Геополітичний шок шокує ринки та криптовалюти

• Напади США та Ізраїлю на Іран спричинили зростання волатильності на ринках нафти, золота та криптовалют, залишаючи їх вразливими та обережними для інвесторів.

• BTC знизився до $63K, але відновився; цифрові активи зазнають тиску через енергетичні шоки, що підсилюють інфляційні побоювання.

• Потоки в ETF дають надію, але альткоїни борються, що відображає слабку участь інституцій та крихкість ринку.

Глобальні ринки зазнали раптового потрясіння після ударів, здійснених США та Ізраїлем по Ірану у вихідні. Операція під назвою “Epic Fury” була спрямована на військові об’єкти Ірану, що призвело до втрати ключових лідерів, включно з Верховним лідером.

Внаслідок цього закрили Ормузський пролив, призупинили авіаційний простір, і ціни зазнали впливу. В результаті зазначено, що ця ситуація може спричинити інфляцію та вплинути на інвестиційні портфелі.

Ціна Bitcoin миттєво відреагувала на новини, знизившись до $63 000, але потім піднялася до $67 000. Тим часом ціна на нафту зросла на 9%, з прогнозами досягнення $100 за барель Brent. Золото також подорожчало понад $5 400, додавши трильйон доларів до своєї ринкової капіталізації.

Акції відкрилися нижче минулого дня після новин, індекс Dow знизився більш ніж на 500 пунктів. Однак оборонні акції увійшли до списку зростаючих. Волатильність досягла найвищого рівня з 2026 року для індексу VIX. За словами Wintermute, “Криптовалюти знаходяться на неправильному кінці цієї торгівлі.”

Макроекономічні та ринкові наслідки

Крім реакції ринку, конфлікт піднімає структурні питання. Місяцями коментатори попереджали про перехід від політично керованих ринків до тих, що впливаються тарифами, штучним інтелектом та дезглобалізацією.

Зараз тривалий енергетичний шок може додати до структурних перешкод. Якщо ціни на нафту залишаться на поточному рівні, основна інфляція може зберегтися, що обмежить можливості ФРС та продовжить тиск на зростаючі активи. За минлий тиждень потоки в ETF були сильними — понад $1 мільярд, що зупинило п’ятитижневу тенденцію відтоку. Однак інституційні потоки OTC залишаються низькими.

Крім того, альткоїни продовжують слідувати типовим моделям ведмежого ринку. Короткочасні зростання не залучають стабільної участі, що свідчить про обмежений інтерес до погоні за результатами. Волатильність у криптовалютах зросла: DVOL піднявся з 30-х до близько 55, а ціни опціонів коливалися щодня на 2,5–3%. Wintermute зазначає, що рівень BTC у середньо-високих $50 000 може представляти привабливий довгостроковий ризик-доход, хоча поточні умови залишаються невизначеними.