。因為如果無法反彈，目標將轉為綠色區域。ALAB 就是這樣：劇烈的修正和劇烈的反彈

$NBIS
Nebius集團在2025年最後一個季度的營收達到2.277億美元，同比增長547%，但低於市場預期的2.4279億美元，股價下跌3%。公司本季度的淨虧損擴大至1.73億美元，較去年同期有所增加；然而，年度經常性收入(ARR)達到12.5億美元，超出公司自身指引。管理層維持積極的增長策略，目標在2026年底前實現7億美元$9B ARR和30億至34億美元的營收。公司強調，目前的GPU產能在2025年下半年和2026年第一季度已完全售罄，需求沒有放緩。公司表示，Meta合約下的交付已完成，而微軟的交付將持續到2026年，預計2027年將全面貢獻營收。
公司計劃在2026年進行極為激進的16億至20億美元資本支出計劃。約60%的支出預計由現金和營運現金流資助，其餘部分則通過債務工具融資。在基礎設施方面，宣布了包括法國在內的9個新數據中心，並且公司目標在年底前擁有3GW的合約電力。在運營效率方面，預計2026年的調整後EBITDA利潤率將達到約40%。戰略上，收購AI代理搜索引擎Tavily顯示公司希望在基礎設施和軟件層面都進一步深化。儘管短期內的營收未達預期可能帶來波動，但公司的激進增長計劃和高額資本支出需求需要密切關注其融資策略和產能交付的進度。

$SPY
OI 基於淨 Gamma 暴露：負面
以成交量為基礎的淨 Gamma 暴露：明顯為負
方向性成交量：負面
這種組合意味著一個負 Gamma 的局面。在負 Gamma 局面中，市場造市商被迫沿著價格變動的方向進行交易。如果市場下跌，交易商會賣出以對沖，並加速下跌。如果市場上升，交易商會買入以對沖，形成擠壓。
在680行使價水平有大量的持倉堆積。我們目前在681.06，意味著我們正處於這個大牆的頂端。這個水平的高額未平倉合約就像一個磁鐵，吸引著價格。市場可能不想突破它。如果680水平伴隨成交量跌破，下面的紫色條形會被觸發，Gamma 擠壓反轉，並可能開始向$674 方向的瀑布式拋售。
在圖表的右側，直到$700 水平沒有明顯的看漲牆。這些條形非常弱。
這表明市場沒有意圖上漲。投資者並未佈局看漲。然而，如果由於意外消息引發反彈，因為在(之上沒有阻力，交易商無法壓制)，這個行情可能迅速演變成V型反轉。但目前，重心完全向下。
總結：交易商目前的持倉方式可能會加速下跌。波動性將保持高位。在收盤價低於680時，賣壓會變得激烈。這不是一個平靜、趨勢明確的市場，而是一個震盪且激烈的市場圖表。
即使在最後一小時內出現正的淨Delta，0DTE的負Delta仍然很強烈。這表示即使有機械性空頭回補或Gamma 驅動的反彈在收盤前，也不是一個改變局勢的風險。
這段摘錄只是我分析的一小部分，它解釋了

今日的緊急事件
$RCAT

$HIMS
風已轉向HIMS。以GLP-1複合產品為核心的公司成長故事，現在不僅僅是灰色地帶的辯論，它們正面臨具體的監管障礙。尤其是在FDA態度變得更為嚴厲，並將司法部(DoJ)納入過程之後，風險參數已經完全改變。
諾和諾德的法律行動，尤其是口服配方被視為紅線的事實，增加了公司面臨的壓力。HIMS不得不停止口服GLP-1銷售的事實，也是這種壓力的運營證明。失去這一佔收入(25%)的細分市場，不僅會削弱收入，還會破壞公司積極的增長故事。這個佔收入25%、是增長引擎的細分市場，不僅在放緩，還面臨生存的法律威脅。
不僅僅是收入損失，還有潛在的法律辯護成本。在當前不確定的環境下，無論估值在紙面上看起來多麼有吸引力，在監管迷霧散去之前進入股票，都可能陷入價值陷阱。
圖表已嚴重崩潰❗️

$VNQ
它突破了紅色對角阻力💥它卡在了斐波那契88位置。看起來非常看漲。

$VZ
牛眼！🎯 它強力突破了頸線。卡在了斐波那契127 VZ在第四季度的營收和每股盈餘都超出預期。新任CEO的節省成本措施和增長策略奏效；公司在過去六年中實現了最大規模的移動和寬帶用戶增長。管理層宣布了一項大規模的$25B 股票回購計劃，令投資者感到滿意。預計到2026年，公司每股盈餘（EPS）將實現4%–5%的增長，自由現金流將增長7%。儘管前沿收購增加了總負債，但Verizon的槓桿比率仍是行業最低，與AT&T和T-Mobile相比。在一個對股東友好的舉措中，股息提高了2.5%，達到每股0.7075美元。2025財年的每股盈餘為4.71美元，略高於管理層的預期。目前約9倍市盈率和超過6%的股息收益率，使該股對長期收益投資者具有吸引力

$VOLT
ETF的持倉與特朗普政策一致。從技術角度來看，圖表也在傳遞可能出現陡峭上升趨勢的信號
工業類股 – 35%–40% 比重
這些公司通常專注於電力基礎設施、電力管理和電網建設。
$POWL：生產電力分配和控制設備。
$PWR：提供電網基礎設施和建設工程服務。
HUBB：製造電氣和電子產品/元件。
$GEV：通用電氣的分拆公司，專注於能源生產(渦輪機、風能)和電氣化。
公用事業 – 20%–25% 比重
這些公司是主要的電力生成和分配提供商。
$NEE：全球最大的可再生能源生產商和電力分銷商之一。
$AEP：一家主要的電力公用事業公司。
$ETR：美國南部的電力生成和核能運營商。
科技 – 10%–15% 比重
它們提供數據中心和電氣連接元件。
$BELFB：生產電路保護和電力轉換的電子元件。
$APH：電子連接器、傳感器和光纖產品(對數據中心至關重要)。
能源 – 3%–5% 比重
ET：能源運輸(天然氣管道)和存儲服務(中游)。在運輸用於發電的天然氣方面扮演角色。
此投資組合專注於電氣化與電網現代化主題。它似乎投資於能滿足AI數據中心日益增長能源需求的基礎設施公司。

$XLU 今年可能會改變自1999年以來長期的不幸。該ETF的最大持倉是$NEE，並且非常看漲

$AMZN 的設定現在變得風險增加 ❗️ 在3個月、每月和每週的時間範圍內，圖表都已經崩潰。這個技術形態是上升楔形。如果突破向下，情況可能會進一步惡化

$TE
目前，第一個目標看起來像是支撐帶。如果價格跌入該區域，仍有進一步修正的空間，因此指數的情況非常關鍵。如果我們能看到指數出現反轉，第一個區域可能就足夠了，但如果指數持續賣壓，第二個區域將會發揮作用