Hyperliquid whale abre uma posição short de 53 milhões de dólares em Bitcoin: os traders devem ficar atentos?

Principais conclusões:

• Um whale da Hyperliquid com um short de Bitcoin de 53 milhões de dólares e as suas apostas contra a prata sugerem uma perspetiva cautelosa para os mercados globais.

• Os traders continuam em alerta enquanto a guerra entre os EUA e Israel-Irão e os próximos dados sobre o emprego nos EUA impulsionam um comportamento avesso ao risco esta semana.

O preço do Bitcoin (BTC) recuperou da mínima de 65.000 dólares de domingo, mas não conseguiu manter terreno acima dos 67.000 dólares na segunda-feira, acompanhando as perdas intradiárias moderadas observadas no índice S&P 500. Apesar dos sinais iniciais de desacoplamento a favorecer o Bitcoin, uma baleia abriu recentemente uma posição short massiva de 53 milhões de dólares em BTC na Hyperliquid.

Com um preço de liquidação definido em 80.630 dólares, o tamanho da aposta baixista tem levado os traders a questionar a lógica por detrás do posicionamento.

O whale da Hyperliquid 0x007d76c0ba…443d967a0 posição. Fonte: CoinGlass

O whale da Hyperliquid, identificado pelo endereço 0x007d76c0ba…443d967a0, iniciou o short alavancado no domingo e desde então reforçou a posição apesar da volatilidade do preço do Bitcoin. Os dados da CoinGlass mostram que a mesma entidade está a fazer uma aposta macroeconómica mais ampla, detendo um long alavancado de 7 milhões de dólares em petróleo Brent, um short de 10 milhões de dólares em prata e um short de 21 milhões de dólares em várias altcoins, incluindo Ether (ETH).

Preço do Bitcoin preso devido à guerra e à regulação estagnada

A guerra entre os EUA e Israel-Irão tem dominado o discurso ao longo do último mês, dado que a região é crucial para a energia e a logística globais. Os preços do petróleo bruto Brent atingiram 107 dólares por barril na segunda-feira, acima 48% face ao final de fevereiro. Como quase metade da procura de prata é industrial, um impacto económico mais amplo da guerra tenderia a pressionar o seu preço, o que ajuda a explicar a postura baixista da baleia em relação ao metal.

_Futuros do S&P 500 (esquerda) vs. Bitcoin/USD (direita). Fonte: _TradingView

Os traders venderam ativos de risco na sexta-feira, receando uma potencial invasão militar dos EUA ao Irão ao longo do fim de semana. Os mercados continuam em alerta na sequência de publicações do presidente dos EUA Donald Trump, que afirmou ter feito “um excelente progresso” num acordo e, em simultâneo, ameaçou deitar abaixo a infraestrutura energética do Irão.

Para além da guerra no Médio Oriente, os investidores em criptomoedas receiam que a pressão regulatória possa destruir o apetite dos investidores institucionais. Pierre Rochard, CEO da The Bitcoin Bond Company, alertou que as agências não têm um quadro claro sobre como as atividades relacionadas com o Bitcoin devem ser reguladas. Uma proposta de 19 de março por parte dos reguladores financeiros ofereceu zero esclarecimentos sobre o Bitcoin ou ativos digitais, deixando a indústria numa zona cinzenta do ponto de vista legal.

Os representantes dos EUA divulgaram na quinta-feira um projeto de lei intitulado “Digital Asset PARITY Act”, que procura reformar o Internal Revenue Code para esclarecer como é que os ativos digitais são tributados. No entanto, Conner Brown, diretor-geral do Bitcoin Policy Institute, observou que a proposta não inclui exigências de reporte nem isenções fiscais para transações pequenas em Bitcoin. Além disso, o projeto de lei, segundo foi reportado, não oferece correções para o tratamento fiscal da mineração de Bitcoin.

Aquisições corporativas de Bitcoin (MSTR US). Fonte: Strategy

Outro possível fator para um viés baixista no curto prazo é a perceção da ausência de compras de Bitcoin por parte da Strategy (MSTR US) após 13 semanas consecutivas de atividade. No entanto, esta especulação parece frágil, já que a empresa revelou recentemente programas massivos de captação de capital no total de 44,1 mil milhões de dólares para financiar futuras compras de Bitcoin, incluindo a sua Stretch (STRC US) de stock de rendimento perpétuo.

Mudança mensal das folhas de pagamentos não agrícolas (EUA). Fonte: AdvisorPerspectives

Os investidores em Bitcoin estão igualmente a acompanhar de perto os dados do mercado de trabalho dos EUA esta semana. O Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) está previsto para terça-feira, seguido pelo relatório das folhas de pagamentos privadas ADP na quarta-feira. Embora na sexta-feira haja feriado nacional nos EUA, ainda se espera que o relatório de empregos de março seja divulgado. Os traders provavelmente vão inclinar-se para um posicionamento mais avesso ao risco antes do encerramento do mercado de três dias.

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Em última análise, o destino do Bitcoin dependerá do apetite pelo risco por parte das instituições. A fraqueza do ouro desde o seu máximo histórico de 5.600 dólares em 28 de janeiro poderá catalisar uma mudança mais ampla de capitais. Embora a posição short do whale da Hyperliquid faça sentido para uma jogada rápida, o seu sucesso depende em grande medida da próxima viragem na guerra entre os EUA e Israel-Irão.

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