InvestingWithBrandon

🔴SE NÃO CONSEGUIRES SOBREVIVER A UMA QUEDA DE 40% NO MERCADO DE AÇÕES, É MELHOR ARRANJAR ISSO AGORA MESMO!
Ninguém sabe o que o mercado vai fazer a curto prazo. Ninguém.
Então, quem pode dizer que o mercado não pode cair 40% a partir dos níveis atuais?
TOTALMENTE PODE...
E tu deves estar sempre preparado para isso.
Se não conseguires lidar com isso, vais ser eliminado assim como a maioria dos "investidores" de retalho.
Confia em mim, isso vai acontecer eventualmente.

🔴Por favor... Apenas pare
Pare de vender CSP's
Pare de vender calls cobertos em ações em alta
Pare de fazer day trading
Pare de fazer negociações de opções de curta duração
Pare de ficar emocional com seus investimentos
Pare de seguir a manada falida
Em vez disso, faça o seguinte:
- Construa uma carteira base
- Venda puts garantidos na carteira
- Use o fluxo de caixa para comprar mais ações e alguns calls LEAP
- Saiba o que possui e por quê
- Aceite a volatilidade como oportunidade
- Faça jogadas de duração superior a 1 ano porque são mais fáceis
- Mantenha as proporções sob controle
- Seja p

🔴Tantos acreditam que mais negociações = mais dinheiro.
Isso não poderia estar mais longe da verdade.
Pense no Warren Buffett na @BRK@.
Ele é um dos investidores mais "monótonos" de todos os tempos, mas é visto como o melhor investidor de todos os tempos.
Por quê?
Porque ele compra ótimas empresas a bons preços e simplesmente espera.
Não faz nada.
Deixa a receita crescer.
Deixa o EPS crescer.
Não entra em pânico com cada manchete.
E, ao longo dos anos, a ação seguirá os fundamentos.
Mais uma vez, é por isso que NUNCA faço jogadas de curta duração, especialmente com opções.
Você não tem o vent

🔴Aqui está o motivo pelo qual a maioria das pessoas é DESTROÇADA com opções de ações.
É muito simples...
Opções de ações são simplesmente uma forma de amplificar um retorno esperado.
O problema?
A maioria das pessoas não faz ideia de qual direção uma ação provavelmente vai tomar.
Compram porque "está a subir"
Vendem porque "está a descer"
Lógica mínima por trás disso.
Portanto, se você não tem um alto grau de confiança na direção que a ação vai tomar desde o início, não deve fazer uma "aposta amplificada" usando opções...
Você trabalha duro pelo seu dinheiro.
Pare de brincar com joguinhos rui

🔴Se as chamadas cobertas de pessoas pobres são tão boas, por que é que não são chamadas chamadas cobertas de pessoas ricas?
Ah...
Provavelmente porque não fazem as pessoas ficarem ricas.
De um lado, estás a comprar o LEAP com otimismo
Do outro lado, estás a vender a call com pessimismo
Não faz sentido nenhum.
Não caias nesta armadilha.

🟢Qual é o trabalho do CEO de cada empresa?
Aumentar a Receita
Aumentar a Eficiência
Aumentar o EPS
Aumentar o Preço das Ações
Por quê?
Porque os CEOs são em grande parte pagos com compensação baseada em ações.
A ação atinge um determinado nível, eles realizam milhões, se não bilhões, em lucros.
MAS!
Isto não é algo que eles precisam fazer para aumentar o preço das ações em um mês. Isto muitas vezes acontece ao longo de alguns anos.
Por quê?
Porque NÃO é possível aumentar o verdadeiro valor da empresa em apenas alguns meses.
Leva cerca de um ano ou mais.
É por isso que contratos de opções de d

🟢Mercado em Alta - Eu ganho
🔴Mercado em Baixa - Eu ganho
Valorização de capital ou compra com desconto.
Esteja sempre posicionado para ganhar e nunca precise que o "mercado faça algo a curto prazo para tornar a sua negociação lucrativa"
Isso é BURRO.

Como Sempre "Mantenho os Meus Rácios sob Controlo"
🔴Mercado Caro:
- Menos puts vendidos
- Menos calls LEAP
- Menos exposição a beta elevado
- Mais obrigações
🟢Mercado Barato:
- Mais puts vendidos
- Mais calls LEAP
- Mais exposição a beta elevado
- Menos obrigações
Claro que há mais no mercado do que apenas caro ou barato. Toda a tese macro/económica importa MUITO!
Infelizmente, a maioria dos investidores de retalho na verdade aloca o oposto do que acabei de dizer, simplesmente porque têm FOMO quando as coisas estão a subir e entram em pânico quando as coisas estão a descer.

Se você estiver ULTRA otimista🟢
1. Venda puts garantidos na carteira (não garantidos por dinheiro)
2. Aproveite parte do prêmio e compre ações.
3. Use o restante do prêmio para comprar calls.
A maioria fará puts garantidos por dinheiro e perderá o movimento na empresa na qual está otimista.
Se você realmente for otimista e fez sua lição de casa, nunca desejará que todo esse dinheiro fique parado sem fazer nada.
Compre ações ou calls com o prêmio e garanta a operação com sua carteira base... NÃO DINHEIRO.
Desde que mantenha seus ratios sob controle, você nunca terá problemas... não importa o q

🔴Vender calls cobertas é a estratégia de "opções" mais popular de mentalidade de rebanho na Terra.
(MAS EXISTE UM GRANDE PROBLEMA)
Deixe-me explicar.
Calls cobertas significam que você possui as ações, é isso que as torna cobertas.
Se você possui as ações, você é otimista, certo?
Espero que sim!
Então, o que realmente significa vender calls?
Bem, você concorda em vender suas ações a um preço determinado dentro de um prazo específico.
Parece bom, certo?
Você consegue vender suas ações com lucro e coletar o prêmio.
Na teoria, sim.
Mas no mundo real, há um GRANDE problema.
LIMITANDO SEU POTENCIA

🔴Se vendes puts cobertas a dinheiro, só tens de saber que estás a cometer um ERRO ENORME.
Vender puts significa que estás otimista em relação a uma empresa, mas queres deixar um monte de dinheiro parado sem fazer nada...
Porque não usar esse dinheiro para comprar ações da empresa na qual estás otimista...
Garante a operação com isso.
E adivinha, não vais estar em margem.
Sem juros de margem.
Simplesmente a garantir os puts com o teu portefólio, não com dinheiro.
Porque adivinha, as ações podem ser vendidas por dinheiro se tiveres de aceitar a atribuição.
Muitos dirão que isto é arriscado.
Mas

🔴Muitas pessoas perguntam-me "o que acontece quando o mercado desaba com puts garantidos na carteira, não vais receber uma chamada de margem e ficar sem nada"
(a resposta é não)
Deixe-me explicar.
Antes de mais, ninguém na Terra sabe o que o mercado vai fazer a curto prazo. É por isso que faço jogadas de duração mais longa com uma margem de segurança GORDA.
É também por isso que os meus rácios estão sempre em ordem e assumo sempre o pior cenário. Porque, quando estás neste jogo tempo suficiente, cenários de pior caso acontecem.
Também tenho em conta o ambiente macro geral, economia, taxas de

🔴INVESTIDORES DE RETALHO SIMPLESMENTE FAZEM COMPLETAMENTE AO CONTRÁRIO NAS OPÇÕES DE AÇÕES...
(Vamos passar por um exemplo)
Quando o mercado está a cair.
Investidores de retalho querem comprar puts.
Isso aumenta as primas das puts.
Isso torna as puts mais caras.
Eles estão a comprar puts enquanto o mercado fica mais barato e mais seguro (cair)
Vamos usar isto a nosso favor.
Em vez de seguir a manada e comprar puts quando as coisas estão a cair e a tornar-se mais baratas/seguras.
Vamos vender puts geralmente com uma duração de um ano ou menos. (MUITO MAIS SEGURO E FÁCIL DE REPETIR)
Vamos recol

🟢Vender opções de venda de portfólio garantido (não garantido por dinheiro) quando uma empresa de qualidade está a negociar abaixo do valor intrínseco é a maior estratégia de investimento que já descobri.
PERÍODO.
Confira o meu YouTube, faço vídeos a cada dois dias explicando como isto funciona.
(link abaixo no primeiro comentário)

🔴Se me colocasses uma arma à cabeça e dissesses "Brandon, bate o mercado nos próximos 10 anos ou estás morto"
Eu diria, sem problema.
Há 99% de hipóteses de eu conseguir.
É exatamente assim que.
Primeiro, "o mercado" é o SP500.
Vamos dizer que tenho uma $1m conta para começar.
A primeira coisa que faria para superar o mercado é simplesmente comprar o mercado.
Por isso, compraria $1m de $VOO (ETF do SP500)
Em segundo lugar, apenas comprar o mercado via $VOO na verdade vai ter um desempenho ligeiramente inferior por causa da taxa de despesa... sem problema
Então aqui é o ponto que importa para

Haverá um momento na sua vida em que perceberá...
Ir trabalhar no seu emprego diário na verdade está a custar-lhe dinheiro para estar lá.
Perceberá que o seu tempo é muito mais valioso do que a sua taxa horária e pode gerar MUITO mais dinheiro investindo ou simplesmente fazendo outra coisa...