2026-01-07 02:27:13

A crise da dívida dos EUA está a redefinir as regras do jogo no mercado de criptomoedas. Os juros dos títulos de dívida de 36 trilhões de dólares estão a queimar 1,6 milhões de dólares por minuto, um número que esconde uma tempestade de liquidez iminente.

Todos no mercado estão a discutir cortes de juros, mas poucos veem o quadro completo. Atualmente, a pressão sobre o Federal Reserve é sem precedentes, com a probabilidade de cortes de juros na CME a atingir 89%, e as expectativas de Wall Street já estão "All in". O Bitcoin estabilizou-se em 90 mil dólares, mas por trás dessa estabilidade há preocupações — sete das dez principais criptomoedas por valor de mercado fecharam a semana em baixa, indicando que nem todos os ativos estão a beneficiar desta subida.

A parte mais perigosa está nos detalhes. Se, em 2025, o Federal Reserve fizer apenas 2 cortes de juros (bem abaixo das expectativas do mercado), então os 19 trilhões de dólares em dívida antiga a juros baixos irão a maturidade em 2026. As taxas de refinanciamento nesse momento podem superar todas as previsões, afetando não só o mercado financeiro tradicional, mas também causando impacto na liquidez do mercado de criptomoedas.

O fenômeno de "zombificação" da dívida americana também merece atenção — 40% dos títulos emitidos recentemente precisam de uma intervenção indireta do Federal Reserve, e a continuidade dessa situação é preocupante. Curiosamente, o BTC e o ouro estão a subir juntos, indicando que o capital está a procurar ativos de refúgio.

Para os investidores, é hora de ajustar estratégias. Primeiro, considere transferir posições para ativos com rendimento real, como ETH em staking ou produtos RWA de títulos do governo. Em segundo lugar, utilize instrumentos de hedge para proteger-se contra riscos, mantendo o custo de opções de venda trimestrais abaixo de 2% do valor da posição. Por último, monitore de perto as mudanças no saldo das ferramentas de recompra reversa; se cair abaixo de 400 mil milhões de dólares, o ponto de viragem na liquidez pode chegar mais cedo.

Chegou a hora de escolher um lado — cortes de juros podem salvar o mercado ou a dívida pode inevitavelmente colapsar. A avaliação de cada um sobre essa questão influenciará diretamente a próxima alocação de ativos. Aproveite para verificar quais ativos no seu portfólio possuem o fluxo de caixa mais forte.

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AllTalkLongTrader

· 01-10 00:59

A probabilidade de uma redução de 89%... Eu estou um pouco cético, já vi muitas jogadas de Wall Street para enganar os investidores iniciantes Espera aí, sete moedas semanais fechando em baixa? BTC mantém os 90 mil, mas outros ativos estão dando a volta, essa é a verdadeira realidade Mais produtos RWA e opções de venda, eles realmente tratam os investidores iniciantes como gestores de fundos, só quero saber se devo fazer buy the dip ou liquidar tudo A dívida de 19 trilhões em 2026 vai cair... mesmo agora, não parece que qualquer proteção seja suficiente Só quando a liquidez atingir 400 bilhões é que veremos a verdadeira situação? Se for assim, ainda está cedo, por que ficar preocupado? BTC e ouro subindo juntos, essa eu respeito, pelo menos esses dois são realmente ativos de proteção, muito mais confiáveis do que qualquer RWA Agora, não é que eles estão apostando que uma redução de juros vai salvar o mercado? Na minha opinião, os títulos do Tesouro dos EUA já são zumbis, uma falência é só uma questão de tempo Não há necessidade de ajustar a estratégia, quem joga assim no mercado não consegue prever nada, melhor apostar tudo no BTC

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GateUser-bd883c58

· 01-09 19:26

Todos estão a falar de redução de juros, mas esquecem-se do desastre de 26 anos atrás, os 19 biliões de yuan que vencem realmente não aguentam. ——— Falando a sério, ninguém presta atenção ao detalhe das sete velas pretas, o btc sobe, mas o que estão a fazer as outras moedas? ——— O retorno de recompra abaixo de 4000 bilhões é um sinal, ainda não chegou, mas já estou a ajustar a carteira, é sempre melhor ser cauteloso. ——— A staking de eth é realmente vantajosa, comparado a manter apenas moedas, ter fluxo de caixa é o caminho, se a dívida colapsar, deixa acontecer. ——— Mais uma narrativa de "é hora de agir"... esquece, primeiro vê onde está o teu fluxo de caixa, não te deixes levar pelo hype. ——— Esta cadeia lógica é demasiado longa, parece que vai rebentar, mas o número de 4000 bilhões é importante, lembra-te dele. ——— A questão de ouro e btc a subir juntos realmente aponta para o problema, o sentimento de refúgio é real, só falta ver se a redução de juros consegue realmente salvar a situação. ——— O custo de uma opção de venda de 2%... tenho que calcular com calma, parece mais complicado do que parece.

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NftBankruptcyClub

· 01-07 03:23

1. 160 milhões de dólares queimados em um minuto, meu amigo, isso é uma impressora de dinheiro ou quê 2. Sete moedas com fechamento em baixa na semanal? Olho para aquelas minhas moedas lixo e rio, afinal, são só enfeite 3. Será que 2026 vai explodir mesmo ou é mais um lobo dizendo que vem aí 4. BTC e ouro voando juntos, agora finalmente entendo o que é abraçar um ativo de refúgio 5. 40% dos títulos precisam que o Federal Reserve entre em cena... isso não é uma troca de favores consigo mesmo 6. Staking de ETH é realmente atraente, muito mais confiável do que essas expectativas ilusórias 7. Redução de juros para salvar a economia ou colapso da dívida, para ser honesto, estou confuso agora 8. Recompra reversa de 400 bilhões é um obstáculo, preciso ficar de olho nesse dado 9. Olhando o fluxo de caixa das posições? Meu fluxo de caixa é negativo, basicamente 10. Probabilidade de 89% parece enganosa, mas o mercado muda de direção mais rápido do que virar as páginas

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GateUser-a606bf0c

· 01-07 02:57

Probabilidade de corte de juros de 89%, mas esses caras realmente apostaram certo... Parece que todos estão se enganando a si mesmos --- 26 anos para vencer 19 trilhões de dívidas antigas? Quando a liquidez colapsar, o mercado de criptomoedas também será vítima --- BTC e ouro voando juntos, na verdade, é todo mundo fugindo --- Ainda é muito tarde para ajustar a carteira agora, deveria ter alocado RWA há muito tempo --- Esperando o retorno do repasse reverso cair abaixo de 400 bilhões, aí sim será o verdadeiro ponto de inflexão --- Se o Federal Reserve realmente reduzir os juros apenas duas vezes, o mercado vai explodir --- Sete das dez principais moedas estão em baixa? É só os investidores de varejo assumindo o risco --- 40% dos títulos zombis precisam do Federal Reserve para assumir, que fenômeno estranho... --- Em vez de se preocupar se o corte de juros vai salvar ou não o mercado, é melhor verificar o fluxo de caixa das suas posições --- Cada minuto, queima-se 1,6 milhão de juros, esse número por si só já é assustador

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GasFeeLover

· 01-07 02:57

Ainda estamos falando de uma tempestade de liquidez, como se eu já não tivesse dito isso no ano passado Espera aí, 19 trilhões vencem em 26 anos? Isso é verdade, é um pouco demais De qualquer forma, BTC é BTC, eu ainda tenho esperança nisso Aliás, o staking de ETH é realmente tão vantajoso assim? Como estão os rendimentos recentemente? Reduziram a taxa de juros duas vezes e ainda assim o mercado quebrou, ou o que está acontecendo? Parece que há muitas estratégias por trás Só quero saber, ainda dá para comprar na baixa neste momento

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DegenWhisperer

· 01-07 02:56

Mais uma rodada de redução de taxas para salvar a economia, acham mesmo que o Federal Reserve é uma máquina de dinheiro... A bomba de dívida de 19 trilhões de dólares está esperando por 2026 Para ser honesto, o sinal verdadeiro é o aumento simultâneo do BTC e do ouro, enquanto os investidores de varejo ainda estão perseguindo os 90 mil dólares, as instituições já estão construindo suas firewalls Ninguém fala sobre as sete moedas que fecharam em baixa na semanal, todos pensando na alta do mercado, mas ninguém percebe que alguns já estão na caverna de gelo 40% dos títulos precisam ser assumidos pelo Federal Reserve? Isso não é uma forma disfarçada de cortar os lucros dos investidores, para onde o dinheiro vai então... A reversão de recompra caiu abaixo de 400 bilhões, isso realmente aconteceu, não chore agora, ainda dá tempo de fazer RWA ou penhorar ETH Duas reduções de taxas versus o colapso da dívida, escolher o time errado nesta rodada significa ser eliminado, confie no fluxo de caixa das suas posições Juntos, 1,6 milhão de dólares de juros de títulos do governo são queimados a cada minuto... essa velocidade é realmente inacreditável, parece que todo o sistema está rangendo e quebrando

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WhaleWatcher

· 01-07 02:55

Falando sério, essa necessidade de o Federal Reserve assumir os 40% dos títulos do Tesouro dos EUA é realmente impressionante, está claramente inflando uma bolha Espera aí, por que ninguém comenta que os sete ativos no gráfico semanal estão fechando em baixa? BTC em 90 mil é estável, mas isso é uma falsa prosperidade Em 2026, o vencimento concentrado de 19 trilhões de dólares, aí realmente vamos depender do acaso Agora estou cada vez mais sem entender esse jogo, duas reduções de juros vs uma explosão da dívida, em qual lado apostar, pessoal? Ainda faz sentido apostar em ativos de proteção, acho que a combinação de BTC com ouro não tem problema A linha de recompra reversa de 400 bilhões de dólares, anotei, se for rompida, realmente precisaremos ajustar nossa estratégia Para ser honesto, apostar em ETH com staking para obter rendimento é muito mais confiável do que apostar tudo em uma única moeda

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ServantOfSatoshi

· 01-07 02:48

1,6 milhões por minuto? Caramba, esses números me deixam arrepiado, não é de admirar que todos estejam apostando em cortes de taxa Meu Deus, mais uma armadilha de 2026, nessa época eu já estarei falido até não ter cueca haha Sete moedas fechando vela baixa, estão falando sério? Parece que fomos todos enganados pelo brilho do Bitcoin Esse RWA realmente consegue ser estável? Ou é apenas outro novo conceito para tirar dinheiro dos novatos Recompra reversa de 400 bilhões nesse nível realmente precisa ser monitorado, se romper o suporte de verdade pode mudar tudo Corte de taxa para salvar o mercado ou bolha de dívida estourando, basicamente é uma aposta na espessura da cara do FED Taxa de rendimento de staking ETH tão baixa realmente vale a pena se mexer nisso? Melhor apenas hodl Títulos americanos "zumbificados", essa explicação é a primeira vez que ouço, parece que o colapso não está longe BTC e ouro subindo juntos só pode significar uma coisa — todos ficaram com medo Realmente ainda dá tempo para realocar posições agora, ou já é tarde demais?

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MemeCoinSavant

· 01-07 02:43

ngl o Fed está literalmente a adiar a resolução, neste momento, 2026 vai ser *beijo de chef* caótico quando esses 19 trilhões vencerem

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