Bitcoin tiến gần mức hỗ trợ quan trọng 85.000 USD, trước dữ liệu CPI dòng thanh toán trước làm tăng biến động thị trường

Trong bối cảnh dữ liệu việc làm quan trọng tại Mỹ sắp được công bố, giá Bitcoin chịu áp lực giảm, biến động thị trường diễn biến mạnh mẽ. Ảnh hưởng từ bất ổn vĩ mô và việc các vị trí ký quỹ đòn bẩy cao bị thanh lý hàng loạt đã khiến Bitcoin một lần nữa kiểm tra mốc hỗ trợ quan trọng 85.000 USD, gây ra các vụ thanh lý lớn.

Dữ liệu cho thấy, giá Bitcoin từ mức trên 89.000 USD của ngày hôm trước nhanh chóng giảm mạnh, chạm đáy khoảng 85.400 USD, sau đó phục hồi nhẹ lên gần 85.800 USD, mức giảm trong ngày khoảng 4,2%. Nhìn theo chu kỳ dài hơn, Bitcoin đã giảm hơn 9% so với đỉnh cao tuần trước, và so với đỉnh cao trong năm, mức sụt giảm tích lũy gần 32%, hình thái kỹ thuật ngắn hạn rõ ràng yếu đi.

Nguyên nhân chính của đợt giảm lần này là do rủi ro từ các sự kiện vĩ mô tăng cao. Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ sắp được công bố, thị trường dự đoán tăng trưởng việc làm chậm lại. Khảo sát của Reuters cho thấy các nhà kinh tế dự đoán số việc làm mới trong tháng 10 khoảng 55.000, thấp hơn đáng kể so với giá trị trước đó. Mặc dù giảm tốc của thị trường việc làm về mặt lý thuyết giúp giảm áp lực lạm phát và tạo không gian cho việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, nhưng Fed trước đó vừa mới cắt giảm 25 điểm cơ bản, đồng thời ngầm ý giới hạn số lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026, làm cho thị trường trở nên thận trọng hơn trong việc đánh giá chính sách.

Trong tâm lý không chắc chắn, thị trường phái sinh chịu áp lực đầu tiên. Dữ liệu của CoinGlass cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, tổng số thanh lý trong thị trường tiền mã hóa khoảng 653 triệu USD, trong đó thanh lý vị thế mua chiếm tới 577 triệu USD, riêng thanh lý các vị thế mua liên quan đến Bitcoin đã đạt 169 triệu USD. Đồng thời, hợp đồng tương lai chưa thanh lý của Bitcoin giảm xuống còn khoảng 59,8 tỷ USD, giảm mạnh so với đỉnh cao đầu tháng 10, phản ánh đòn bẩy tài chính đang chủ động giảm rủi ro.

Dòng vốn của các tổ chức cũng tạo áp lực cho thị trường. Dữ liệu của SoSoValue cho thấy, ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ kể từ tháng 12 đã rút ròng khoảng 159 triệu USD, tiếp tục xu hướng rút ròng trước đó, làm giảm lòng tin của thị trường vào nhu cầu trung hạn và ngắn hạn.

Một số ý kiến cho rằng, đợt giảm này có thể liên quan đến việc các tổ chức và cá mập lớn đồng loạt bán tháo. Phân tích cho thấy, các sàn CEX chính và một số tổ chức tạo lập thị trường cùng các cá nhân lớn đã bán gần 20 tỷ USD Bitcoin, thúc đẩy quá trình điều chỉnh giá.

Trong dự báo dài hạn, các nhà phân tích có ý kiến khác nhau rõ rệt. Một số cho rằng, trong ngắn hạn, Bitcoin vẫn còn rủi ro giảm xuống khu vực 75.000 USD; tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, trong khoảng 80.000 đến 85.000 USD vẫn tồn tại nhiều lực mua, có thể trở thành mức hỗ trợ tạm thời. Chỉ số sợ hãi và tham lam hiện đang ở mức “cực kỳ sợ hãi”, dự báo rằng thị trường có thể tiếp tục biến động trong khi chưa rõ xu hướng rõ ràng.