บิทคอยน์ร่วงลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูง ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 69,500 ดอลลาร์ ตลาดเผชิญกับแรงกดดันจากอุปทานบนเชนและความกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในหนึ่งวันมีบิทคอยน์กว่า 44,000 เหรียญไหลเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยน มูลค่ารวมสูงถึง 3.15 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ตลาดพลังงานผันผวนอย่างรุนแรง อารมณ์ความเสี่ยงทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว
ผลกระทบด้านอุปทานในประวัติศาสตร์: ใครกำลังขายออกจำนวนมากในขณะนี้?
ทำไมบิทคอยน์ถึงร่วงในวันนี้ คำตอบอยู่ในข้อมูลบนเชน ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง มีบิทคอยน์จำนวน 44,459 เหรียญถูกโอนจากกระเป๋าเงินต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยน มูลค่ารวมประมาณ 3.15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติการไหลเข้ารายวันสูงสุดในรอบล่าสุด เมื่อแรงขายมีมากกว่าความสามารถของตลาดในการดูดซับ การร่วงก็เป็นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สามกลุ่มหลักที่เป็นแรงผลักดันในการขายออกครั้งนี้
(ที่มา: Arkham)
กระเป๋าเงินที่หลับใหลมานาน 2013 กลับฟื้นตัว: กระเป๋าเงินเก่าแก่ที่นอนนิ่งมานานกว่าสิบเอ็ดปี suddenly ถูกเคลียร์ 3,500 BTC ทำกำไร 442 ล้านดอลลาร์ ให้ผลตอบแทนสูงถึง 266 เท่า การเคลื่อนไหวเดียวนี้เป็นตัวกระตุ้นความตื่นตระหนกในตลาดทันที
นักลงทุนรายแรก Owen Gunden ขายทำกำไรออก: โอนเงิน 4.63 ล้านดอลลาร์ไปยัง Kraken เป็นการขายทำกำไรระยะยาวแบบคลาสสิก ส่งผลให้บรรยากาศตลาดถดถอยต่อเนื่อง
สำรองเงินของประเทศภูฏานลดลงอย่างต่อเนื่อง: สินทรัพย์ในระดับอธิปไตยลดลงต่ำกว่า 4,500 เหรียญ สัญญาณการถอนตัวพร้อมกันขององค์กรและประเทศเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ
ทั้งสามแรงผลักดันนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า เจ้าของรายใหญ่และรายเก่าเลือกที่จะปล่อยขายในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การปล่อยอุปทานในปริมาณนี้ส่งผลต่อราคาช่วงสั้นอย่างชัดเจนและเป็นจริง
วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง: ผลกระทบต่อราคาพลังงานและต่อเนื่องถึงบิทคอยน์อย่างไร
ผลกระทบในระดับมหภาคและการขายบนเชนเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้ความรุนแรงของการร่วงของบิทคอยน์ในวันนี้เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อแหล่งก๊าซธรรมชาติในอิหร่าน ความเสี่ยงปิดช่องแคบฮอร์มุซพุ่งสูงขึ้น ราคาน้ำมันโลกในช่วงกลางวันพุ่งขึ้นแตะ 119 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่เมื่ออิสราเอลแสดงท่าทีสนับสนุนให้เปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ ตลาดพลังงานก็พลิกกลับอย่างรวดเร็ว—ในช่วงเวลาการซื้อขายต่อเนื่อง WTI ร่วงลง 5% ไปที่ 94.59 ดอลลาร์ ขณะที่เบรนท์ร่วง 4% ไปที่ 102.88 ดอลลาร์
Mike Sommers ผู้อำนวยการบริหารสมาคมน้ำมันสหรัฐ กล่าวว่า “การเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลทรัมป์ในปัจจุบัน ไม่มีทางเลือกอื่น” คำพูดนี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ หากการเจรจาทางการทูตผิดพลาด การช็อตซ้ำในตลาดพลังงานก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ความผันผวนของตลาดพลังงานมักเป็นสัญญาณของคลื่นการหลบภัยที่กว้างขึ้น เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%-3.75% ตามคาด แต่แนวโน้มการเงินแบบเป็นกลางนี้ไม่สามารถบรรเทาความกดดันในการขายในปัจจุบันได้ สภาพแวดล้อมมหภาคที่ไม่แน่นอนจะทำให้ช่วงพักตัวยาวนานขึ้น
ด้านเทคนิค: 64,000 ดอลลาร์คือสมรภูมิสุดท้ายของฝ่ายซื้อและขาย
(ที่มา: Trading View)
โครงสร้างในแผนภูมิส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจน บิทคอยน์ร่วงทะลุเส้นขอบของรูปแบบ wedge ขาขึ้นตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์ และเสียระดับแนวรับ 72,000 ดอลลาร์—ตำแหน่งนี้เคยเป็น “แนวต้านกลายเป็นแนวรับ” ชั่วคราว แต่ตอนนี้กลายเป็นโมฆะ การพยายามดีดตัวขึ้นจะเจออุปสรรคตรงนี้ทันที
เส้นทางขาลงในตอนนี้ชัดเจนเป้าหมายหลักคือ 64,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดรวมของแนวโน้มขอบล่างของ wedge และเป็นบริเวณที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญสองครั้งในประวัติศาสตร์ หากจุดนี้แตกออกไป 60,000 ดอลลาร์จะกลายเป็นแนวรับสุดท้ายก่อนโครงสร้างจะล่มสลาย และแนวโน้มขาขึ้นในระดับเวลาที่สูงกว่าจะเผชิญความท้าทายอย่างรุนแรง
เงื่อนไขเดียวที่จะพลิกกลับคือ ราคาปิดรายวันของ BTC กลับขึ้นไปเหนือ 72,000 ดอลลาร์ หากเป็นเช่นนั้น โอกาสขึ้นไปที่ 80,000, 84,000 หรือแม้แต่ 90,000 ดอลลาร์จะเปิดขึ้นอีกครั้ง แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้น ทุกการดีดตัวเป็นเพียงการหายใจหายใจสั้น ๆ ภายใต้แรงกดดัน ไม่ใช่สัญญาณของแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมบิทคอยน์ถึงร่วงในวันนี้? สาเหตุหลักคืออะไร?
การร่วงครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยซ้อนกัน: การไหลเข้าสู่ตลาดของบิทคอยน์ 44,459 เหรียญในวันเดียว, การขายทำกำไรของผู้ถือครองรายแรก ๆ (รวมถึงกระเป๋าเงินที่นอนนิ่งมานานกว่า 11 ปี), การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ไม่มีมาตรการผ่อนคลาย, และด้านเทคนิคที่ราคาทรุดต่ำกว่าแนวรับ 72,000 ดอลลาร์
การเคลียร์ของกระเป๋าเงินที่นอนนิ่งมานาน 11 ปีเป็นความเสี่ยงเชิงระบบไหม?
การขายของกระเป๋าเดียวไม่ใช่ความเสี่ยงเชิงระบบ แต่ในช่วงที่อารมณ์ตลาดเปราะบาง การขายของเจ้าของรายใหญ่และรายเก่าอาจกระตุ้นความกลัวตามมา การขาย 3,500 BTC ที่ให้ผลตอบแทน 266 เท่าเป็นสัญญาณว่าอุปทานระยะยาวกำลังเข้าสู่ตลาดในระยะสั้น ซึ่งไม่ควรมองข้าม
64,000 ดอลลาร์สามารถเป็นแนวรับที่มีประสิทธิภาพได้ไหม?
64,000 ดอลลาร์เป็นบริเวณรวมของแนวโน้มขอบล่างของ wedge ซึ่งเคยเป็นจุดสนับสนุนสำคัญในอดีต จุดนี้เป็นจุดทดสอบสำคัญของแนวโน้มปัจจุบัน ความสามารถในการเป็นแนวรับขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายและแรงซื้อในช่วงเวลานั้น
