Panduan Konsep Perdagangan (Sepuluh): Area Buta Pemikiran yang Mematikan – Kesalahan Sebab-Akibat

交易概念大補帖系列，旨在分享一些「很少有人提，但極其重要」的交易概念，相信不論是新手、老手，都能在此系列文章中帶走一些東西。本系列一共有 10 篇文章，這是第 10 篇。 （前情提要：交易概念大補帖（九）：槓桿要開多少倍？該全倉還是逐倉？ ） （背景補充：以比特幣 2021 年雙頂結構為例：談什麼是「未來數據洩漏」 ） 基礎邏輯 邏輯，是我開始運營貝格先生以來，反覆強調不下百次的概念。 由於金融市場中存在太多、太多的理論，流派五花八門，且我們所受的義務教育中，並沒有專門針對金融的系統性課程，因此對於一個剛踏入金融市場的小白來說，如果沒有預先篩選出「真正有用、經得起考驗」的理論，反而容易浪費太多時間在學習沒有意義的垃圾資訊上。 但小白通常沒有能力直接辨別出「有用」的理論、資訊，因此我個人認為，最有用的辨別方式就是「保持質疑、以邏輯驗證」。 例如，假設有人告訴你以下理論（只是舉例，不代表正確），你全部都要先保持質疑，並且反問「背後的理由」： 週線 MACD 金叉 = 看漲：「理由是？」 EMA 21 有支撐效果：「理由是？」 RSI 底背離看漲：「理由是？」 上升楔型跌破，看跌：「理由是？」 如果說不出一套能夠說服人的理由，那就不要採用，你最終是要拿自己的真金白銀去和市場廝殺，你真的敢用那些根本不知其所以然的理論嗎？ 多提一嘴： 那些告訴你 EMA(21) 或 EMA(xx) 有支撐效果的人，很可能連 EMA 是如何計算出來的都不知道；那些告訴你 MACD 金叉 = 看漲的人，很可能連 MACD 的默認參數 (12,26,9) 的由來都不知道。 賭徒謬誤、錨定效應 一道經典的命題： 「如果有一枚公正的硬幣，前面 35 次都丟出了正面，所以我第 36 次想下注反面，因為連續出現 36 次正面的概率極低。」 這就是鼎鼎大名的賭徒謬論。 的確，連續丟出 36 次正面的概率極低，是 1 / (2^36)； 但每次擲出硬幣都是「獨立事件」，因此第 36 次的概率依然是 50%。 如果你根據上述理由來下注，那說明你根本不懂概率，也不懂數學。 再來是經典的錨定效應：「都漲這麼多了，我才不敢買」、「都跌這麼多了，可以買」 永遠記得： 「漲多了」，不是不能繼續上漲的理由 「跌多了」，不是不能繼續下跌的理由 買入、賣出的決策因素，只和它後面會不會繼續漲 / 跌有關 試想： 假設有一個人在 BTC = 1u 的時候看到了 BTC，在 BTC 之後漲到 100u 的時候，已經是 100 倍了，請問「已經漲了 100 倍」是阻礙 BTC 繼續上漲的理由嗎？ 顯然不是，因為現在的 BTC 已然是六位數的價格。 而這，就是典型的因果謬誤，或者說錯誤歸因。 相似的一些簡易邏輯還有很多，包含： 天空下雨，地板濕了；不代表地板溼了，一定是天空下雨造成 死亡的人都有喝過水；不代表喝水是致死的原因 族繁不及備載，各位可以細品。 是聖杯，或只是好運？ 很多時候，你可能會看到一些似乎是「市場規律」的內容，例如： 歷史上，BTC 在 n 月份的時候，上漲概率很大 因為往年 BTC 在新年時期都上漲，所以新年必漲 山寨季必到 因為 BTC 每次都精準回踩 xx 日均線，所以這條線很有用 以上內容，總是能吸引到最多的流量，同時也總是使最多人賠錢。 我們不可否認，透過細心的觀察，的確可以發現很多「規律」， 但發現了這些規律，不代表你真的找到了「聖杯」； 甚至，在你相信這些規律是「聖杯」的同時，它們就成為了致命毒藥。 如果你發現了市場規律，或者從其他地方看到市場規律，請你務必記得停下來思考，用以下兩個原則驗證： 1⃣ 規律的樣本數足夠嗎？ 2⃣ 背後的邏輯是？ 如果某人提出一個規律，結果樣本數不到 10 次，那說明此規律完全可能只是運氣使然。 就像是，假設有人今天說： 「如果你抬起左腳、身穿花襯衫，用右手拇指丟硬幣，就一定是正面」， 然後附上了一個影片，內容是他以上述操作，連丟出了 10 次正面。 我現在就問你：你敢信嗎？ 很顯然，一枚公正的硬幣，正反兩面的概率就都是 50%， 雖然他用那詭異的拋法，丟出了 10 次正面， 但這並不代表那些花襯衫、抬左腳的作法是丟出正面的關鍵； 相反，他完全可能只是剛好賭到了那 1/1024 的概率，然後出來吹牛。 因此，對於那些樣本數不足、又說不出理由的理論，一律視作垃圾。 你或許覺得上述例子很笨、很搞笑，那如果換個說法呢： 「MACD 金叉 + RSI 超賣 + …，代表看漲，所以要作多」， 不是說金叉、超賣 … 等一定錯誤，但在接受這些理論之前， 你真的思考過「這些訊號真的和價格的漲跌有直接關聯嗎？」 總結 本文旨在幫助初入市場的小白，建立正確、科學、理性的思維， 網路世代，資訊爆炸，市面上充斥著太多垃圾訊息； 因此如果你沒有以邏輯、演繹法的思考方式去篩選資訊源， 很可能就會浪費很多時間，走了一堆彎路。 可悲的是：很多根本不懂金融、不懂交易的人， 會用一些根本經不起考驗的垃圾概念當成內容來輸出， 如果之後說對了，他就可以丟一句：「看吧，我早就說了」來造神， 散戶們看到了之後就高潮，殊不知他完全可能只是運氣好， 價格的表現和他一開始提出的理由根本毫無關聯。 就像是前一段抬左腳、花襯衫丟硬幣的例子，比比皆是。 最後，交易概念大補帖至此告一段落，我一共寫了十篇， 主題的挑選上沒有刻意排列，單純是我想到什麼就寫什麼， 但主要都聚焦於「你在其他地方幾乎看不到，但又超重要」的內容。 希望本系列的文章對你有幫助，感謝閱讀至此的你們。 原文連結： 相關報導 解讀Web3 AI賽道6大現狀：相比AI Agent，機構更關注基礎設施 AI Agent 融合 Web3，機器人幫你鏈上理財時代要來了？ Mind Network 完整介紹：以 FHE 技術破解 AI Agent 安全難題〈…