#策略机器人周报

2025/12/15 Relatório semanal do robot de estratégias Gate
Desempenho do mercado na semana passada (08/12–14/12)
A semana passada, o mercado de criptomoedas passou por uma correção de curto prazo após a decisão do Federal Reserve de reduzir a taxa de juros, mas a estrutura geral de preços não mudou significativamente. Como o caminho de redução de juros já foi precificado pelo mercado, os sinais políticos emitidos após a reunião permanecem conservadores, e os ativos de alto risco retornaram a um padrão de oscilações após a recuperação.
O Bitcoin testou várias vezes a zona de pressão de 90.000–91.000 dólares, mas devido à falta de liquidez e ao aumento da alavancagem, não conseguiu estabilizar-se efetivamente, repetindo a queda até a metade do intervalo, mantendo uma ampla oscilação entre 88.000 e 92.000 dólares.
A volatilidade do mercado aumentou durante o fim de semana com a redução de liquidez, levando à ativação da redução de alavancagem durante a queda do Bitcoin, que depois recuou, mas sem continuidade na direção, e o mercado ainda mostra características claras dependentes de eventos.
O Ethereum mantém-se próximo de 3.000 dólares, mas depende bastante do movimento do Bitcoin, carecendo de impulso independente.
O fluxo de USDT para as exchanges continua, com o volume permanecendo temporariamente alto, mas focado mais na distribuição tática de fundos antes de eventos, e não na entrada de fundos de longo prazo, indicando que a estrutura do mercado ainda está centrada na especulação de curto prazo.
Com a entrada nesta semana, o foco do mercado se voltará para a decisão de taxa de juros do Banco Central do Japão em 19/12. Antes da decisão, quaisquer declarações do presidente do Banco do Japão, Oita Yoshiō, podem ser interpretadas como sinais do início de um ciclo de aumento de juros, afetando a liquidez global e os ativos de alto risco.
De modo geral, a volatilidade de curto prazo ainda é alta, e a tendência não é clara; quanto à estrutura de médio prazo, apoiada pela captação de fundos de ETFs e pela manutenção dos detentores a longo prazo, ainda não foi rompida, sendo necessário aguardar maior clareza nas políticas monetárias para determinar a direção do mercado.

1｜Visão geral do ambiente de mercado
Bitcoin
Mantém-se na faixa de 88.000–92.000 dólares, com pressão principal entre 90.000–92.000 dólares. Testes repetidos não resultaram em rompimento, indicando uma pressão de venda clara na zona, devendo permanecer dentro da estrutura de intervalo até um rompimento efetivo.
Ethereum
Opera em torno de 3.000 dólares, com impulso de tendência limitado, ainda seguindo principalmente o movimento do Bitcoin, sendo adequado para estratégias de faixa e defesa.
Solana
Movimenta-se entre 120 e 140 dólares, com alta velocidade de correção, mas com oscilações frequentes, permanecendo como um ativo de alta atividade de negociação, sendo melhor participar com quantidades leves e por períodos curtos.
Mercado de derivativos
Após a redução de alavancagem no fim de semana, o volume de contratos abertos caiu de forma geral, indicando uma estrutura mais conservadora. Ainda não há tendências contínuas no mercado de contratos, e antes do lançamento dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) e da decisão do Banco Central do Japão, não há condições para iniciar uma nova tendência, devendo-se continuar controlando a alavancagem e acumulando posições.

2｜Características de operação da estratégia Gate Ultra AI
Contrato Bitcoin/USDT (Rede de contratos 2×)
Retorno de investimento em aproximadamente 7 dias: 4.50%.
Eficaz na ativação de negociações dentro da faixa, mas a natureza dos contratos aumenta os riscos de retirada, e o foco será na defesa e no controle da alavancagem nesta semana.
Contrato Ethereum/USDT (Rede de negociação à vista)
Retorno de investimento em aproximadamente 7 dias: 2.20%.
A estrutura de faixa é estável, com lucros moderados, sendo adequada para uma composição estável na carteira.
Contrato Solana/USDT (Rede de negociação à vista)
Retorno de investimento em aproximadamente 7 dias: 6.30%.
Alta flexibilidade nos lucros, mas com amplificação das oscilações, recomenda-se operar com quantidades leves para aumentar a flexibilidade da estratégia.
Contrato XRP/USDT (Rede de negociação à vista)
Retorno de investimento em aproximadamente 7 dias: 1.10%.
Baixa volatilidade, podendo ser estável para a carteira, equilibrando os riscos globais.

3｜Principais novas moedas desta semana
Não foram adicionadas novas moedas na Gate na semana passada.

4｜Dicas de distribuição de fundos e gestão de riscos
Bitcoin: 40%
Posição principal, redução de alavancagem, para enfrentar a volatilidade de eventos.
Ethereum: 25%
Distribuição estável, para equilibrar a estrutura da carteira.
Solana: 20%
Ativo de alta volatilidade, participação com quantidades leves para aumentar a flexibilidade da estratégia.
XRP: 15%
Distribuição defensiva, para reduzir retiradas totais.

5｜Lembrete de eventos importantes desta semana (UTC+8)

15/12 (Segunda-feira) 22:30｜Declaração do membro do Federal Reserve, Mester
15/12 (Segunda-feira) 23:30｜Declaração do presidente do Federal Reserve de Nova York, Williams
18/12 (Quinta-feira) 21:30｜Dados do índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro / índice de preços ao consumidor básico
19/12 (Sexta-feira) 23:00｜Resultado final do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para dezembro
19/12 (Sexta-feira) horário não definido｜Decisão de taxa de juros do Banco Central do Japão

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Aviso de risco de investimento
A volatilidade dos preços dos ativos de criptomoedas é alta, participe com cautela de acordo com sua capacidade de risco. Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento.