Desde que o Bitcoin atingiu uma nova máxima em outubro, já caiu mais de 30%. Talvez muitos amigos tenham sido feridos nesta correção, sentindo-se desconfortáveis. De qualquer forma, a queda já é um fato consumado, e o importante é que possamos tirar alguma lição dela. A seguir, vamos revisar as causas essenciais desta forte queda.
（Contexto anterior: Tomando como exemplo a estrutura de topo duplo do Bitcoin em 2021: discutindo o que é “vazamento de dados futuros”)
（Complemento de contexto: A razão pela qual não faço ordens de rompimento: a armadilha de captura de liquidez pelos grandes players ）
Inicialmente, eu acreditava que o pico de 08/14 era o topo, portanto, a alta de 09/26 a 10/06 foi totalmente inesperada para mim. Mas mesmo assim, durante esse período de alta e criação de novas máximas, o mercado já dava sinais de risco com antecedência, incluindo:
- Aumento repentino na pressão de lucros
- Divergência RUP com 100% de taxa de acerto
- Falha na tendência de aumento de capital
- Exagero no sentimento de capital dos EUA
（Ilustração da divergência RUP）
Em teoria, cada forte queda e liquidação em um mercado de alta representam oportunidades de aumento de posições com altas expectativas;
Por outro lado, cada ciclo de mercado de alta termina sempre com uma forte queda.
Diante dos diversos sinais de topo que surgiram na época, fiquei cético quanto à grande liquidez + injeção de capital em 10/11,
e, por isso, não reduzi minhas posições de venda de BTC que estavam em alta.
Conflito na linha de vida &** Queda da linha de vida**
Reitero várias vezes: a ponta da agulha em 10/11 é a linha de vida do BTC, pois naquele dia ocorreu uma combinação de “volume enorme + forte queda + injeção de capital”, com volume de compra e venda formando um movimento que indica uma grande quantidade de fundos de fundo de mercado.
Se essa ponta da agulha for rompida, significa que todos os compradores que tentaram o fundo naquele dia foram derrotados, o que pode espalhar ainda mais o pânico no mercado, criando uma situação de “venda em massa”.
Nessa fase, como a linha de vida ainda não foi rompida, mantenho uma postura neutra; mas o mercado não ficou parado, surgiram alguns sinais desfavoráveis aos compradores, incluindo:
- Aumento na proporção de posições mantidas entre 1 e 3 anos
No final, o BTC atingiu 116K, realizando uma caça à liquidez (Stop Hunt), e a linha de vida foi rompida em 11/04, entrando o mercado na próxima fase.
Intenção de ataque da força vendedora: uma nova onda de queda se formando
Antes do rompimento da linha de vida, surgiu um sinal relativamente raro: “o gatilho do indicador de dinheiro bobo”,
que é a combinação de “retirada de capital dos EUA + grande entrada de capital na Ásia”.
Após a publicação do meu post sobre o “sinal de dinheiro bobo”, o mercado iniciou uma nova rodada de queda.
Em 11/04, a tendência de baixa foi temporariamente contida, e o preço oscilou na faixa de 99~105K por cinco dias. Na época, muitos blogueiros afirmaram que 98K tinha suporte, e muitos devem ter tentado o fundo naquele momento, mas eu discordo totalmente e não tinha intenção de comprar na baixa.
A razão é simples: a queda de 11/04 criou claramente mínimos iguais em 98K.
Mínimos iguais, conceito que tenho mencionado frequentemente nos últimos seis meses: “uma das formas de manifestação de uma zona de liquidez concentrada”.
Uma zona de liquidez concentrada indica que há uma grande quantidade de liquidez naquela área, o que atrai bastante o preço, fazendo com que ele retorne a essa região no futuro.
Entre 06/11 e 13/11, publiquei um total de 6 posts, enfatizando a “atração e vulnerabilidade de 98K”, além de sinais de baixa que continuaram a surgir na última semana, incluindo “redução de novos compradores” e “desacoplamento do Maker”… entre outros.
Resumo
Reitero novamente: independentemente do que aconteça, a queda já é um fato consumado, e o importante é que você possa aprender algo com ela.
Este artigo tem como objetivo revisar os sinais que surgiram antes e depois da forte queda, servindo também como um registro pessoal. Espero que seja útil para todos vocês. Obrigado por ler até aqui.
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