O mercado de criptomoedas regista $562M liquidações à medida que a volatilidade do Bitcoin aumenta

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Venda em Massa e Recuperação do Mercado

O Bitcoin caiu acentuadamente na quinta-feira, abaixo de níveis de suporte importantes, puxando o mercado de criptomoedas mais amplo para baixo. Após não conseguir manter-se acima de $89.500, caiu abaixo de $85.000, atingindo brevemente $84.500 — o seu menor valor em quase três semanas.

Outras criptomoedas também caíram. Ethereum caiu abaixo de $2.800, Solana caiu 4% para mínimos de vários meses, e várias altcoins importantes perderam mais de 5%. A venda repentina causou liquidações pesadas de derivados, eliminando quase $562 milhões, principalmente de posições longas.

O mercado está agora a recuperar-se ligeiramente. O Bitcoin subiu 0,7% para $87.071, mas ainda está 5,8% abaixo do valor da semana. Ethereum subiu 3,4% para $2.924, enquanto XRP, BNB e Solana tiveram pequenos ganhos semelhantes aos do Bitcoin.

Dados de Inflação nos EUA Levam a uma Recuperação de Curto Prazo

A modesta recuperação segue os dados de inflação dos EUA para novembro, que mostraram um crescimento mais lento dos preços. Os preços ao consumidor principais subiram 2,7% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas do mercado, enquanto a inflação subjacente diminuiu para 2,6%. Os números reforçaram as expectativas de que as taxas de juro nos EUA poderão diminuir nos próximos trimestres.

Bancos Centrais Enviam Sinais Contraditórios

Enquanto os dados de inflação nos EUA levam a um aumento de curto prazo, decisões de política fora dos Estados Unidos adicionaram incerteza. O Banco de Inglaterra cortou a sua taxa de juro principal em 0,25% para 3,75%, apontando para um crescimento mais lento e uma inflação a diminuir. Os responsáveis disseram que futuros cortes dependerão dos dados económicos, limitando o impacto positivo nos ativos de risco.

Na Ásia, a atenção está no Banco do Japão, que se espera que aumente as taxas para um máximo de 30 anos. Taxas mais altas podem fortalecer o iene e afetar o comércio de carry trade em ienes, uma fonte chave de liquidez global. As anteriores subidas de taxas no Japão muitas vezes coincidiram com quedas no preço do Bitcoin.

Fluxos de ETF Mostram Posição Mista de Institucionais

Os fluxos institucionais para fundos negociados em bolsa ligados a criptomoedas mostraram um padrão misto esta semana. Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registaram uma saída líquida de $161,3 milhões na quinta-feira, após entradas líquidas fortes de $457,3 milhões na quarta-feira.

Os fluxos em outros ETFs de ativos digitais variaram. Os ETFs de XRP registaram entradas líquidas de $18,9 milhões e $30,4 milhões nas últimas duas sessões de negociação, indicando interesse constante na token. Os ETFs de Solana também registaram entradas positivas modestas de $85.000 e $107.000 durante o mesmo período.

Os ETFs de Ethereum continuaram a ficar atrás. Os produtos tiveram saídas líquidas de $7.500 e $34.000 nos últimos dois dias, prolongando uma tendência de procura institucional mais fraca em comparação com o Bitcoin e algumas altcoins selecionadas.

Fundamentos do Bitcoin Permanecem Estáveis

Apesar das oscilações de preço e dos fluxos mistos de ETFs, a perspetiva de longo prazo do Bitcoin parece sólida. A sua capitalização realizada, uma medida do valor das moedas na sua última transação, atingiu um recorde de $1,125 triliões, mostrando entradas de capital constantes.

Analistas observam que, ao contrário de quedas anteriores, as recentes descidas não desencadearam vendas generalizadas, sugerindo um pânico de mercado limitado.

Expiração de Opções e Perspetiva de Mercado

A atenção está agora voltada para uma $23 biliões de opções de Bitcoin que expiram na próxima sexta-feira, um evento que historicamente aumenta a volatilidade de curto prazo. Curiosamente, $2,7 mil milhões de opções de Bitcoin e $475 milhões de opções de Ethereum expiram hoje, o que pode aumentar a volatilidade neste período.

Os traders também estão a monitorizar os rendimentos dos títulos, movimentos cambiais e orientações adicionais dos bancos centrais à medida que o final do ano se aproxima. Os participantes do mercado esperam que os preços dos ativos digitais permaneçam sensíveis aos desenvolvimentos macroeconómicos e às condições de liquidez no curto prazo.