Bitunix analista: A situação entre os EUA e o Irã deteriora-se rapidamente, e o prémio de risco no Médio Oriente regressa novamente

BlockBeats Mensagem, 27 de janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou sinais-chave numa entrevista à Axios, afirmando que a situação do Irã está a «mudar» e que já foi implantada uma força naval e aérea sem precedentes no Médio Oriente, incluindo o grupo de porta-aviões “Abraham Lincoln”. Apesar de a Casa Branca ainda manter a opção de ataques militares contra o regime iraniano, Trump também enfatizou que Teerão «sinceramente deseja chegar a um acordo», e que a janela diplomática ainda não foi completamente fechada.

A nível macro, esta é uma estratégia típica de “pressão máxima + negociação de condições”. Por um lado, os EUA tentam reestruturar a dissuasão através da presença militar, e por outro, tentam forçar o Irã a fazer concessões em questões centrais como enriquecimento de urânio, stocks de mísseis e guerras por procuração. As instalações nucleares do Irã já sofreram danos significativos, mas a transparência sobre o estoque de urânio ainda é duvidosa, o que significa que o risco de escalada do conflito ainda não desapareceu.

Para os mercados financeiros, o risco geopolítico no Médio Oriente voltou a ser incorporado na estrutura de preços, afetando principalmente os setores de energia, ativos de refúgio e a liquidez do dólar. Se as negociações falharem e o conflito militar escalar, os preços do petróleo e as expectativas de inflação podem subir em conjunto, comprimindo o espaço de avaliação dos ativos de risco globais.

O analista da Bitunix afirmou: No mercado de criptomoedas, o BTC ainda apresenta, a curto prazo, características de «risco-ativo», reagindo a eventos geopolíticos de forma mais semelhante às ações do que ao ouro; mas, se o conflito evoluir para um confronto prolongado, com sanções agravadas que afetem a credibilidade do dólar ou o sistema de pagamentos global, o BTC, como ativo não soberano, poderá ser reavaliado por uma gama mais ampla de fundos como uma proteção. O que importa agora não é se haverá guerra, mas se as negociações poderão ser cumpridas. Antes que a incerteza se prolongue, o mercado continuará a apresentar alta volatilidade e baixa confiança, e a verdadeira direção dependerá de o caminho diplomático falhar ou não.