O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, revelou em uma entrevista recente com Anthony Pompliano que mais de 90% do seu patrimônio líquido pessoal está em Bitcoin, mas ele não vai aumentar sua posição nos níveis atuais. Hayes atribuiu sua postura tranquila diante da volatilidade do preço à sua entrada inicial no Bitcoin e a um custo-base extremamente baixo, o que lhe permite ignorar o ruído do curto prazo do mercado.
Participações em Bitcoin de Hayes e Estratégia de Portfólio
Quando perguntado diretamente sobre a composição de seu portfólio, Hayes afirmou de forma direta: “Acho que provavelmente 90% do meu patrimônio líquido é Bitcoin.” Ele explicou que sua longa permanência no mercado lhe deu disciplina emocional para continuar sem ser afetado por oscilações diárias de preço. Hayes observou que esse tipo de tranquilidade “só vem quando você está no jogo tempo suficiente para deixar de ter medo do ruído”.
Apesar de sua alocação dominante em Bitcoin, Hayes deixou claro que não vai alocar capital fresco em Bitcoin nos preços atuais. Seu motivo: ele está aguardando o que ele chama de um grande evento de “impressão de dinheiro”, quando bancos centrais injetam uma liquidez significativa nos mercados. Até que esse evento ocorra, Hayes acredita que adicionar um novo capital ao Bitcoin é prematuro.
Posições em Altcoins: Zcash e Hyperliquid
Embora esteja cauteloso com compras de Bitcoin, Hayes está monitorando ativamente o mercado de altcoins em busca de oportunidades de movimento mais rápido. Ele identificou Zcash e Hyperliquid como as duas altcoins nas quais ele está mais otimista atualmente, vendo-as como carregando um potencial de alta de curto prazo mais forte do que o Bitcoin nos níveis atuais. De acordo com Hayes, esses ativos são mais atraentes para empregar novo capital no curto prazo.
Riscos Geopolíticos e Perspectiva de Preço
Hayes também abordou condições econômicas mais amplas e seu potencial impacto sobre o Bitcoin. Ele citou as tensões contínuas entre EUA e Irã como um fator de risco, alertando que a pressão no mercado pode direcionar o capital para ativos de refúgio como o ouro, o que poderia pressionar os preços do Bitcoin no curto prazo.
Quanto às metas de preço, Hayes sugeriu que o Bitcoin poderia atingir US$ 80.000–US$ 90.000 se os bancos centrais adicionarem mais liquidez, mas ele alertou que os níveis atuais não representam uma zona de compra forte e agressiva. No momento da entrevista, o Bitcoin estava sendo negociado perto de US$ 75.000, com alta de aproximadamente 5% na última semana.
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O principal motor dessa oscilação foi o aumento evidente das ordens de compra no mercado à vista. De acordo com dados on-chain e estatísticas, no período de 14:00 a 15:00 as compras à vista de BTC ficaram em vantagem; grandes ordens de compra continuaram impulsionando o preço. Ao mesmo tempo, o endereço de baleias (≥10,000 BTC de saldo) realizou compras líquidas ativas nesse intervalo, e a entrada de grandes fundos on-chain impulsionou diretamente a alta do preço à vista. Além disso, os contratos em aberto dos futuros de Bitcoin da CME cresceram 70%, mas não houve liquidação em massa nem estouro de grandes posições, indicando que os recursos institucionais voltaram de forma ordenada e que a alavancagem dos futuros não se tornou uma pressão dominante. A força predominante nesta alta veio do mercado à vista; a postura de espera impulsionada pela contração dos fluxos do ETF não conseguiu impor uma pressão sobre o preço no curto prazo.
Além disso, os dados on-chain mostram que a atividade da rede continuou a subir, com a distribuição das posições ficando mais concentrada. A coordenação entre baleias no curto prazo e novos usuários amplificou a elasticidade do preço. Beneficiando-se da alta da aversão/propensão ao risco no início de meados de abril, incluindo sinais mais “pombos” do banco central do Japão somados à atenuação do conflito geopolítico, a atratividade do BTC como ativo de risco aumentou e a propensão ao risco dos investidores se fortaleceu. Ainda que o fluxo líquido do ETF tenha diminuído para 4.2 milhões de dólares, não houve grandes saídas; isso forneceu suporte na base ao mercado à vista. A convergência de múltiplos fatores impulsionou uma recuperação de curto prazo do BTC na janela de 15 minutos.
Vale notar que, segundo o SOPR para detentores no curto prazo, parte desse capital no curto prazo está em situação de prejuízo. Se o preço recuar, pode haver risco de “corrigir”/piorar ainda mais. A variação de capital institucional decorrente da contração dos fluxos do ETF também é um possível gatilho de volatilidade. A volta de capital alavancado no mercado de futuros também merece atenção. Os investidores devem monitorar de perto as posições de suporte-chave, os movimentos dos fundos ativos on-chain e as mudanças nas notícias macro, a fim de entender rapidamente o ritmo do mercado e acompanhar mais informações de cotações em tempo real.
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