การพักรบช่วยดันราคาบิตคอยน์ แต่จิตวิญญาณเชิงเก็งกำไรของตลาดอาจยังไม่กลับมาในตอนนี้

ตลาดคริปโตกลับมาอยู่ฝั่งขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ได้ลดความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วนลง และทำให้ราคาน้ำมันดิ่งลง อย่างไรก็ตาม พลวัตของตลาดพลังงานนั้นทำให้ยังเร็วเกินไปที่จะสันนิษฐานว่าความเชื่อมั่นแบบ “animal spirits” จะกลับมาสู่สินทรัพย์เสี่ยง

Bitcoin BTC$71 622,43 พุ่งขึ้น 3% ไปอยู่ที่ $71,600 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ ether (ETH), XRP (XRP) และ solana (SOL) ต่างก็ทำกำไรได้มากกว่า 5% CoinDesk 20 Index ทำผลงานได้ดีกว่า bitcoin โดยเพิ่มขึ้น 4.2% ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่ออัลท์คอยน์ไล่ตามเหนือผู้นำตลาด

น้ำมันดิ่งลงหลังจากอิหร่านตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าทั่วโลก สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI บน NYMEX ลดลงเกือบ 16% เหลือ $95 ต่อบาร์เรล เมื่อราคาดิบลดลงอย่างรวดเร็ว ความกังวลเรื่องเงินเฟอก็ผ่อนคลาย คำเรียกร้องให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ่อนแรงลง และคริปโตมักจะปรับตัวขึ้น

แรงหนุนของการขยับตัวมาจากความผันผวนโดยนัยของ bitcoin และ ether ใน 30 วัน ที่ลดลง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความกลัวของตลาด นับตั้งแต่มีการเปิดตัว spot ETF เมื่อ 2 ปีก่อน ตัวเลขเหล่านี้ได้พัฒนาไปสู่ตัวชี้วัดลักษณะ VIX โดยจะพุ่งขึ้นในช่วงขายทิ้ง และค่อยๆ สงบลงเมื่อความตื่นตระหนกจางหาย

บรรยากาศอาจได้แรงหนุนเพิ่มอีกในภายหลัง หาก Morgan Stanley เปิดตัว bitcoin ETF โดยมียอดซื้อขายและเงินไหลเข้าจำนวนมากในวันแรก นั่นจะยิ่งตอกย้ำเรื่องราวของการยอมรับในระดับสถาบัน

“Marex กล่าวว่า รูปแบบล่าสุดคืออุปสงค์จากสถาบันกำลังกลับมาอีกครั้งผ่านทาง ETF เมื่อมีเงินไหลเข้า ขาลงจะถูกซื้อกลับได้เร็วกว่า และตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง แม้โมเมนตัมจะเย็นลงก็ตาม”

อย่างไรก็ตาม ยังมีเหตุผลให้ต้องระมัดระวัง การดีดตัวขึ้นในช่วงข้ามคืนได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการปิดสถานะ short ที่ถูกยุบ หลังจากเทรดเดอร์ที่เดิมพันว่าอาจเกิดการปะทุขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับคาดไม่ถึง Shorts มูลค่า $431 ล้านถูกชำระบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ตามข้อมูลของ Coinglass ในกรณีแบบนี้ ตลาดมักจะแกว่งไปมาเพื่อรอความต้องการใหม่ หากไม่มีปัจจัยดังกล่าว กำไรอาจกลับทิศได้อย่างรวดเร็ว

แม้น้ำมันจะลงมาอยู่ที่ $85 แต่ก็ยังสูงกว่า $30 จากก่อนที่ความขัดแย้งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. ยิ่งไปกว่านั้น การหยุดยิงเป็นเพียงชั่วคราว ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบถาวร และหากต้องการให้น้ำมันลดลงต่อไป การจราจรเรือบรรทุกในฮอร์มุซและอัตราประกันภัยจำเป็นต้องกลับสู่ระดับก่อนสงคราม จนกว่าจะถึงตอนนั้น น้ำมันอาจยังคงอยู่ใกล้ $100 และคอยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตให้อยู่ในกรอบ ให้ระวังตัวไว้

What’s trending

ผลของการหยุดยิงของอิหร่าน: ราคาน้ำมันดิ่งลง ขณะที่ตลาดยุโรปพุ่งขึ้น (euronews): ราคาน้ำมันดิ่งลงต่ำกว่า $100 ต่อบาร์เรล และตลาดยุโรปและเอเชียพุ่งขึ้น หลังสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

ดอลลาร์แตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ หลังการหยุดยิงช่วยหนุนความอยากเสี่ยง (Bloomberg): เงินดอลลาร์อ่อนลงสูงสุดถึง 0.97% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง ซึ่งลดแรงหนุนเพิ่มเติมลง The South African rand และ Swedish krona ต่างก็เพิ่มขึ้นราว 2%

หุ้นยุโรปพุ่งขึ้น 4% หลังดีลหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่าน; หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเป็นผู้นำ กำไรขึ้น 7% (CNBC): หุ้นยุโรปเปิดตลาดสูงขึ้นอย่างมากในวันพุธ ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปรวมเพิ่มขึ้น 3.4% โดยทุกภาคส่วนยกเว้นน้ำมันและก๊าซอยู่ในแดนบวก รถยนต์ เหมือง และหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเป็นผู้นำในการขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 5.6%, 6% และ 7.3% ตามลำดับ

ธนาคารสหรัฐฯ ที่มีสินทรัพย์ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ อาจเปิดตัว bitcoin ETF ในวันพุธ (CoinDesk): Morgan Stanley Bitcoin Trust อาจเริ่มซื้อขายบน NYSE Arca ภายใต้ทิกเกอร์ MSBT ตามที่ Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF ของ Bloomberg กล่าวบน X โดยประกาศการจดทะเบียนในตลาด NYSE ชี้ว่าจะเปิดตัวในวันที่ 8 เมษายน

Today’s signal

ราคาของ BTC ทะลุเส้น SMA 50 วันแล้ว (TradingView)

กราฟแสดงการแกว่งตัวของราคาบิตคอยน์รายวันในรูปแบบแท่งเทียนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม เส้นสีเหลืองแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ของราคา และเส้นสีขาวแสดงค่าเฉลี่ย 100 วัน

ดังที่แสดงให้เห็น ราคา spot ได้ขยับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย 50 วันอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จับตากันอย่างกว้างขวางของแนวโน้มระยะใกล้ การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงการเสริมความแข็งแกร่งของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้น และเป็นผลต่อเนื่องจากการเด้งกลับครั้งล่าสุดจากแนวรับของเส้นแนวโน้มหลังจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์

ดังนั้น ราคาจึงอาจได้เห็นขาขึ้นต่อไปข้างหน้า โดย $76,100 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 100 วัน คือระดับถัดไปที่ต้องจับตา สำหรับฝั่งลง จุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนมีนาคมใกล้ $65,000 คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นโซนอุปสงค์ รองรับการย่อตัว หากระดับดังกล่าวล้มเหลว ราคาก็อาจลดลงสู่ $60,000