#大户持仓变化 Eu usei 8 anos para transformar a minha conta de 5000U numa soma de sete dígitos. Sem adivinhações, sem sorte, apenas um sistema comprovado repetidamente pelo mercado.

Para ser sincero, para mim, as exchanges deixaram de ser cassinos e tornaram-se uma máquina estável de gerar rendimento. Qual é o segredo principal? Controlar o risco e deixar o juros composto fazer o trabalho por si.

**Lucros devem ser divididos para que o juros composto possa decolar**

Cada operação deve ter um stop gain e um stop loss definidos assim que for aberta, isto não é opcional. Quando o lucro atingir 10%, metade do valor é imediatamente transferida para uma carteira fria (esta já é sua), a outra metade continua a rodar na conta. Quando o mercado está favorável, deixe o lucro correr, e quando há volatilidade, use os lucros bloqueados para resistir às ondas.

O capital principal é sempre a prioridade. Enquanto o capital estiver lá, o tempo trabalhará a seu favor. Durante esses 8 anos, realizei mais de 30 retiradas de lucros, sendo a mais forte uma semana com 180 mil U.

**Apostar em ambos os lados, seguir a tendência em duas direções**

99% das posições de liquidação forçada são, na verdade, sinais de reversão de tendência. Uso três ciclos para analisar o mercado: o diário para o panorama geral, o de 4 horas para definir a faixa de negociação, e o de 15 minutos para encontrar pontos de entrada.

Para a mesma moeda, geralmente coloco duas ordens ao mesmo tempo. A ordem A acompanha a tendência de alta, enquanto a ordem B é uma venda na direção oposta. Cada risco controlado dentro de 1,5% do total de fundos. Em mercados de consolidação, ganho com a volatilidade; em tendências unidirecionais, mantenho a direção correta.

Naquele crash da LUNA, minhas ordens bidirecionais foram acionadas no mesmo dia e ambas atingiram o stop gain, fazendo minha conta crescer 40% naquele dia. Não é que eu tenha capacidade de prever o futuro, é que o sistema funciona.

**Stop loss é custo, não fracasso**

Minha taxa de sucesso é na verdade cerca de 40%, parece baixa, não é? Mas minha relação risco-recompensa é de 4:1. Ou seja, ganho bastante quando ganho, e perco pouco quando perco. A expectativa de longo prazo é positiva, e isso já basta.

A regra de ouro na prática é simples:

Divida o capital em 10 partes, e não abra mais de 3 operações ao mesmo tempo. Após duas perdas consecutivas, pare de operar, não tente se vingar. Quando a conta dobrar, retire 20% para investir em ativos mais seguros.

O mercado não tem medo de você perder, só tem medo de você explodir a conta de uma vez. Enquanto você estiver na mesa, o juros composto e o tempo serão suas armas. Os verdadeiros mestres não são aqueles que capturam mais oportunidades, mas aqueles que controlam o risco de forma mais estável.