暗号資産市場が全面高となる中、ビットコインとイーサリアムはデスクロスに突入：分析

概要

• 暗号資産の時価総額は3.08兆ドルで、日曜日から1%下落したが、先週のパニック後に再び$3T を上回っている。
• フィア＆グリードインデックスは、11月下旬のエクストリーム・フィア水準10から回復し、24 (恐怖)まで戻した。
• BTCとETHの両方がデスクロスの状況で取引されている—過去が繰り返されるなら、クリプト・ウィンターが近づいている可能性も。

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月曜日の取引セッションは、暗号資産市場に少しグリーンをもたらしているが、「ランボルギーニ注文計画」を立てる前にチャートを確認してほしい—より慎重なアプローチを促している。

CoinMarketCapによれば、暗号資産の時価総額は3.08兆ドルで、昨日から約1%下落したが、強気派が必死に守ってきた$3 兆ドル台を維持している。また、Crypto Fear and Greed Indexも24まで持ち直している—依然として「恐怖」領域だが、ビットコインが8万ドルに近づいていた11月下旬の「エクストリーム・フィア」10からは回復している。

全体像は？史上最高値を付けた後のベアリッシュな調整局面であり、より長期化する可能性がある。

ビットコインとイーサリアムの両方がデスクロスを確認—これは50日移動平均線が200日線を下回る不吉なテクニカルパターン。過去が参考になるなら、来年はクリプト・ウィンターが訪れる可能性も。ただし、このサイクルの過去のデスクロスは、崖ではなく局地的なボトムを示していた。結論はまだ出ていない。

マクロ面では、FedWatchのデータによると、トレーダーは今週水曜日の米連邦準備理事会（FRB）の利下げを90%近い確率で織り込んでいる。金利が下がれば、債券よりも暗号資産のようなリスク資産の魅力が高まるのが一般的だが、これでテクニカル的なダメージを覆せるかは不透明だ。

ビットコイン：$90K の戦場

ビットコインは直近で90,170ドルで取引されており、日中で0.26%の小幅下落だが、過去7日間では6.4%の上昇となっている。主要暗号資産は日中高値92,296ドルをつけ、89,618ドルでサポートを見つけた。大きな動きではないが、弱気派が小さな回復にも影響していることを示している。

ビットコインのEMAはベアリッシュに揃っている：50日線は200日線を下回り、11月16日に形成されたデスクロスを確認。当時の価格はEMA50のレジスタンスを大きく上回っていた。過去の動きから将来の価格を予測する複雑な指標である一目均衡表も、直近はベアリッシュなセットアップを示しており、価格が上昇していても楽観視できない。

平均方向性指数（(ADX)）は32.9で、これは強いトレンド領域—25を超えるとトレンドが発生、30を上回ると勢いが増すとされる。現状、そのトレンドは下向き。ADXは方向性ではなく強さのみを示すが、ベアリッシュEMAのセットアップと合わせて、下落トレンドに確信があることを示唆している。

相対力指数（(RSI)）は44.26で明確に中立—割安感で買いが入るほど売られすぎておらず、利益確定を促すほど買われすぎてもいない。強気も弱気も決定的な優位性を持たない曖昧な中間ゾーンだ。

スクイーズ・モメンタム・インディケーターは、圧縮ゾーンで強気のインパルスを示しており、このゾーンでは強気派と弱気派の綱引きが起きそうだ。チャート上の点線（白）で示される、数週間続くレジスタンスを突破しようとしている。

注目すべき主要レベル：

• レジスタンス：$99,036 (直近), $105,000 (強力/200EMA)
• サポート：$82,084 (直近), $68,384 (強力)

イーサリアム：3,000ドルの壁

イーサリアムはビットコインよりやや好調で、直近では$3,112で取引され、過去24時間で1.7%上昇。時価総額で2位の暗号資産は、$3,060.6でオープンし、$3,180の高値をつけ、$3,041で底を固め、しばらく$3K の心理的水準を回復している。

これは週足チャートで14%の上昇となっている。

ビットコイン同様、イーサリアムもデスクロス状態—50日EMAが200日線を下回り、短期モメンタムが長期トレンドより弱いことを示している。ADXは35.45で、強いベアリッシュトレンドが進行中であることを示している。

RSIは49.67でほぼ中立、やや上向きで、少なくとも売り圧力は弱まっていることを示唆。スクイーズ・モメンタム・インディケーターは強気のインパルスを示しており、マーケットの圧縮が上方向に解放される可能性を示唆している。ただし、ETHは雲の下で取引されており、将来の雲もベアリッシュな投影。複数の指標が対立する場合、市場がまだ方向性を定めていないことが多い。

トレーダーが注目すべきは？$3,174（(0.5フィボナッチ)）が直近のレジスタンス—ETHは今まさにこのゾーンをテストしている。それ以上では、$3,596が0.382リトレースメントであり、デスクロスが形成されたレベルでもあるため、より重要なハードルとなる。

主要レベル：

• レジスタンス：$3,174 (直近), $3,596 (強力)
• サポート：$2,753 (直近), $2,152 (強力)

水曜日のFRB決定は市場にボラティリティをもたらす可能性があり、利下げが予想通り実施されればリリーフラリーが起きるかもしれない。しかし、BTCが200日EMA（約$105,000）を回復し、ETHが雲のレジスタンスを突破するまでは、これは証明されていないベアマーケットのリバウンドに留まる。

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