Dữ liệu phái sinh

Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu ETH giảm xuống dưới 1.861 USD, tổng lực thanh lý vị thế mua của các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 8.57 tỷ USD. Ngược lại, nếu ETH vượt qua 2.054 USD, tổng lực thanh lý vị thế bán của các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 8.1 tỷ USD.

Ngày 13 tháng 2, tin tức cho biết, sau nhiều tháng đi ngang, biến động giá của Bitcoin đã tăng rõ rệt, thị trường bước vào vùng rủi ro cao. Dữ liệu on-chain cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 6 tháng 2, Bitcoin trước tiên giảm 14.3%, sau đó nhanh chóng phục hồi 12.2%, trong thời gian ngắn tạo ra dao động dữ dội, cả bên mua và bán đều gặp phải thanh lý quy mô lớn. Thống kê từ Alphractal cho thấy, độ biến động trong 30 ngày và 180 ngày đồng thời tăng cao. Tình huống như vậy thường xuất hiện sau khi giai đoạn biến động thấp dài hạn kết thúc, có nghĩa là xu hướng có thể chuyển từ “tích tụ” sang “định hướng nhanh”. Đối với các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao, việc giá dao động liên tục làm tăng rõ rệt rủi ro thanh lý.

Bitcoin đang trải qua xu hướng giảm, giao dịch quanh mức $66,381 sau một phiên biến động mạnh. Mặc dù mức RSI quá bán cho thấy khả năng phục hồi, nhưng đà giảm hiện tại và dữ liệu thanh lý cao cho thấy còn nhiều bất ổn phía trước, với mức kháng cự từ các đường trung bình động.

Odaily星球日报讯 据链上分析师 Ai 姨监测，Hyperliquid BTC 空头规模 TOP3 地址 (0xd62…b7d91) 已浮盈 243.4 万美元。该地址自 2 月 2 日起做空 BTC，目前持有 278.76 枚 BTC 的 40 倍空单，价值约 1851 万美元，开仓均价为 75,150.5 美元。

Hàng ngày tổng hợp dữ liệu chính về thị trường và phân tích xu hướng, do PANews thực hiện. 1. Quan sát thị trường Hiện tại, thị trường vĩ mô đang trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc do AI gây ra, câu chuyện đã chuyển từ “Sự cuồng nhiệt về AI” sang “Nỗi sợ hãi về AI”, các nhà đầu tư không còn quan tâm ai sẽ hưởng lợi nữa, mà lo lắng về những ngành nào sẽ bị phá vỡ và thay thế. Vào thứ Năm, thị trường tài chính đã trải qua đợt bán tháo toàn diện, giá trị thị trường của Mỹ đã bốc hơi 1 nghìn tỷ USD, Cisco giảm 12% do công bố dự báo lợi nhuận yếu ớt. Chỉ số Nasdaq giảm hơn 2%, S&P 500 giảm 1,57%, rơi xuống dưới đường trung bình 50 ngày, chỉ số Dow Jones mất mốc 50.000 điểm. Bảy ông lớn công nghệ đều giảm giá, trong đó Apple giảm hơn 5%, giá trị thị trường bốc hơi khoảng 202 tỷ USD trong ngày, sau 8 ngày giảm liên tiếp, Amazon cũng chính thức bước vào thị trường gấu kỹ thuật vào thứ Năm, đã giảm 21,4% so với đỉnh cao. Các chuyên gia dự đoán rằng báo cáo tài chính ngày 25 tháng 2 của Nvidia sẽ trở thành một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực AI.

Greeks.live đăng tin trên nền tảng X, 38.000 BTC và 215.000 quyền chọn ETH đã đáo hạn, thị trường tiếp tục giảm, tâm lý yếu ớt. Quyền chọn giảm giá chiếm ưu thế, tổng vị thế chiếm 9%, độ biến động ngụ ý giảm. Mặc dù xuất hiện hành động bắt đáy, thị trường vẫn trong giai đoạn giảm giá, thảo luận về thị trường bò còn quá sớm.

Theo dữ liệu của Coinglass, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 64.000 USD, cường độ thanh lý các lệnh mua trên các sàn CEX chính sẽ đạt 8,98 tỷ USD, còn nếu vượt qua 69.000 USD thì cường độ thanh lý các lệnh bán sẽ đạt 14,17 tỷ USD. Biểu đồ thanh lý thể hiện mối quan hệ giữa cường độ thanh lý và biến động giá.

Ngày 13 tháng 2, có 38.000 hợp đồng quyền chọn BTC và 215.000 hợp đồng quyền chọn ETH đáo hạn, tỷ lệ Call/Put của BTC và ETH lần lượt là 0.71 và 0.82, thị trường tiền mã hóa tiếp tục giảm, lòng tin thị trường còn thiếu hụt, nhưng quyền chọn giảm giá vẫn chiếm ưu thế, lực lượng bắt đáy đã xuất hiện, thị trường gấu vẫn đang tiếp diễn.

KOL mã hóa CBB và cá mập lớn đối đầu nhau trên chuỗi Hyperliquid, lần lượt nắm giữ các vị thế bán khống và mua vào các cổ phiếu công nghệ như MU, Nvidia, GOOGL và SNDK. CBB nắm giữ khoảng 25 triệu USD, gần đây đã giảm vị thế bán khống MU và thu về lợi nhuận 660,000 USD; cá mập lớn nắm giữ khoảng 22 triệu USD, lợi nhuận chính đến từ các vị thế mua vào MU, lợi nhuận chưa thực hiện là 680,000 USD.

2月13日消息，giá trị khoảng 25 tỷ USD của quyền chọn Bitcoin đã đáo hạn trong ngày hôm nay, gây ra sự chú ý lớn của thị trường đối với biến động giá ngắn hạn. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin ở mức 68.280 USD, giảm 1.1% trong 24 giờ, trong vòng 7 ngày dao động từ 64.760 đến 71.450 USD. Trong gần 30 ngày, giảm khoảng 30%, so với đỉnh lịch sử 126.080 USD vào tháng 10 năm ngoái, đã giảm gần 50%. Hoạt động của thị trường giao ngay và phái sinh đồng thời giảm nhiệt. Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch Bitcoin khoảng 47 tỷ USD, giảm 11% so với ngày hôm trước. Doanh thu thị trường hợp đồng tương lai giảm xuống còn 63 tỷ USD, giảm 18% so với kỳ trước, hợp đồng chưa đóng mở giảm xuống còn 44 tỷ USD, cho thấy dòng vốn chủ yếu đang giảm vị thế hơn là tham gia lớn.

Do nhu cầu của nhà đầu tư cạn kiệt, các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang các dữ liệu vĩ mô đáng lo ngại của Mỹ, lượng hợp đồng chưa đáo hạn của Bitcoin giảm xuống còn 34 tỷ USD. Một phần mức giảm cũng do việc thanh lý bắt buộc, tổng số thanh lý bắt buộc trong hai tuần qua đạt 5.2 tỷ USD. Trong vòng một tháng, Bitcoin giảm 28%, vàng trở lại mức tâm lý 5.000, chỉ còn cách đỉnh lịch sử của S&P 500 1%.

Tổng khối lượng hợp đồng tương lai BTC giảm xuống còn 34 tỷ USD, giảm 28% so với 30 ngày trước, mức thấp nhất trong năm 2024. Mặc dù khối lượng hợp đồng tính theo BTC ổn định, nhưng thị trường chuyển sang giảm giá do dữ liệu việc làm của Mỹ và sự lệch giá quyền chọn, cùng với các chỉ số phái sinh yếu kém, nhưng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của ETF Bitcoin giao ngay vẫn đạt tới 5.4 tỷ USD, cho thấy sự mâu thuẫn trong nhu cầu của các tổ chức.

Những điểm chính: Giá của Cardano gặp khó khăn khi giảm xuống dưới $0.26, duy trì triển vọng giảm giá khi các đường trung bình động trở thành mức kháng cự. Lượng mở lệnh trong Cardano tăng nhẹ, cho thấy các nhà giao dịch đang xây dựng lại vị thế ở mức thấp hơn trong bối cảnh sự tham gia thị trường giảm sút. Tiếp tục

Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu ETH vượt qua 2.049 USD, tổng lực thanh lý vị thế bán ròng trên các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 841 triệu USD. Ngược lại, nếu ETH giảm xuống dưới 1.856 USD, tổng lực thanh lý vị thế mua ròng trên các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 637 triệu USD.

Vào ngày 13 tháng 2, tin tức cho biết giá Bitcoin gần đây liên tục chịu áp lực, không thể giữ vững trên mức 72.000 USD. Trong khi đó, tổng hợp đồng mở của hợp đồng tương lai Bitcoin giảm xuống còn 34 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2024, giảm khoảng 28% so với 30 ngày trước. Mặc dù số lượng hợp đồng mở tính theo số lượng Bitcoin duy trì ở khoảng 502.450 hợp đồng, cho thấy nhu cầu đòn bẩy tổng thể không giảm đáng kể, nhưng các vụ thanh lý bắt buộc đã tích lũy lên tới 5,2 tỷ USD, làm gia tăng lo ngại về khả năng Bitcoin sẽ giảm trở lại mức hỗ trợ 60.000 USD. Nhu cầu đòn bẩy tăng giá yếu ớt của thị trường làm nổi bật sự ngắt kết nối giữa Bitcoin và thị trường tài chính truyền thống. Trong tháng qua, Bitcoin giảm 28%, các nhà đầu tư thiếu các chất xúc tác rõ ràng. Đồng thời, giá vàng đã trở lại mức tâm lý 5.000 USD, chỉ số S&P 500 gần đạt mức cao lịch sử, một số nhà phân tích cho rằng tâm lý phòng thủ bắt nguồn từ thị trường lao động Mỹ yếu ớt. Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm mới trong năm 2025 chỉ đạt 181.000 việc làm, thấp hơn dự kiến, nhưng Nhà Trắng nhấn mạnh rằng sự chậm lại của tăng trưởng dân số đã làm giảm nhu cầu tuyển dụng.

Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu BTC vượt qua 69.282 USD, sức mạnh thanh lý vị thế bán tổng hợp của các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 1.536 tỷ USD. Ngược lại, nếu BTC giảm xuống dưới 62.750 USD, sức mạnh thanh lý vị thế mua tổng hợp của các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 810 triệu USD.

Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu ETH vượt qua 2.000 USD, tổng số hợp đồng short bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 730 triệu USD. Ngược lại, nếu ETH giảm xuống dưới 1.824 USD, tổng số hợp đồng long bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 377 triệu USD.

Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu BTC vượt qua 68,457 USD, cường độ thanh lý vị thế bán tổng hợp của các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 10.18 tỷ USD. Ngược lại, nếu BTC giảm xuống dưới 62,611 USD, cường độ thanh lý vị thế mua tổng hợp của các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 4.86 tỷ USD.

Đáng chú ý, dữ liệu thanh lý xác nhận rằng phần lớn các vị trí mua dài có đòn bẩy cao trên HYPE đã được thanh lý trong đợt giảm giá gần đây. Tuy nhiên, bản đồ nhiệt thanh khoản cho thấy giá liên tục di chuyển qua các vùng đòn bẩy dày đặc, cho thấy thanh lý có cấu trúc chứ không phải là biến động đột ngột.