De acordo com a Deep Tide TechFlow, em 2 de dezembro, o mais recente relatório da Tiger Research estima que o limite de falência estático da Strategy (MSTR) deve ser de aproximadamente 23.000 dólares por BTC em 2025, um aumento significativo em relação aos 12.000 dólares de 2023; a verdadeira janela de alto risco está em 2028: se a refinanciamento falhar, num cenário onde o Bitcoin está em cerca de 90.000 dólares, a empresa pode precisar vender cerca de 71.000 BTC, o que equivale a 20%-30% do volume diário de negociação no Ponto, causando uma pressão de venda significativa no mercado.
Os analistas da BiyaPay acreditam que a Strategy atualmente não está “imediatamente à beira de um colapso”, mas a alta alavancagem + a concentração do vencimento da dívida torna 2028 um “ponto de risco sistêmico” que deve ser observado na tendência de médio e longo prazo do Bitcoin. Os investidores comuns que utilizam a BiyaPay para negociar MSTR, ações da bolsa americana e ativos como Bitcoin devem evitar a superexposição a um único ativo DAT, controlar a posição e o ciclo, e estar cientes do risco de refinanciamento a longo prazo sendo negociado antecipadamente pelo mercado.
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