سيطر على الدعم والمقاومة، واجعل تداولك غير عشوائي

ما هو الدعم والمقاومة في السوق؟

في حركة سعر أي أصل، توجد قوتان غير مرئيتين: واحدة تدعم السعر للارتفاع، والأخرى تضغط على السعر للانخفاض. هذه هي جوهر الدعم والمقاومة.

الدعم هو قوة الشراء عند انخفاض السعر. عندما ينخفض سعر الأصل إلى مستوى معين، تظهر قوة المشترين، مما يؤدي إلى توقف الانخفاض أو حتى انعكاسه. يُطلق على هذا المستوى اسم مستوى الدعم.

المقاومة هي قوة البيع عند ارتفاع السعر. عندما يرتفع سعر الأصل إلى مستوى معين، يخرج البائعون بكميات كبيرة، مما يصعب استمرار الارتفاع. يُطلق على هذا المستوى اسم مستوى المقاومة.

عادةً ما يستخدم المتداولون الدعم والمقاومة للتنبؤ بالاتجاه التالي، ومن ثم وضع استراتيجيات الشراء والبيع.

كيف يمكن تحديد الدعم والمقاومة بدقة؟

يبدو الأمر بسيطًا، لكنه في الواقع يتطلب مهارة.

مواقع الدعم والمقاومة ليست عشوائية. عند مراقبة مخطط الشموع، ستلاحظ:

• الدعم يظهر بالقرب من “الوديان” — أي النقاط المنخفضة في السعر.
• المقاومة تظهر بالقرب من “القمم” — أي النقاط العالية في السعر.

الطريقة الصحيحة لرسم خطوط الدعم والمقاومة

رسم خطوط الدعم والمقاومة بسيط جدًا:

خط الدعم: حدد نقطتين أو أكثر من القيعان، وارسم خطًا مستقيمًا يربطها، وهو خط الدعم.

خط المقاومة: حدد نقطتين أو أكثر من القمم، وارسم خطًا مستقيمًا يربطها، وهو خط المقاومة.

المهم هو العثور على قيعان وارتفاعات واضحة بما يكفي. فقط بهذه الطريقة يمكن أن تعكس الخطوط بشكل صحيح نفسية السوق، وليس الضوضاء.

اختراق الدعم والمقاومة وتبادل الأدوار

هذه هي الجزء الأكثر إثارة: الدعم والمقاومة يتبادلان الأدوار.

تخيل أن سعر الذهب يتشكل عند 1912 دولارًا كدعم، ولكن فجأة يتعرض لانخفاض حاد ويخترق هذا الدعم مباشرة. في المرة التالية التي يرتد فيها السعر إلى قرب 1912 دولارًا، يصبح هذا الدعم السابق مقاومة — أي أنه الآن يقف كحاجز أمام الارتفاع.

وبالعكس، إذا تم اختراق مستوى المقاومة، فإنه يتحول إلى دعم جديد.

كيف نحدد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا؟

ليس كل لمسة تعتبر اختراقًا. الاختراق الحقيقي يتطلب تلبية شرطين:

الشرط الأول: إغلاق السعر فوق المستوى. لا يكفي أن يلمس السعر المستوى مؤقتًا خلال اليوم، بل يجب أن يغلق فوقه بشكل حقيقي، ويجب أن يكون الاختراق بنسبة تتجاوز 3%.

الشرط الثاني: حجم التداول. يجب أن يكون حجم التداول خلال الاختراق واضحًا، ويفضل أن يتجاوز 30% من متوسط حجم التداول لآخر 5 أيام. الاختراق بدون حجم تداول هو اختراق زائف، وسرعان ما يُعاد السعر إلى وضعه السابق.

كيف تستخدم الدعم والمقاومة في التداول العملي؟

بعد أن تعرفت على الدعم والمقاومة، يبقى السؤال: كيف تستغلها لتحقيق الأرباح؟

استراتيجية المتداولين في الشراء (الشراء على الارتفاع)

يجب أن يركز المتداولون على خطوط الدعم:

• إشارة الدخول: عندما ينخفض السعر ويعود إلى مستوى الدعم، اشترِ. مستوى الدعم هو فرصتك.
• نقطة وقف الخسارة: إذا اخترق السعر مستوى الدعم هابطًا، فاغادر الصفقة ووقف الخسارة. كسر الدعم يدل على أن الاتجاه الصاعد قد انتهى.

استراتيجية المتداولين في البيع (البيع على الانخفاض)

يجب أن يركز المتداولون على خطوط المقاومة:

• إشارة الدخول: عندما يرتفع السعر ويعود إلى مستوى المقاومة، باع. مستوى المقاومة هو مكان جيد للبيع.
• نقطة وقف الخسارة: إذا اخترق السعر مستوى المقاومة صاعدًا، أغلق الصفقة ووقف الخسارة. كسر المقاومة يدل على أن الاتجاه الهابط قد انتهى.

كيف تتم العمليات في السوق الحقيقي؟

لنأخذ مثالاً على حركة الذهب، وننظر إلى حالتين كلاسيكيتين.

الحالة الأولى: هبوط من مارس إلى نوفمبر 2022

انخفض الذهب من أعلى مستوى عند 2066 دولارًا. خلال هذه الفترة، كانت مستويات 2066، 1996، 1895، 1810 و1725 دولارًا بمثابة مقاومات.

كلما ارتد السعر ولامس هذه المقاومة، تعرض لضغوط بيع وتراجع مرة أخرى. هذا هو دور المقاومة بشكل واضح.

بالنسبة للمتداولين الذين اشتروا عند القمم السابقة، كل مرة يواجهون فيها ضغط بيع عند هذه المقاومة، تكون إشارة للخروج من الصفقة. لا تتوقع أن يتجاوز السعر المقاومة، فهذا غير واقعي.

الحالة الثانية: ارتفاع من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023

انخفض الذهب إلى 1616 دولارًا وبدأ في الانعكاس. خلال الارتفاع التالي، أصبحت مستويات 1616، 1719 و1805 دولارات مستويات دعم مهمة.

كلما تراجع السعر إلى هذه المستويات، يتدخل المشترون، ويرتد السعر. هذه المستويات تعتبر نقاط شراء جيدة للمتداولين في الشراء.

طالما أن مستوى الدعم لم يُخترق، يمكنك الشراء عند الانخفاض والاستفادة من الارتفاع المستمر.

التذكير الأخير

الدعم والمقاومة هما من الأدوات الأكثر فاعلية في التحليل الفني. لكن لا تعتقد أن هناك مؤشرًا واحدًا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل.

حركة السوق غالبًا ما تتأثر بعدة عوامل. أفضل طريقة هي دمج من 2 إلى 3 مؤشرات فنية للتحقق من صحة الإشارة، وبذلك تكون قراراتك أكثر قوة. الدعم والمقاومة مجرد أدوات من أدواتك، وتعلم كيف تستخدمها بشكل مرن هو سر المحترفين.