O Citigroup lançou um preço-alvo de 143 mil dólares para o Bitcoin no mercado, apostando na liquidez do ETF e na catalisação de legislação, ao mesmo tempo que delineou uma linha de defesa de risco de 70 mil dólares.
(Resumo anterior: A maior opção de escolha da história do Bitcoin está prestes a expirar! Glassnode: O mercado ainda está precificando riscos de queda, a volatilidade do BTC no novo ano pode explodir)
(Contexto: Se não receber Bitcoin, irá explodir o prédio! A sede do Modern Group recebeu um e-mail de ameaça de bomba, o suspeito exige 13 moedas BTC)
O Citigroup apresentou no dia 19 de dezembro o seu mais recente relatório de pesquisa, elevando diretamente o preço alvo do Bitcoin para os próximos 12 meses para 143.000 dólares. O relatório foi co-escrito pelos estrategistas Alex Saunders, Dirk Willer e Vinh Vo, com a data coincidente com o preço atual do Bitcoin em cerca de 88.000 dólares, o que equivale a um espaço de alta de 62%.
Esta previsão baseia-se principalmente em três aspectos: se Wall Street estará disposta a continuar a investir em ETFs à vista, se a “Lei da Claridade” de Washington será implementada com sucesso e se o sentimento global em relação aos “ativos de risco” conseguirá se manter.
ETF O capital torna-se a força motriz central
De acordo com a CoinDesk, o modelo do Citigroup prevê que, no próximo ano, cerca de 15 bilhões de dólares em liquidez vão entrar no mercado de criptomoedas através de ETFs à vista.
Este montante não é apenas para comprar moeda, mas sim para colocar o Bitcoin na alocação de ativos padrão, o que equivale a vincular a liquidez em cadeia à liquidez financeira tradicional.
O relatório de análise aponta que, quando o S&P 500 e a Nasdaq mantêm uma recuperação, o apetite ao risco de Dow e do setor tecnológico é refletido no Bitcoin através do ETF. Observando o coeficiente de correlação mensal, a ligação entre o Bitcoin e o mercado de ações dos EUA continua a subir no segundo semestre de 2025, ou seja, esta previsão baseia-se na conexão “se o mercado de ações não colapsar, o Bitcoin não morrerá”.
A lógica de cálculo subjacente ao preço alvo de 14,3 mil dólares é muito simples: ao amplificar 15 bilhões de dólares em capital com a alavancagem dos futuros e o efeito multiplicador das posições dos formadores de mercado, a capitalização total do Bitcoin poderá ser elevada para cerca de um trilhão de dólares. Se as posições on-chain e a liquidez mantiverem a taxa atual, o preço unitário vai se aproximar da faixa de 140 mil dólares.
A certeza regulatória traz a segunda onda de adoção
A atitude do governo dos Estados Unidos é outro fator chave. No primeiro ano do governo Trump, o Congresso colocou a Lei de Clareza na lista de prioridades, cujo conteúdo central é classificar o Bitcoin como um ativo sob a supervisão da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
O Citigroup afirmou que o maior problema que tem atormentado as instituições não é a volatilidade, mas sim o risco regulatório. Quando a posição legal do Bitcoin não oscilar mais, as empresas de gestão de ativos poderão entrar em grande escala.
O relatório do Citigroup destaca:
A clareza regulatória é o motor central para impulsionar a segunda onda de adoção, o que eliminará as preocupações de conformidade que há muito atormentam os investidores institucionais.
Para Wall Street, o desaparecimento do ruído regulatório significa que o capital líquido pode ser alocado em posições de Bitcoin através de ETFs, contas de custódia ou “contratos de balcão” sem preocupações. A política passa de um obstáculo a uma ajuda, sendo a segunda autoestrada que sustenta o preço-alvo de 143.000 dólares.
O Citigroup não se limita a desenhar cenários otimistas; o caminho do mercado em baixa também está listado no relatório, apontando que, se a economia global entrar em recessão e a liquidez se esgotar, o Bitcoin provavelmente cairá junto com os ativos de risco, com a pior estimativa a cair para 78.500 dólares.
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