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O mercado de criptomoedas demonstrou resiliência perante a subida do índice do dólar, com BTC e ETH a recuperarem para $89.87K e $3.01K, respetivamente. Os dados de inflação central abaixo do esperado mudaram as previsões do mercado sobre a política do Federal Reserve, impulsionando positivamente os ativos digitais. O aumento do risco geopolítico pode levar a maior volatilidade no mercado, tornando os próximos dias uma fase crucial de observação, sendo que os investidores devem aproveitar as oportunidades de entrada em níveis baixos e de recuperação.

方舟投資創辦人Cathie Wood分析指出，美國政府正加速推進比特幣儲備計劃，從被動查扣資產轉向主動購買，顯示對加密貨幣的重視。此外，加密貨幣成為川普政權的重要政治資本，雙方關係密切。美國還將推出穩定幣監管與稅收政策，旨在促進加密貨幣應用於支付體系，重新定位其戰略價值。

Os dados do IPC core dos EUA abaixo das expectativas levaram a um movimento de alta no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin e o Ethereum mostrando sinais de recuperação enquanto o mercado de ações dos EUA enfraquecia. O mercado está reavaliando a política do Federal Reserve, e os riscos geopolíticos também se tornaram fatores-chave. Os investidores devem ficar atentos aos próximos dados econômicos e à situação geopolítica para aproveitar as oportunidades de negociação.

Relatório de análise do JPMorgan prevê que, em 2025, o mercado de criptomoedas atrairá quase 130 bilhões de dólares em fundos, principalmente impulsionado por investidores individuais e empresas. Em 2026, os investidores institucionais substituirão os investidores individuais como principal motor, pois um ambiente regulatório mais claro estimulará uma nova rodada de fluxo de capitais. A análise aponta que, devido à falta de políticas claras, as instituições estão relativamente ausentes, esperando que a regulamentação seja implementada para investir ativamente.

A Coreia do Sul encerrou oficialmente uma proibição de 9 anos ao investimento corporativo em criptomoedas, permitindo às empresas incluir criptomoedas no seu balanço patrimonial até 2026. As novas diretrizes estabelecem múltiplas camadas de proteção, incluindo limites de investimento e restrições de escopo, para evitar a especulação excessiva. Esta política atrairá efetivamente fluxos de capital para o Bitcoin e o Ethereum, além de preparar o caminho para a implementação futura da Lei Fundamental de Ativos Digitais, com a Coreia do Sul buscando equilibrar inovação financeira e gestão de riscos.

A Ethereum irá realizar a atualização Fusaka em 3 de dezembro de 2025, marcando uma importante viragem em direção à modularidade e à expansão eficiente. Esta atualização introduz os mecanismos PeerDAS e BPO, que podem reduzir a pressão sobre os nós e ajustar os parâmetros de forma flexível, aumentando a capacidade de processamento de dados. Isso significa uma resposta mais rápida às necessidades do L2, prevendo-se uma redução de 40%-60% nos custos de dados. A Fusaka otimiza a experiência do usuário e as ferramentas para desenvolvedores, estabelecendo as bases para o futuro da Ethereum em termos de modularidade, expansão e segurança.

Entrando em 2026, o mercado de NFT apresenta uma ligeira recuperação, mas ainda devido à luta de fundos existentes e não à entrada de novos fundos. A maioria dos projetos tem volumes de negociação baixos, e a perceção do mercado está a mudar para coleções físicas, com investidores a fugir gradualmente de ativos virtuais. NFTs com valor prático começam a ganhar destaque, podendo tornar-se o novo foco do mercado no futuro.

Recentemente, os mercados de capitais globais têm mostrado uma polarização, com as ações A a continuar a subir, mas com atenção aos riscos, enquanto o mercado de criptomoedas começa a mostrar vantagens de relação custo-benefício à medida que a pressão de venda diminui. A falta de fluxo de capital no mercado, sem pressão de saída, cria oportunidades de participação. À medida que a relação custo-benefício das ações A diminui, o capital pode se deslocar para o mercado de criptomoedas. Investir regularmente em ativos criptográficos requer paciência para aguardar o momento de entrada de instituições.

O analista de Wall Street Tom Lee, líder da Bitmine Immersion (BMNR), aumentou recentemente sua participação em Ethereum para 4,14 milhões de tokens, atingindo um valor total de ativos de 14,2 bilhões de dólares. A empresa não apenas continua a aumentar suas posições, mas também participa ativamente na governança da rede, com uma staking de 659 mil tokens ETH. Lee mantém uma atitude otimista em relação ao mercado de criptomoedas até 2026, acreditando que oportunidades importantes estão por vir.

Recentemente, a volatilidade do mercado de Bitcoin tem sido influenciada pelo aperto da liquidez global, especialmente após o aumento de juros pelo Banco do Japão, o que abalou a cadeia de negociações de arbitragem, levando a uma queda acentuada no preço do Bitcoin. A mudança na estrutura dos detentores fez com que o Bitcoin deixasse de ser independente das finanças tradicionais, tornando-se um ativo de alto risco de volatilidade, altamente correlacionado com outros ativos como as ações dos EUA, afetando sua lógica de precificação. Apesar de o retorno de longo prazo do Bitcoin ser superior ao do S&P 500, no curto prazo ele é significativamente influenciado por fatores macroeconômicos. Este fenômeno revela os desafios e riscos enfrentados pelo Bitcoin após sua incorporação no quadro de investimentos institucionalizados.

O fluxo líquido de Ethereum na Binance aumentou para 245.000 ETH após o feriado, atingindo o nível mais alto em seis meses, indicando uma mudança no sentimento dos investidores. Isso pode significar que os detentores estão prontos para vender ou hipotecar seus ativos, e com a liquidez do mercado baixa, o Ethereum pode enfrentar riscos de volatilidade significativa, os investidores devem manter cautela.

Desde 2026, o mercado de criptomoedas, embora o preço do Bitcoin tenha atingido recordes, o volume de negociações à vista caiu para o nível mais baixo em dois anos, indicando preocupações subjacentes ao movimento de alta. A falta de liquidez pode levar a reversões rápidas do mercado, sendo necessário que os negociantes de prata e de criptomoedas estejam atentos, avaliem os riscos e evitem perdas durante períodos de instabilidade do mercado.

Recentemente, o Bitcoin quebrou a resistência de 95.000 dólares, refletindo uma recuperação do sentimento do mercado e potencialmente impulsionando-o em direção aos 100.000 dólares. A economia dos EUA está estável, levando o fluxo de capital para ativos de risco, e a estratégia tradicional de comprar dólares pode precisar ser reconsiderada. Com o fortalecimento dos metais preciosos, o mercado de criptomoedas também recebeu impulso, e os investidores devem aproveitar esta oportunidade.

A polícia de Hong Kong está a conduzir uma investigação aprofundada sobre o "Caso de Fraude JPEX", deteve a conhecida KOL Chen Yi e realizou buscas na sua loja de câmbio. Chen Yi passou de partilhar aspetos da sua vida para promover criptomoedas e tornou-se embaixadora da plataforma JPEX. Com o número de denúncias a aumentar para mil pessoas, a plataforma JPEX continua a limitar levantamentos, e o caso envolve múltiplos interesses, continuando a suscitar atenção.

O sentimento do mercado de criptomoedas passou de "medo" para "ganância", com o índice de medo e ganância subindo para 61 pontos, refletindo uma recuperação da confiança do mercado. O preço do Bitcoin recuperou para 97.704 dólares, mas posteriormente ocorreu uma ligeira correção. Os investidores devem estar atentos ao fato de que o índice de sentimento é apenas uma referência, e o futuro do mercado será influenciado por múltiplos fatores, especialmente o nível-chave de dólares.

O fundador do grupo Taizi, Chen Zhi, foi acusado de liderar um esquema de fraude em criptomoedas no valor de 14 bilhões de dólares, tendo recentemente ocultado seus ativos em Bitcoin e transferido-os para um novo endereço de carteira, na tentativa de evitar a investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O departamento já confiscou 127.271 bitcoins obtidos fraudulentamente por Chen Zhi, estabelecendo o maior recorde de apreensão de ativos criptográficos na história dos EUA. No caso, surgiram dúvidas sobre o fluxo de fundos, além de análises questionando a veracidade do incidente de roubo por hackers, o que gerou mais suspeitas.

Em 2026, a alocação em ouro torna-se no foco de atenção dos investidores. UBS prevê que o preço do ouro suba até 5.000 dólares por onça na primeira metade do ano, mas recupere para 4.800 dólares na segunda metade. Os fatores que sustentam o preço do ouro incluem a incerteza geopolítica, o fluxo de capitais para ETFs de ouro e a intensidade das compras de ouro pelos bancos centrais. O token de ouro da Tether, XAUT, oferece aos investidores uma opção conveniente de alocação. Apesar dos riscos de correção, o valor de longo prazo do ouro permanece forte, e uma alocação moderada em XAUT é a escolha ideal para 2026.

Morgan Stanley está ativamente envolvido no mercado de criptomoedas, tendo recentemente solicitado um ETF de Bitcoin à vista e planejando gerar rendimentos através de staking. Sua abordagem única de gestão de rendimentos difere do ETF da Grayscale, demonstrando seu pensamento especializado na gestão de ativos. Com a entrada de fundos institucionais, o mercado de ETFs de criptomoedas à vista está a crescer rapidamente, e a participação da Morgan Stanley marca uma nova fase na fusão entre Wall Street e ativos digitais.

A Comissão de Valores Mobiliários de Taiwan, a partir de julho de 2024, incluirá plataformas de criptomoedas na regulamentação de combate à lavagem de dinheiro, implementando um sistema de transações com identificação real, exigindo que as exchanges verifiquem a identidade dos clientes. Cada grande exchange adotará estratégias diferentes; algumas tomarão medidas proativas, enquanto outras enfrentarão desafios de conformidade. Essa mudança reflete o aumento da regulamentação e da atenção global aos ativos virtuais.