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NVDA a $222. Amanhã muda tudo.
Segunda-feira fechou a $222,32, queda de 1,33%. Um valor de mercado de $5,38 trilhões segurando a respiração. A impressão de lucros mais importante do ano chega na quarta-feira após o fechamento, e a configuração já está carregada.
🔹 Os Números que Wall Street Exige
A receita consenso está em $78,8 bilhões, aumento de 77% ano a ano. Goldman Sachs sussurra $80 bilhões. Morgan Stanley elevou para $79,26 bilhões e aumentou sua meta para $285. UBS espera $81 bilhões com orientação do segundo trimestre de $90-91 bilhões.
A barreira já está acima da orientação própria da NVIDIA de $78 bilhões. Uma simples superação não é suficiente. A ação caiu em quatro das últimas cinco superações. A orientação do Q2 importa mais do que a manchete do Q1.
🔹 A Aposta de $1 Trilhão de Blackwell-Rubin
Jensen Huang vê $1 trilhão em demanda acumulada de Blackwell e Rubin até 2027. Morgan Stanley prevê $845 bilhões em receita de data center entre 2026 e 2027 sozinho. Vivek Arya do Bank of America elevou sua meta para $320, vendo uma alta de 42% em relação aos níveis atuais.
KeyBanc elevou para $300. UBS para $275. TD Cowen para $275. O consenso dos analistas está em $279, implicando uma alta de 25%.
🔹 O Catalisador Oculto na China
Controles de exportação bloqueiam vendas avançadas de chips para a China. NVIDIA registrou uma despesa de $5,5 bilhões. A orientação atual assume zero receita de data center na China.
Se a cúpula Trump-Xi eventualmente aliviar as restrições, qualquer receita da China se torna uma alta pura para números já recordes. O mercado não está precificando essa possibilidade.
🔹 A Oscilação de Opções de $500 Bilhões
Os mercados de opções precificam uma movimentação de 8-10% nos lucros. Isso representa mais de $500 bilhões em potencial de movimento de valor de mercado em uma única sessão. SpotGamma alerta que, se as posições massivas de opções de compra forem liquidadas, a NVIDIA pode marcar um ponto de virada importante para todo o mercado de ações.
🔹 Os Níveis que Importam
O suporte está em $221,45, o retracement de Fibonacci de 0,382. A zona de $218-220 é o próximo piso. Abaixo disso, $200 é a área de demanda institucional.
A resistência começa em $227,74. Uma quebra acima de $231,50 abre o caminho para $237,91. Uma superação forte e uma orientação de alta levam a $250-270. Uma falha ou orientação cautelosa abre $200-195.
Linha de Fundo
NVDA fechou a $222,32 antes da impressão de lucros mais crítica de 2026. Wall Street espera $78,8 bilhões. Números de sussurros ficam mais próximos de $81 bilhões. A orientação do Q2 perto de $90 bilhões é a verdadeira barreira. Morgan Stanley vê $845 bilhões em receita de data center até 2027. Bank of America mira $320. Os preços das opções precificam uma oscilação de 10%. A tese de infraestrutura de IA enfrenta seu veredicto trimestral na quarta-feira após o fechamento.
Amigos, vocês estão posicionados para que a NVIDIA ultrapasse a alta e envie tokens de IA disparando, ou o risco de "comprar o rumor, vender a notícia" os mantém à margem?
#TradfiTradingChallenge
$NVDA ‌

O Federal Reserve Acabou de Matar o Pivot Dovish
As atas foram divulgadas. Os mercados reagiram de forma contrária. A reunião do FOMC de 28-29 de abril foi a última de Jerome Powell como presidente. A leitura foi a mais hawkish até agora. Cortes de juros não estão apenas sendo adiados. Estão sendo substituídos por preparações ativas para aumentos.
🔹 A Maioria Mudou
A maioria dos participantes destacou que "alguma firmeza na política provavelmente se tornaria apropriada se a inflação continuasse a operar persistentemente acima de 2 por cento". Isso não era conversa de margem. Essa era a visão predominante na sala.
A votação para manter as taxas em 3,50-3,75% passou por 8-4, o maior número de dissidentes desde 1992. Três presidentes de bancos regionais, Kashkari, Logan e Hammack, votaram contra a decisão especificamente porque queriam remover o viés de afrouxamento da declaração. Eles exigiram uma linguagem que sinalizasse que o próximo movimento poderia ser para cima, não para baixo.
Muito mais participantes concordaram com eles, mas não se manifestaram formalmente. "Muitos participantes indicaram que prefeririam remover a linguagem da declaração pós-reunião que sugeria um viés de afrouxamento". A declaração permaneceu. O consenso interno já tinha avançado além disso.
🔹 Mercado de Trabalho Manteve-se Estável
Os participantes observaram que a taxa de desemprego tinha permanecido pouco alterada nos últimos meses e, em geral, esperavam que as condições do mercado de trabalho permanecessem estáveis no curto prazo. Os números principais não sugerem fraqueza iminente.
Porém, por baixo dos panos, alguns participantes apontaram sinais de suavidade. O crescimento do emprego se concentrou em apenas alguns setores. As medidas de pesquisa de disponibilidade de emprego diminuíram. A maioria dos participantes avaliou que os riscos para o lado do emprego do mandato duplo estavam inclinados para o lado negativo. Estabilidade com fragilidade por baixo era a avaliação.
🔹 Energia e Tarifas São o Combustível
Quase todos os participantes observaram o risco de que o conflito no Oriente Médio possa persistir ou que os preços do petróleo e das commodities permaneçam elevados mesmo após o fim do conflito. Os participantes notaram que a inflação geral aumentou, em parte devido aos recentes aumentos nos preços globais de energia.
Sobre tarifas, os participantes geralmente esperavam que os efeitos na inflação de bens essenciais diminuíssem ao longo do ano. Então, as atas observaram o contrário: as tarifas poderiam ser aumentadas acima dos níveis atuais, levando a uma pressão adicional de alta na inflação.
Alguns participantes expressaram preocupações sobre um cenário em que preços elevados de energia sustentados, combinados com os efeitos das tarifas, pudessem incorporar a inflação de forma mais ampla e potencialmente desassociar as expectativas de inflação. Este é o pior cenário que o Fed está agora ativamente considerando.
🔹 Cortes de Juros Têm Condições. Aumentos de Juros Têm um Gatilho.
Vários participantes indicaram que reduções de taxa seriam justificadas mais tarde neste ano se o conflito se resolver em breve e os efeitos das tarifas e do energia dissiparem. Esse é o caminho condicional.
O caminho incondicional é a maioria: inflação persistentemente acima de 2% torna a firmeza na política apropriada. O limite para cortes é alto e específico. O limite para aumentos é simplesmente a inflação permanecer onde já está.
🔹 A Herança Warsh
Kevin Warsh presidirá sua primeira reunião do FOMC em 16-17 de junho. Ele herda um comitê onde a maioria já apoia a direção que se espera que ele tome. "Os aumentos de juros estão de volta à mesa. O comitê está ficando mais hawkish à medida que Kevin Warsh se junta", disse David Russell, chefe global de estratégia de mercado na TradeStation.
A reunião de abril foi a última de Powell. As atas confirmam que a era dovish morreu antes mesmo dele sair pela porta.
Conclusão
As #FOMC atas revelaram uma maioria pronta para aumentar os juros se a inflação persistir. Os mercados de trabalho estão estáveis, mas frágeis. Os preços de energia e tarifas alimentam a inflação de múltiplas direções. Três oficiais se manifestaram formalmente contra, exigindo uma declaração hawkish. Muitos mais concordaram silenciosamente. Cortes de juros requerem um cessar-fogo e o enfraquecimento dos efeitos das tarifas. Aumentos de juros requerem que a inflação permaneça acima de 2%, o que já ocorre.
A bússola interna do Fed virou. As atas provam isso.
Amigos, com a #Fed maioria agora discutindo abertamente aumentos, seu portfólio de criptomoedas se prepara para um aperto monetário ou aposta que o conflito no Irã se resolve antes de junho?

Gate Praça Pequena Aula 🤓
Recebeu um link desconhecido, a mão foi mais rápida que a cabeça e clicou nele... e depois não houve mais nada.
Gate Praça lembra: mantenha o foco, esteja atento a golpes de phishing