Acabei de revisar uma posição que quase foi liquidada, fiquei assustado por um momento… não foi porque minha alavancagem foi muito alta (bem, também um pouco), principalmente porque o preço de referência da oráculo travou por alguns segundos, as negociações na cadeia já tinham sido feitas há muito tempo, e o preço de feed ainda estava “fingindo que não viu”. O resultado foi: você acha que ainda há uma margem de segurança, mas de repente o sistema dá um golpe, e o limite de liquidação fica muito real.

Resumindo, atraso no feed de preço = você segura a volatilidade do novo mundo com o preço do velho mundo, especialmente em momentos de mercado agitado, o que é muito perigoso. Recentemente, também estamos falando sobre aumento de impostos em uma região, restrições de conformidade, e quando há uma expectativa de entrada e saída de fundos, a volatilidade fica ainda mais imprevisível… Agora tenho duas coisas em mente: não apostar que “não vai ser tão coincidência”, e confiar apenas nos registros consolidados e nos gráficos de monitoramento, menos nas promessas verbais. É isso por enquanto.