Heure de trading : La panique liée à l'IA s'intensifie avant le CPI, le Bitcoin oscille en consolidant ses bases, rendant difficile la reproduction du « marché du Nouvel An »

Revue quotidienne des données clés du marché et analyse des tendances, produite par PANews.

1. Observation du marché

Le marché macroéconomique traverse actuellement une crise de confiance profonde déclenchée par l’IA, le récit est passé du “fou de l’IA” à “l’angoisse de l’IA”, les investisseurs ne se concentrent plus sur qui bénéficiera, mais craignent quelles industries seront bouleversées et remplacées. Jeudi, les marchés financiers ont connu une vente massive, la capitalisation boursière américaine a évaporé 1 000 milliards de dollars, Cisco a chuté de 12% après avoir publié des prévisions de marges bénéficiaires faibles. Le Nasdaq a chuté de plus de 2%, le S&P 500 a reculé de 1,57%, passant en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, le Dow Jones a perdu le seuil des 50 000 points. Les sept géants de la technologie ont tous reculé, notamment Apple en baisse de plus de 5%, avec une capitalisation évaporée d’environ 2020 milliards de dollars en une seule journée, Amazon après huit jours consécutifs de baisse, est officiellement entré en marché baissier technique jeudi, avec une baisse de 21,4% par rapport à son sommet. Les analystes estiment que le rapport trimestriel de Nvidia du 25 février sera un catalyseur important dans le domaine de l’IA.

L’“angoisse de survie” engendrée par l’IA se propage des actions technologiques à d’autres secteurs. Après SaaS, assurance, gestion de patrimoine, c’est désormais l’immobilier commercial et la logistique qui en sont les nouvelles victimes, CBRE et JLL ont chuté de plus de 25% en deux jours, avec une baisse cumulée de plus de 25% pour ces sociétés immobilières, le géant logistique CH Robinson a plongé de 14,5%, les investisseurs craignent que l’automatisation par l’IA ne comprime les commissions et ne remplace une partie des activités.

Cette panique a provoqué une fuite de liquidités, entraînant une décollecte même dans les actifs refuges comme l’or et l’argent, le or physique a brièvement chuté de plus de 200 dollars en cours de séance, clôturant en baisse de plus de 3% et passant sous la barre des 5000 dollars, l’argent a chuté d’environ 11% à proximité de 75 dollars. Les fonds se sont tournés vers la dette américaine pour chercher refuge, le rendement du bon du Trésor à 10 ans est retombé autour de 4,100%. De plus, aujourd’hui est le dernier jour avant le Nouvel An chinois pour le marché américain, l’attention est concentrée sur les données CPI attendues à 2,5% qui seront publiées ce soir, dans l’espoir de trouver des indices sur la trajectoire des taux de la Fed dans ce contexte turbulent, le consensus du marché prévoit généralement une baisse des taux en juillet.

Le Bitcoin oscille difficilement entre 60 000 et 72 000 dollars, sous la pression d’une forte offre située au-dessus entre 82 000 et 97 000 dollars. Selon Glassnode, l’analyse on-chain, le marché est coincé entre la “moyenne réelle du marché” à environ 79 200 dollars et le “prix réalisé” à environ 55 000 dollars, sans catalyseur extrême, une longue consolidation pourrait s’ensuivre. Selon un rapport de FLAME LABS, le prix de mise hors service des mineurs S19 se situe entre 75 000 et 85 000 dollars, celui des S21 entre 69 000 et 74 000 dollars, et la zone entre 52 000 et 58 000 dollars rassemble la moyenne mobile sur 200 semaines et la ligne de défense du prix de mise hors service des mineurs, formant une structure de support très fiable, même si le fond physique extrême du modèle S23 est aussi bas que 44 000 dollars. Des analystes comme Tony Research et Titan of Crypto prévoient que le fond pourrait apparaître au quatrième trimestre 2026 ou en octobre, avec un objectif de 40 000 à 50 000 dollars ; Rekt Capital met en garde qu’un échec à retrouver la EMA sur 200 semaines (environ 68 300 dollars) pourrait accélérer la baisse, tandis que William Clemente et Frank A. Fetter pensent que l’indicateur Mayer Multiple montre une zone d’achat historique. Astronomer et Altcoin Sherpa surveillent l’efficacité du support entre 60 000 et 65 000 dollars.

Ethereum affiche une performance relativement faible, incapable de maintenir au-dessus de 2000 dollars, ayant touché un minimum à 1745 dollars. James Seyffart, analyste chez Bloomberg, indique que la situation des détenteurs d’ETF ETH est pire que celle des Bitcoin, le prix actuel étant bien inférieur à la moyenne de coût d’environ 3500 dollars. Sur le plan technique, Man of Bitcoin pense qu’Ethereum est en train de former une vague B descendante, avec un support clé à 1832 dollars, en dessous duquel il pourrait descendre à 1600 dollars ; Lennaert Snyder partage une vision baissière, avec un objectif à 1866 dollars ; StefanB est plus pessimiste, prédisant que cette chute est trop violente pour une inversion en V, le fond pourrait apparaître en avril prochain, avec un prix pouvant descendre entre 1006 et 1333 dollars. Cependant, tous ne partagent pas cette vision pessimiste : l’analyste Rod indique que le prix forme un motif en wedge haussier, avec un objectif à court terme de 2250 dollars. Selon Cointelegraph, la demande institutionnelle et la résilience des indicateurs on-chain pourraient soutenir un rebond vers 2400 dollars.

Solana subit également une forte pression, et des analystes comme Fade et Altcoin Sherpa avertissent qu’il est en phase de correction tardive, et si le support clé à 60 dollars est cassé, une nouvelle baisse vers 50 dollars ou moins pourrait s’ensuivre. Concernant tout le marché des altcoins, l’analyste Inmortal pense qu’en raison de la dispersion extrême du capital, 99% des altcoins ne pourront jamais atteindre de nouveaux sommets historiques. Pour le token Mene, GEM DETECTER indique qu’environ 99% des 180 000 traders de la plateforme PumpFun le mois dernier ont réalisé moins de 500 dollars de profit, 42% étant en perte. Par ailleurs, Coinbase, un indicateur clé du marché, a publié ses résultats du quatrième trimestre montrant une croissance de 156% du volume de trading annuel, mais en raison de coûts opérationnels élevés et de pertes d’investissement, la société a enregistré une perte nette de 667 millions de dollars, ce qui pèse sur son cours. Son CEO, Brian Armstrong, a vendu pour plus de 550 millions de dollars d’actions Coinbase au cours des neuf derniers mois, ce qui a également affecté la confiance du marché.

2. Données clés (au 13 février 13:00 HKT)

(Source : CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin : 66 256 dollars (en baisse de 24,33% depuis le début de l’année), volume spot journalier : 46,81 milliards de dollars
• Ethereum : 1933 dollars (en baisse de 34,83% depuis le début de l’année), volume spot journalier : 19,09 milliards de dollars
• Indice de peur et de cupidité : 9 (extrême peur)
• Gas moyen : BTC : 10,06 sat/vB, ETH : 0,35 Gwei
• Part de marché : BTC 58,9%, ETH 10,5%
• Top 24h volume de trading sur Upbit : XRP, BTC, BERA, ME, ETH
• Ratio longs/courts sur 24h : 48,95% / 51,05%
• Variations par secteur : marché crypto global en baisse, GameFi, Meme, AI en baisse de plus de 2%

Données de liquidation sur 24h : 83 137 traders liquidés dans le monde, total de 204 millions de dollars, avec 83,04 millions de dollars en BTC, 37,42 millions en ETH, 9,73 millions en SOL.

3. Flux ETF (au 12 février)

• ETF Bitcoin : -4,10 milliards de dollars
• ETF Ethereum : -1,13 milliard de dollars
• ETF SOL : +2,70 millions de dollars

4. Perspectives du jour

• Département du Travail américain : publication du rapport non agricole le 11 février, données CPI prévues pour le 13 février
• Binance : retrait des paires spot ACA, CHESS, DATA, DF, GHST, NKN le 13 février
• FTX : date d’enregistrement de la prochaine distribution le 14 février, réduction de 2,2 milliards de dollars de la réserve de créances contestées pour la distribution
• Caixin : la liquidation des 60 000 bitcoins de Zhao Min est bloquée, une audience aura lieu le 16 février
• CPI américain de janvier : précédent 2,7%, attendu 2,5% (21h30 le 13 février)
• Hong Kong Exchange, marchés sud-coréen, américain, vietnamien fermés pendant le Nouvel An chinois (16 février)

Top 100 des crypto-monnaies par capitalisation aujourd’hui : River +17,2%, Pi Network +4%, POL (ancien MATIC) +3,8%, Toncoin +3,7%, Sei +3,5%.

5. Actualités chaudes

• Coinbase annonce avoir acheté pour 39 millions de dollars de Bitcoin
• Proposition d’Aave Labs pour transférer 100% des revenus du protocole à la DAO en échange de fonds d’exploitation
• Coinbase publie ses résultats du Q4 : perte nette de 667 millions de dollars, chiffre d’affaires en baisse de 20%
• Lighter et Circle concluent un accord de partage des revenus sur les dépôts USDC
• Gouvernement du Bhoutan envoie 100 BTC à QCP Capital, d’une valeur de 6,77 millions de dollars
• CEO de Coinbase a vendu pour environ 550 millions de dollars d’actions Coinbase au cours de la dernière année
• Binance confirme que le fonds SAFU a acheté la dernière tranche de 4545 BTC, totalisant 15 000 BTC en portefeuille
• Rapport sur la détention d’Ethereum : plus de 60% de l’offre totale stockée dans le contrat de dépôt ETH2, Rain Lohmus en est le plus grand détenteur individuel
• Alameda en faillite a distribué plus de 15 millions de dollars en SOL aux créanciers