3月2日の報道によると、ビットコインは2月に約15％下落し、市場は3月の反発に期待を寄せていましたが、多くのアナリストは、現時点で投資家の損失はまだ最大水準に達しておらず、価格には下落余地があると指摘しています。Alphractalのデータによると、ビットコインのシャープレシオは前サイクルの底値水準まで下落しており、投資家はリスクを抑えたポジションを取ることが可能ですが、シグナルはまだ完全に形成されておらず、忍耐が必要です。創業者のジョアン・ウェドソン氏は、年間のシャープレシオが少なくとも5〜7回出現しなければ底値を確認できないと述べており、その間にビットコインは48,000ドルから52,000ドルの範囲まで下落し続ける可能性があり、これは戦略的な買い場と見なされています。
CryptoQuantのアナリスト、アクセル・アドラー・ジュニアは、ビットコインの未実現損失率が39％を超えており、多くの投資家が損失を抱えていることを示していますが、過去のサイクルでは底値の割合が60％を超えていたため、まだ歴史的な底値には到達していません。この観察は、全面的な崩壊の前にさらなる下落リスクが存在し得ることを示唆しています。一方、アナリストのCWは、取引所の巨額鯨（クジラ）の割合が過去最高に達し、個人投資家が市場から排除され、より大きく経験豊富な参加者が取引を主導していると述べました。これも価格が底値に近づいている可能性を示す一方、市場の変動性には引き続き警戒が必要です。
現在の世界的な地政学的緊張と、米国・イスラエル・イラン間の紛争激化は、市場の不確実性を高めています。投資家は、特に高いボラティリティの時期にビットコインを運用する際には、戦略とリスク管理のバランスを取る必要があります。技術指標やオンチェーンデータを総合すると、3月はビットコインが局所的な底値を形成する重要なタイミングであり、長期投資家にとってもポジション最適化の良い機会となるでしょう。
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